Central Japan Railway Valutazione
JAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAP ( €18.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAP?
Metrica chiave: Poiché JAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | JP¥458.42b |
| Cap. di mercato | JP¥3.04t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
SIX2 Sixt | 14.9x | 15.80% | €3.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.3x | 12.93% | €7.8b |
HLAG Hapag-Lloyd | 11.6x | -19.88% | €29.4b |
FRA Fraport | 12.9x | 1.00% | €5.4b |
JAP Central Japan Railway | 6.6x | -1.49% | €3.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.82 | €21.44 +13.95% | 10.63% | €24.46 | €18.35 | n/a | 12 |
| May ’26 | €17.90 | €21.34 +19.20% | 10.63% | €24.34 | €18.26 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €17.64 | €21.74 +23.30% | 12.52% | €25.99 | €17.33 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €18.82 | €22.63 +20.22% | 12.18% | €26.87 | €17.92 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €17.79 | €22.74 +27.89% | 11.34% | €27.14 | €19.25 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €18.04 | €23.31 +29.19% | 11.61% | €28.01 | €19.86 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €19.65 | €23.00 +17.07% | 11.75% | €27.44 | €19.46 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €18.97 | €22.62 +19.26% | 11.21% | €26.43 | €18.74 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €20.21 | €24.90 +23.20% | 11.21% | €29.78 | €20.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €20.73 | €25.13 +21.24% | 12.31% | €29.72 | €20.36 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €20.78 | €23.99 +15.43% | 12.31% | €28.36 | €19.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €19.60 | €23.56 +20.24% | 12.01% | €27.81 | €18.94 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €20.51 | €23.75 +15.78% | 11.94% | €27.71 | €18.87 | n/a | 11 |
| May ’25 | €21.37 | €24.08 +12.67% | 11.34% | €27.91 | €19.60 | €17.90 | 11 |
| Apr ’25 | €22.75 | €24.89 +9.39% | 11.59% | €28.67 | €20.13 | €17.64 | 10 |
| Mar ’25 | €22.95 | €24.21 +5.51% | 9.81% | €27.52 | €20.18 | €18.82 | 9 |
| Feb ’25 | €22.82 | €24.57 +7.65% | 9.22% | €28.29 | €20.75 | €17.79 | 10 |
| Jan ’25 | €22.69 | €23.90 +5.31% | 8.71% | €26.63 | €20.14 | €18.04 | 11 |
| Dec ’24 | €21.60 | €23.27 +7.74% | 8.51% | €25.99 | €19.65 | €19.65 | 11 |
| Nov ’24 | €21.50 | €23.49 +9.24% | 10.89% | €27.06 | €18.70 | €18.97 | 12 |
| Oct ’24 | €22.77 | €23.54 +3.40% | 12.32% | €27.47 | €17.22 | €20.21 | 12 |
| Sep ’24 | €23.47 | €23.62 +0.65% | 11.98% | €27.56 | €17.27 | €20.73 | 10 |
| Aug ’24 | €23.04 | €23.45 +1.79% | 11.19% | €26.75 | €17.49 | €20.78 | 10 |
| Jul ’24 | €22.79 | €23.01 +0.97% | 11.15% | €25.67 | €16.60 | €19.60 | 11 |
| Jun ’24 | €22.49 | €23.53 +4.61% | 11.16% | €26.82 | €17.35 | €20.51 | 10 |
| May ’24 | €22.40 | €23.82 +6.34% | 10.86% | €26.56 | €17.61 | €21.37 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Central Japan Railway Company è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hironori Nakakura | BofA Global Research |