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EVA Airways Valutazione
2618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2618 ( NT$35.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$246.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2618?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2618 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$191.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2618 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
2610 China Airlines | 14x | -7.5% | NT$122.5b |
2646 STARLUX Airlines | 99x | n/a | NT$71.1b |
6757 Tigerair Taiwan | 11.2x | n/a | NT$28.1b |
2633 Taiwan High Speed Rail | 21.4x | n/a | NT$164.9b |
2618 EVA Airways | 8.1x | -20.5% | NT$191.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$35.45 | NT$41.13 +16.0% | 4.0% | NT$44.00 | NT$39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NT$35.35 | NT$41.13 +16.3% | 4.0% | NT$44.00 | NT$39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NT$34.55 | NT$41.56 +20.3% | 3.1% | NT$43.00 | NT$40.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$38.75 | NT$41.13 +6.1% | 4.9% | NT$43.00 | NT$37.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NT$35.80 | NT$38.57 +7.7% | 11.2% | NT$43.00 | NT$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$35.55 | NT$31.60 -11.1% | 11.1% | NT$36.00 | NT$27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$32.35 | NT$31.60 -2.3% | 11.1% | NT$36.00 | NT$27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$31.05 | NT$33.83 +9.0% | 16.4% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$32.05 | NT$33.83 +5.6% | 16.4% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$31.45 | NT$33.83 +7.6% | 16.4% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NT$31.10 | NT$33.00 +6.1% | 16.7% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NT$28.60 | NT$31.80 +11.2% | 18.1% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$29.75 | NT$33.60 +12.9% | 17.8% | NT$42.00 | NT$26.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$32.00 | NT$33.00 +3.1% | 19.1% | NT$42.00 | NT$24.00 | NT$35.35 | 6 |
| Aug ’24 | NT$37.40 | NT$33.90 -9.4% | 23.4% | NT$45.00 | NT$24.00 | NT$34.55 | 6 |
| Jul ’24 | NT$39.80 | NT$33.57 -15.7% | 22.7% | NT$45.00 | NT$24.00 | NT$38.75 | 6 |
| Jun ’24 | NT$36.00 | NT$29.68 -17.6% | 21.2% | NT$40.00 | NT$24.00 | NT$35.80 | 5 |
| May ’24 | NT$26.85 | NT$26.75 -0.4% | 16.2% | NT$34.00 | NT$23.00 | NT$35.55 | 4 |
| Apr ’24 | NT$26.85 | NT$26.95 +0.4% | 16.0% | NT$34.00 | NT$23.00 | NT$32.35 | 4 |
| Mar ’24 | NT$28.05 | NT$29.95 +6.8% | 17.6% | NT$36.00 | NT$23.00 | NT$31.05 | 4 |
| Feb ’24 | NT$29.95 | NT$28.00 -6.5% | 19.4% | NT$36.00 | NT$23.00 | NT$32.05 | 4 |
| Jan ’24 | NT$28.15 | NT$30.70 +9.1% | 33.0% | NT$50.00 | NT$22.00 | NT$31.45 | 5 |
| Dec ’23 | NT$27.80 | NT$30.70 +10.4% | 33.0% | NT$50.00 | NT$22.00 | NT$31.10 | 5 |
| Nov ’23 | NT$23.85 | NT$33.60 +40.9% | 31.1% | NT$50.00 | NT$22.00 | NT$28.60 | 5 |
| Oct ’23 | NT$28.20 | NT$35.14 +24.6% | 26.3% | NT$50.00 | NT$22.20 | NT$29.75 | 5 |
| Sep ’23 | NT$33.65 | NT$38.38 +14.0% | 19.2% | NT$50.00 | NT$30.50 | NT$32.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.