EVA Airways Corp.

TWSE:2618 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$230.9b

EVA Airways Valutazione

2618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$84.70
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2618 ( NT$42.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$84.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2618?

Metrica chiave: Poiché 2618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2618. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2618 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2618 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniNT$29.01b
Cap. di mercatoNT$230.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2618 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2618 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
2610 China Airlines
10.1x-27.5%NT$145.8b
2646 STARLUX Airlines
59.6xn/aNT$82.0b
6757 Tigerair Taiwan
13.6xn/aNT$40.4b
2633 Taiwan High Speed Rail
23.8xn/aNT$153.9b
2618 EVA Airways
7.9x-16.6%NT$230.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2618 7.9xMedia del settore 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2618 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2618 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$42.65
NT$47.81
+12.1%
10.9%NT$56.70NT$43.00n/a7
Mar ’26NT$43.00
NT$47.67
+10.9%
11.3%NT$56.70NT$42.00n/a7
Feb ’26n/a
NT$47.84
0%
8.5%NT$55.00NT$42.00n/a7
Jan ’26NT$44.35
NT$47.20
+6.4%
8.2%NT$55.00NT$42.00n/a7
Dec ’25NT$41.55
NT$47.20
+13.6%
8.2%NT$55.00NT$42.00n/a7
Nov ’25NT$37.50
NT$42.13
+12.3%
5.0%NT$46.00NT$40.00n/a7
Oct ’25NT$37.80
NT$41.13
+8.8%
4.0%NT$44.00NT$39.00n/a7
Sep ’25NT$35.35
NT$41.13
+16.3%
4.0%NT$44.00NT$39.00n/a7
Aug ’25NT$34.55
NT$41.56
+20.3%
3.1%NT$43.00NT$40.00n/a7
Jul ’25NT$38.75
NT$41.13
+6.1%
4.9%NT$43.00NT$37.00n/a7
Jun ’25NT$35.80
NT$38.57
+7.7%
11.2%NT$43.00NT$30.00n/a7
May ’25NT$35.55
NT$31.60
-11.1%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Apr ’25NT$32.35
NT$31.60
-2.3%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Mar ’25NT$31.05
NT$33.83
+9.0%
16.4%NT$42.00NT$26.00NT$43.006
Feb ’25NT$32.05
NT$33.83
+5.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Jan ’25NT$31.45
NT$33.83
+7.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00NT$44.356
Dec ’24NT$31.10
NT$33.00
+6.1%
16.7%NT$42.00NT$26.00NT$41.556
Nov ’24NT$28.60
NT$31.80
+11.2%
18.1%NT$42.00NT$26.00NT$37.505
Oct ’24NT$29.75
NT$33.60
+12.9%
17.8%NT$42.00NT$26.00NT$37.805
Sep ’24NT$32.00
NT$33.00
+3.1%
19.1%NT$42.00NT$24.00NT$35.356
Aug ’24NT$37.40
NT$33.90
-9.4%
23.4%NT$45.00NT$24.00NT$34.556
Jul ’24NT$39.80
NT$33.57
-15.7%
22.7%NT$45.00NT$24.00NT$38.756
Jun ’24NT$36.00
NT$29.68
-17.6%
21.2%NT$40.00NT$24.00NT$35.805
May ’24NT$26.85
NT$26.75
-0.4%
16.2%NT$34.00NT$23.00NT$35.554
Apr ’24NT$26.85
NT$26.95
+0.4%
16.0%NT$34.00NT$23.00NT$32.354
Mar ’24NT$28.05
NT$29.95
+6.8%
17.6%NT$36.00NT$23.00NT$31.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NT$47.81
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 09:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVA Airways Corp. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan GeeBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Kaseedit ChoonnawatCitigroup Inc