Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

DB:KKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Kintetsu Group HoldingsLtd Valutazione

KKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KKI ( €19.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KKI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKI?

Metrica chiave: Poiché KKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KKI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KKI su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniJP¥46.04b
Cap. di mercatoJP¥607.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
KKI Kintetsu Group HoldingsLtd
13.2x6.4%€607.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KKI 13.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.20
€26.95
+40.4%
16.3%€31.34€22.57n/a2
Dec ’25€19.80
€26.47
+33.7%
14.9%€30.43€22.52n/a2
Nov ’25€20.80
€26.74
+28.6%
14.9%€30.74€22.75n/a2
Oct ’25€22.20
€26.74
+20.5%
14.9%€30.74€22.75n/a2
Sep ’25€20.80
€26.23
+26.1%
19.0%€31.23€21.23n/a2
Aug ’25€20.60
€24.95
+21.1%
19.0%€29.70€20.19n/a2
Jul ’25€19.50
€24.95
+27.9%
19.0%€29.70€20.19n/a2
Jun ’25€19.10
€28.35
+48.4%
9.3%€30.98€25.71n/a2
May ’25€23.80
€28.35
+19.1%
9.3%€30.98€25.71n/a2
Apr ’25€26.20
€28.35
+8.2%
9.3%€30.98€25.71n/a2
Mar ’25€27.60
€28.32
+2.6%
9.3%€30.95€25.69n/a2
Feb ’25€28.00
€28.84
+3.0%
9.3%€31.52€26.16n/a2
Jan ’25€27.80
€28.84
+3.8%
9.3%€31.52€26.16n/a2
Dec ’24€25.00
€28.65
+14.6%
7.5%€30.81€26.50€19.802
Nov ’24€26.00
€29.46
+13.3%
7.5%€31.68€27.25€20.802
Oct ’24€26.20
€29.46
+12.5%
7.5%€31.68€27.25€22.202
Sep ’24€28.40
€29.46
+3.7%
7.5%€31.68€27.25€20.802
Aug ’24€29.80
€30.44
+2.2%
6.4%€32.39€28.50€20.602
Jul ’24€30.80
€30.44
-1.2%
6.4%€32.39€28.50€19.502
Jun ’24€30.00
€32.41
+8.0%
7.5%€34.84€29.97€19.102
May ’24€30.00
€32.41
+8.0%
7.5%€34.84€29.97€23.802
Apr ’24€28.60
€32.41
+13.3%
7.5%€34.84€29.97€26.202
Mar ’24€27.60
€33.42
+21.1%
4.7%€34.99€31.84€27.602
Feb ’24€28.60
€33.16
+15.9%
4.7%€34.72€31.60€28.002
Jan ’24€30.20
€33.16
+9.8%
4.7%€34.72€31.60€27.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Po WanCLSA
null nullCompany Forecast
Hajime HitotsuyanagiDaiwa Securities Co. Ltd.