Ryanair Holdings plc

DB:RY4C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.8b

Ryanair Holdings Valutazione

RY4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.59
Fair Value
65.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RY4C ( €22.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY4C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY4C?

Metrica chiave: Poiché RY4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY4C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY4C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY4C su PE?
Rapporto PE14.3x
Guadagni€1.66b
Cap. di mercato€23.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY4C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY4C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x12.93%€7.8b
DHL Deutsche Post
13.2x6.73%€44.2b
HLAG Hapag-Lloyd
11.4x-19.88%€29.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
35.4x11.88%₹2.2t
RY4C Ryanair Holdings
14.3x10.53%€23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RY4C 14.3xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY4C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RY4C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.98
€23.29
+1.34%
10.69%€27.00€19.10n/a21
May ’26€20.68
€23.29
+12.61%
10.69%€27.00€19.10n/a21
Apr ’26€18.54
€23.12
+24.72%
11.56%€26.50€17.50n/a21
Mar ’26€20.64
€22.29
+7.98%
15.26%€26.25€12.50n/a21
Feb ’26€20.56
€22.03
+7.13%
15.53%€26.25€12.50n/a21
Jan ’26€19.00
€21.12
+11.18%
14.65%€26.25€12.50n/a21
Dec ’25€17.85
€20.60
+15.41%
14.74%€26.25€12.50n/a21
Nov ’25€17.02
€19.95
+17.20%
16.49%€26.25€12.50n/a21
Oct ’25€16.54
€19.62
+18.64%
17.82%€26.25€12.50n/a20
Sep ’25€15.96
€19.17
+20.09%
18.03%€26.25€12.50n/a19
Aug ’25€14.71
€18.92
+28.61%
18.69%€26.25€12.50n/a19
Jul ’25€16.69
€24.33
+45.83%
11.64%€30.00€18.50n/a19
Jun ’25€18.09
€25.12
+38.91%
8.69%€30.00€21.70n/a19
May ’25€20.34
€26.29
+29.25%
9.12%€30.00€21.70€20.6819
Apr ’25€21.36
€25.81
+20.82%
9.48%€30.00€21.70€18.5419
Mar ’25€20.07
€25.70
+28.06%
9.31%€30.00€21.70€20.6419
Feb ’25€19.49
€25.14
+29.02%
8.42%€30.00€21.70€20.5619
Jan ’25€19.27
€24.03
+24.72%
7.52%€29.00€21.70€19.0018
Dec ’24€17.99
€23.71
+31.81%
6.71%€27.15€21.00€17.8519
Nov ’24€14.60
€23.06
+57.95%
7.48%€27.15€20.00€17.0219
Oct ’24€16.14
€23.03
+42.68%
7.56%€27.15€20.00€16.5419
Sep ’24€16.23
€23.09
+42.26%
7.87%€27.15€20.00€15.9619
Aug ’24€15.56
€23.09
+48.39%
7.87%€27.15€20.00€14.7119
Jul ’24€17.00
€22.31
+31.22%
9.29%€27.15€18.00€16.6919
Jun ’24€16.60
€22.13
+33.32%
9.90%€27.15€18.00€18.0918
May ’24€14.63
€19.87
+35.80%
12.77%€27.15€17.00€20.3417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€23.36
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ryanair Holdings plc è coperta da 64 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays