Japan Airlines Co., Ltd.

DB:JAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

Japan Airlines Valutazione

JAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAL ( €15.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAL?

Metrica chiave: Poiché JAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAL su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniJP¥83.74b
Cap. di mercatoJP¥1.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
293 Cathay Pacific Airways
7.2x-1.4%HK$61.3b
JAL Japan Airlines
13x10.8%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAL 13.0xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.20
€18.53
+21.9%
9.2%€21.87€15.79n/a10
Dec ’25€15.60
€19.11
+22.5%
9.1%€22.55€16.29n/a10
Nov ’25€14.50
€18.46
+27.3%
9.0%€21.72€15.68n/a10
Oct ’25€15.50
€19.06
+23.0%
9.1%€22.34€16.14n/a10
Sep ’25€15.10
€19.01
+25.9%
8.1%€22.28€16.71n/a10
Aug ’25€14.80
€19.30
+30.4%
7.9%€22.19€16.65n/a10
Jul ’25€14.60
€18.43
+26.2%
9.4%€22.05€15.67n/a10
Jun ’25€15.50
€19.21
+23.9%
8.8%€22.31€15.85n/a10
May ’25€16.60
€19.64
+18.3%
7.1%€22.57€17.82n/a9
Apr ’25€17.37
€20.08
+15.6%
7.1%€23.08€18.22n/a9
Mar ’25€16.95
€20.48
+20.9%
7.6%€23.35€18.44n/a8
Feb ’25€17.90
€20.79
+16.2%
6.6%€23.03€18.68n/a9
Jan ’25€17.57
€21.77
+23.9%
9.0%€26.05€19.06€15.0010
Dec ’24€17.17
€21.22
+23.6%
9.3%€25.11€18.37€15.6010
Nov ’24€16.65
€21.51
+29.2%
9.4%€25.56€18.08€14.5011
Oct ’24€18.20
€21.92
+20.4%
8.5%€25.95€18.99€15.5012
Sep ’24€18.89
€21.31
+12.8%
10.4%€25.67€17.53€15.1012
Aug ’24€19.57
€20.69
+5.7%
11.5%€26.04€17.15€14.8013
Jul ’24€19.66
€20.49
+4.2%
11.2%€26.20€17.25€14.6014
Jun ’24€18.18
€20.31
+11.7%
8.8%€23.84€18.13€15.5012
May ’24€17.22
€20.93
+21.6%
9.1%€24.47€18.61€16.6011
Apr ’24€17.73
€20.97
+18.3%
9.8%€24.45€17.91€17.3711
Mar ’24€17.52
€20.78
+18.6%
10.0%€24.45€17.91€16.9512
Feb ’24€19.19
€21.53
+12.2%
9.6%€25.59€19.19€17.9012
Jan ’24€18.93
€21.47
+13.5%
10.7%€25.66€17.11€17.5712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Airlines Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research