China Airlines, Ltd.

TWSE:2610 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$122.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

China Airlines Valutazione

2610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2610 ( NT$20.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$843.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2610 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2610?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

2610 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA4.2x
Rapporto PEG-1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2610 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2610 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
2618 EVA Airways
8.1x-20.5%NT$191.4b
2646 STARLUX Airlines
99xn/aNT$71.1b
6757 Tigerair Taiwan
11.2xn/aNT$28.1b
2633 Taiwan High Speed Rail
21.4xn/aNT$164.9b
2610 China Airlines
14x-7.5%NT$122.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2610 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2610 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$20.35
NT$23.42
+15.1%
12.2%NT$27.20NT$19.00n/a6
Sep ’25NT$20.60
NT$23.42
+13.7%
12.2%NT$27.20NT$19.00n/a6
Aug ’25NT$22.75
NT$23.14
+1.7%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a7
Jul ’25NT$24.30
NT$22.44
-7.6%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a6
Jun ’25NT$22.40
NT$19.03
-15.0%
14.4%NT$22.65NT$16.00n/a5
May ’25NT$20.95
NT$18.30
-12.6%
14.3%NT$21.50NT$14.60n/a5
Apr ’25NT$19.50
NT$18.50
-5.1%
14.6%NT$21.50NT$14.60n/a5
Mar ’25NT$19.80
NT$20.12
+1.6%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Feb ’25NT$20.55
NT$20.12
-2.1%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Jan ’25NT$21.65
NT$19.84
-8.4%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Dec ’24NT$21.15
NT$19.84
-6.2%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Nov ’24NT$20.00
NT$20.90
+4.5%
19.9%NT$26.60NT$15.00n/a4
Oct ’24NT$21.20
NT$21.05
-0.7%
18.8%NT$26.60NT$15.60n/a4
Sep ’24NT$22.95
NT$20.55
-10.5%
20.3%NT$26.60NT$15.60NT$20.604
Aug ’24NT$25.40
NT$18.90
-25.6%
25.6%NT$26.60NT$13.20NT$22.754
Jul ’24NT$26.20
NT$18.63
-28.9%
23.7%NT$25.50NT$13.20NT$24.304
Jun ’24NT$23.15
NT$16.35
-29.4%
14.0%NT$19.00NT$13.20NT$22.404
May ’24NT$19.00
NT$16.37
-13.9%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$20.956
Apr ’24NT$19.50
NT$16.95
-13.1%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$19.506
Mar ’24NT$20.10
NT$17.28
-14.0%
14.3%NT$20.00NT$13.00NT$19.806
Feb ’24NT$19.75
NT$16.72
-15.4%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$20.556
Jan ’24NT$19.00
NT$16.72
-12.0%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.656
Dec ’23NT$18.00
NT$16.72
-7.1%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.156
Nov ’23NT$17.00
NT$20.97
+23.3%
37.9%NT$35.00NT$14.00NT$20.006
Oct ’23NT$19.65
NT$25.66
+30.6%
27.0%NT$35.00NT$15.30NT$21.205
Sep ’23NT$22.70
NT$29.63
+30.5%
19.4%NT$35.00NT$20.50NT$22.954

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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