Ryanair Holdings Valutazione
RY4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY4C ( €18.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY4C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY4C?
Metrica chiave: Poiché RY4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €1.53b |
| Cap. di mercato | €19.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.6x | 17.8% | ₹1.6t |
RY4C Ryanair Holdings | 13x | 11.0% | €20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.49 | €20.60 +11.4% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €17.02 | €19.95 +17.2% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.54 | €19.62 +18.6% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €15.96 | €19.17 +20.1% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.71 | €18.92 +28.6% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.69 | €24.33 +45.8% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €18.09 | €25.12 +38.9% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.34 | €26.29 +29.3% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.36 | €25.81 +20.8% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €20.07 | €25.70 +28.1% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.49 | €25.14 +29.0% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.27 | €24.03 +24.7% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.99 | €23.71 +31.8% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.60 | €23.06 +57.9% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €17.02 | 19 |
| Oct ’24 | €16.14 | €23.03 +42.7% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.54 | 19 |
| Sep ’24 | €16.23 | €23.09 +42.3% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €15.96 | 19 |
| Aug ’24 | €15.56 | €23.09 +48.4% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.71 | 19 |
| Jul ’24 | €17.00 | €22.31 +31.2% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.69 | 19 |
| Jun ’24 | €16.60 | €22.13 +33.3% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €18.09 | 18 |
| May ’24 | €14.63 | €19.87 +35.8% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.34 | 17 |
| Apr ’24 | €14.96 | €19.19 +28.3% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.36 | 17 |
| Mar ’24 | €15.00 | €19.40 +29.4% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €20.07 | 18 |
| Feb ’24 | €15.14 | €18.92 +25.0% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.49 | 17 |
| Jan ’24 | €12.29 | €17.16 +39.7% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.27 | 16 |
| Dec ’23 | €12.88 | €16.88 +31.1% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €17.99 | 16 |
| Nov ’23 | €12.29 | €16.80 +36.7% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.