Delta Air Lines, Inc.

DB:OYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.0b

Delta Air Lines Valutazione

OYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.53
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OYC ( €64.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OYC?

Metrica chiave: Poiché OYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OYC su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$42.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€6.9b
DHL Deutsche Post
12.7x8.1%€40.9b
HLAG Hapag-Lloyd
15.7x-16.6%€23.0b
UAL United Airlines Holdings
12.8x12.6%US$35.3b
OYC Delta Air Lines
12.2x10.0%€42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OYC 12.2xMedia del settore 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.08
€77.60
+21.1%
14.0%€97.09€42.72n/a22
Jan ’26€58.38
€72.87
+24.8%
16.5%€96.14€34.61n/a22
Dec ’25€60.47
€70.22
+16.1%
18.1%€95.45€34.36n/a22
Nov ’25€53.04
€57.71
+8.8%
15.8%€78.15€33.10n/a20
Oct ’25€45.63
€52.47
+15.0%
16.0%€76.15€35.84n/a20
Sep ’25€37.89
€53.96
+42.4%
15.7%€77.85€36.64n/a20
Aug ’25€40.30
€54.64
+35.6%
15.7%€78.43€36.91n/a20
Jul ’25€43.55
€56.22
+29.1%
14.7%€79.35€36.41n/a20
Jun ’25€46.74
€55.35
+18.4%
15.3%€78.70€36.11n/a20
May ’25€47.00
€54.48
+15.9%
14.9%€79.79€36.61n/a19
Apr ’25€44.18
€50.35
+14.0%
17.9%€79.14€31.65n/a20
Mar ’25€38.67
€49.62
+28.3%
16.2%€71.90€31.75n/a20
Feb ’25€35.87
€48.60
+35.5%
16.6%€70.76€31.24n/a20
Jan ’25€36.60
€47.95
+31.0%
16.6%€70.80€36.78€58.3820
Dec ’24€34.98
€47.95
+37.1%
16.6%€70.80€36.78€60.4720
Nov ’24€29.80
€49.78
+67.0%
16.4%€72.87€37.85€53.0420
Oct ’24€35.16
€55.06
+56.6%
14.4%€72.90€38.82€45.6319
Sep ’24€39.41
€55.50
+40.9%
13.4%€71.48€38.06€37.8919
Aug ’24€41.35
€53.60
+29.6%
12.6%€68.48€36.47€40.3019
Jul ’24€43.47
€51.50
+18.5%
12.7%€65.05€37.56€43.5519
Jun ’24€33.91
€47.60
+40.4%
17.4%€64.79€35.17€46.7419
May ’24€30.98
€46.99
+51.7%
20.7%€73.35€34.41€47.0018
Apr ’24€31.76
€47.39
+49.2%
19.1%€74.72€36.90€44.1819
Mar ’24€36.06
€47.53
+31.8%
19.8%€75.80€37.43€38.6719
Feb ’24€36.30
€46.82
+29.0%
20.3%€75.05€37.06€35.8719
Jan ’24€30.51
€45.94
+50.6%
23.4%€76.43€33.03€36.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€77.82
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Delta Air Lines, Inc. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners