Japan Airlines Co., Ltd.

DB:JAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Japan Airlines Valutazione

JAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.47
Fair Value
210.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JAL ( €17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAL?

Metrica chiave: Poiché JAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAL su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥107.04b
Cap. di mercatoJP¥1.22t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
SIX2 Sixt
14.9x15.80%€3.5b
2618 EVA Airways
7.8x-26.87%NT$234.4b
JAL Japan Airlines
11.4x6.34%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAL 11.4xMedia del settore 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.00
€19.32
+13.65%
9.66%€23.17€15.86n/a11
May ’26€15.80
€19.47
+23.23%
9.26%€22.87€16.07n/a11
Apr ’26€15.60
€19.43
+24.56%
9.26%€22.82€16.04n/a11
Mar ’26€16.40
€19.76
+20.49%
9.02%€23.12€16.70n/a11
Feb ’26€15.70
€18.65
+18.76%
8.74%€22.15€16.00n/a10
Jan ’26€15.00
€18.69
+24.63%
9.19%€22.07€15.94n/a10
Dec ’25€15.60
€19.11
+22.47%
9.07%€22.55€16.29n/a10
Nov ’25€14.50
€18.46
+27.31%
9.03%€21.72€15.68n/a10
Oct ’25€15.50
€19.06
+22.98%
9.09%€22.34€16.14n/a10
Sep ’25€15.10
€19.01
+25.87%
8.11%€22.28€16.71n/a10
Aug ’25€14.80
€19.30
+30.43%
7.94%€22.19€16.65n/a10
Jul ’25€14.60
€18.43
+26.23%
9.41%€22.05€15.67n/a10
Jun ’25€15.50
€19.21
+23.91%
8.81%€22.31€15.85n/a10
May ’25€16.60
€19.64
+18.30%
7.09%€22.57€17.82€15.809
Apr ’25€17.37
€20.08
+15.60%
7.09%€23.08€18.22€15.609
Mar ’25€16.95
€20.48
+20.87%
7.56%€23.35€18.44€16.408
Feb ’25€17.90
€20.79
+16.15%
6.55%€23.03€18.68€15.709
Jan ’25€17.57
€21.77
+23.93%
9.03%€26.05€19.06€15.0010
Dec ’24€17.17
€21.22
+23.63%
9.31%€25.11€18.37€15.6010
Nov ’24€16.65
€21.51
+29.21%
9.35%€25.56€18.08€14.5011
Oct ’24€18.20
€21.92
+20.42%
8.53%€25.95€18.99€15.5012
Sep ’24€18.89
€21.31
+12.85%
10.39%€25.67€17.53€15.1012
Aug ’24€19.57
€20.69
+5.71%
11.45%€26.04€17.15€14.8013
Jul ’24€19.66
€20.49
+4.24%
11.16%€26.20€17.25€14.6014
Jun ’24€18.18
€20.31
+11.73%
8.84%€23.84€18.13€15.5012
May ’24€17.22
€20.93
+21.55%
9.10%€24.47€18.61€16.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.24
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Airlines Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research