Deutsche Lufthansa AG

DB:LHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Deutsche Lufthansa Valutazione

LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.40
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LHA ( €5.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?

Metrica chiave: Poiché LHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LHA su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€1.12b
Cap. di mercato€6.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
FRA Fraport
11.2x1.1%€5.1b
SIX2 Sixt
16.1x14.1%€3.5b
601021 Spring Airlines
24.1x26.7%CN¥53.0b
2618 EVA Airways
9.6x-7.4%NT$257.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LHA 6.2xMedia del settore 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.88
€7.17
+21.9%
23.1%€12.00€5.00n/a18
Jan ’26€6.21
€7.24
+16.6%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.34
€7.19
+13.5%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.19
€7.15
+15.4%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.41
€6.81
+6.3%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.88
€6.83
+16.1%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.70
€6.99
+22.7%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.81
€8.05
+38.5%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.42
€8.49
+32.3%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.72
€8.45
+25.7%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.29
€9.07
+24.4%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.18
€9.66
+34.5%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.71
€10.10
+31.0%
24.8%€15.00€6.60n/a17
Jan ’25€7.99
€10.36
+29.6%
25.3%€15.00€6.70€6.2117
Dec ’24€8.22
€10.69
+30.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3417
Nov ’24€6.65
€11.14
+67.4%
20.7%€15.00€7.00€6.1917
Oct ’24€7.51
€11.83
+57.5%
18.6%€15.00€8.00€6.4117
Sep ’24€8.26
€12.21
+47.9%
18.8%€15.50€8.00€5.8816
Aug ’24€9.08
€12.29
+35.3%
18.4%€16.00€8.00€5.7016
Jul ’24€9.41
€12.44
+32.3%
18.6%€17.00€8.00€5.8116
Jun ’24€9.15
€12.67
+38.5%
17.6%€17.00€8.00€6.4215
May ’24€9.72
€11.91
+22.5%
23.7%€16.50€6.09€6.7216
Apr ’24€10.22
€11.48
+12.3%
25.5%€16.50€6.09€7.2916
Mar ’24€9.93
€9.35
-5.8%
22.9%€14.80€6.00€7.1816
Feb ’24€9.70
€8.61
-11.2%
18.6%€10.70€6.00€7.7115
Jan ’24€7.79
€7.98
+2.5%
16.0%€9.80€5.25€7.9913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.27
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays