Central Japan Railway Company

DB:JAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.5b

Central Japan Railway Valutazione

JAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAP ( €17.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAP?

Metrica chiave: Poiché JAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAP su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniJP¥422.98b
Cap. di mercatoJP¥2.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
JAP Central Japan Railway
6.8x1.4%€2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAP 6.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.84
€22.60
+26.7%
11.6%€27.16€19.26n/a12
Dec ’25€19.65
€23.00
+17.1%
11.8%€27.44€19.46n/a11
Nov ’25€18.97
€22.62
+19.3%
11.2%€26.43€18.74n/a11
Oct ’25€20.21
€24.90
+23.2%
11.2%€29.78€20.41n/a11
Sep ’25€20.73
€25.13
+21.2%
12.3%€29.72€20.36n/a11
Aug ’25€20.78
€23.99
+15.4%
12.3%€28.36€19.43n/a11
Jul ’25€19.60
€23.56
+20.2%
12.0%€27.81€18.94n/a11
Jun ’25€20.51
€23.75
+15.8%
11.9%€27.71€18.87n/a11
May ’25€21.37
€24.08
+12.7%
11.3%€27.91€19.60n/a11
Apr ’25€22.75
€24.89
+9.4%
11.6%€28.67€20.13n/a10
Mar ’25€22.95
€24.21
+5.5%
9.8%€27.52€20.18n/a9
Feb ’25€22.82
€24.57
+7.6%
9.2%€28.29€20.75n/a10
Jan ’25€22.69
€23.90
+5.3%
8.7%€26.63€20.14n/a11
Dec ’24€21.60
€23.27
+7.7%
8.5%€25.99€19.65€19.6511
Nov ’24€21.50
€23.49
+9.2%
10.9%€27.06€18.70€18.9712
Oct ’24€22.77
€23.54
+3.4%
12.3%€27.47€17.22€20.2112
Sep ’24€23.47
€23.62
+0.6%
12.0%€27.56€17.27€20.7310
Aug ’24€23.04
€23.45
+1.8%
11.2%€26.75€17.49€20.7810
Jul ’24€22.79
€23.01
+1.0%
11.1%€25.67€16.60€19.6011
Jun ’24€22.49
€23.53
+4.6%
11.2%€26.82€17.35€20.5110
May ’24€22.40
€23.82
+6.3%
10.9%€26.56€17.61€21.3710
Apr ’24€21.61
€24.23
+12.1%
10.8%€27.22€17.91€22.7510
Mar ’24€20.75
€24.13
+16.3%
10.4%€27.12€17.85€22.9511
Feb ’24€21.71
€24.90
+14.7%
10.9%€28.26€18.23€22.8211
Jan ’24€22.76
€24.04
+5.6%
10.7%€27.73€18.02€22.6912
Dec ’23€22.82
€24.00
+5.2%
11.0%€27.48€17.87€21.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Central Japan Railway Company è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research