Singapore Airlines Limited

DB:SIA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.4b

Singapore Airlines Valutazione

SIA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIA1 ( €4.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIA1?

Metrica chiave: Poiché SIA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIA1 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniS$1.98b
Cap. di mercatoS$18.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
SIA1 Singapore Airlines
9.6x-22.4%€19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIA1 9.6xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.45
€4.37
-1.8%
7.6%€4.96€3.72n/a13
Dec ’25€4.42
€4.31
-2.6%
6.8%€4.77€3.71n/a12
Nov ’25€4.45
€4.48
+0.7%
11.5%€5.48€3.72n/a12
Oct ’25€4.62
€4.53
-1.9%
11.8%€5.45€3.70n/a12
Sep ’25€4.30
€4.44
+3.3%
11.4%€5.38€3.65n/a12
Aug ’25€4.35
€4.54
+4.5%
9.6%€5.41€3.88n/a12
Jul ’25€4.68
€4.75
+1.4%
13.4%€6.32€3.86n/a11
Jun ’25€4.65
€4.70
+1.1%
13.4%€6.27€3.83n/a11
May ’25€4.47
€4.71
+5.5%
15.4%€6.29€3.77n/a11
Apr ’25€4.38
€4.75
+8.6%
15.4%€6.29€3.77n/a11
Mar ’25€4.47
€4.83
+8.1%
15.4%€6.31€3.78n/a11
Feb ’25€4.62
€4.68
+1.4%
15.3%€6.30€3.64n/a11
Jan ’25€4.46
€4.51
+1.3%
16.8%€6.26€3.62n/a11
Dec ’24€4.33
€4.51
+4.4%
16.8%€6.26€3.62€4.4211
Nov ’24€4.20
€4.76
+13.3%
14.6%€6.34€3.52€4.4511
Oct ’24€4.44
€4.80
+8.0%
13.2%€6.29€3.50€4.6211
Sep ’24€4.65
€4.67
+0.5%
15.9%€6.27€3.21€4.3012
Aug ’24€4.89
€4.67
-4.4%
15.9%€6.27€3.21€4.3512
Jul ’24€4.90
€4.36
-10.9%
12.6%€4.95€3.19€4.6812
Jun ’24€4.49
€4.15
-7.4%
12.3%€4.98€3.20€4.6511
May ’24€4.00
€4.00
+0.02%
12.1%€4.65€3.18€4.4711
Apr ’24€3.93
€4.02
+2.4%
12.2%€4.78€3.27€4.3811
Mar ’24€4.02
€4.02
+0.2%
12.2%€4.78€3.27€4.4711
Feb ’24€4.07
€3.93
-3.4%
12.0%€4.75€3.25€4.6211
Jan ’24€3.83
€3.91
+2.2%
11.5%€4.63€3.24€4.4611
Dec ’23€3.88
€3.93
+1.3%
11.5%€4.66€3.26€4.3311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Singapore Airlines Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research