China Airlines Valutazione
2610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2610 ( NT$24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$721.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2610 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2610?
Metrica chiave: Poiché 2610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2610 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | NT$10.29b |
| Cap. di mercato | NT$148.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2610 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
2618 EVA Airways | 8.4x | -28.5% | NT$224.1b |
2646 STARLUX Airlines | 60.9x | n/a | NT$83.5b |
6757 Tigerair Taiwan | 11.5x | n/a | NT$34.0b |
2633 Taiwan High Speed Rail | 20.3x | 2.7% | NT$160.7b |
2610 China Airlines | 14.5x | -7.8% | NT$148.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2610 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$24.60 | NT$24.27 -1.4% | 14.2% | NT$30.00 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$22.50 | NT$23.22 +3.2% | 11.3% | NT$26.00 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$21.90 | NT$23.15 +5.7% | 11.0% | NT$25.60 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$20.60 | NT$23.42 +13.7% | 12.2% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$22.75 | NT$23.14 +1.7% | 11.8% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$24.30 | NT$22.44 -7.6% | 11.8% | NT$27.20 | NT$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$22.40 | NT$19.03 -15.0% | 14.4% | NT$22.65 | NT$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$20.95 | NT$18.30 -12.6% | 14.3% | NT$21.50 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$19.50 | NT$18.50 -5.1% | 14.6% | NT$21.50 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$19.80 | NT$20.12 +1.6% | 19.8% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$20.55 | NT$20.12 -2.1% | 19.8% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$21.65 | NT$19.84 -8.4% | 21.7% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$21.15 | NT$19.84 -6.2% | 21.7% | NT$26.60 | NT$14.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$20.00 | NT$20.90 +4.5% | 19.9% | NT$26.60 | NT$15.00 | NT$22.50 | 4 |
| Oct ’24 | NT$21.20 | NT$21.05 -0.7% | 18.8% | NT$26.60 | NT$15.60 | NT$21.90 | 4 |
| Sep ’24 | NT$22.95 | NT$20.55 -10.5% | 20.3% | NT$26.60 | NT$15.60 | NT$20.60 | 4 |
| Aug ’24 | NT$25.40 | NT$18.90 -25.6% | 25.6% | NT$26.60 | NT$13.20 | NT$22.75 | 4 |
| Jul ’24 | NT$26.20 | NT$18.63 -28.9% | 23.7% | NT$25.50 | NT$13.20 | NT$24.30 | 4 |
| Jun ’24 | NT$23.15 | NT$16.35 -29.4% | 14.0% | NT$19.00 | NT$13.20 | NT$22.40 | 4 |
| May ’24 | NT$19.00 | NT$16.37 -13.9% | 12.9% | NT$19.00 | NT$13.00 | NT$20.95 | 6 |
| Apr ’24 | NT$19.50 | NT$16.95 -13.1% | 12.9% | NT$19.00 | NT$13.00 | NT$19.50 | 6 |
| Mar ’24 | NT$20.10 | NT$17.28 -14.0% | 14.3% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$19.80 | 6 |
| Feb ’24 | NT$19.75 | NT$16.72 -15.4% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$20.55 | 6 |
| Jan ’24 | NT$19.00 | NT$16.72 -12.0% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$21.65 | 6 |
| Dec ’23 | NT$18.00 | NT$16.72 -7.1% | 14.7% | NT$20.00 | NT$13.00 | NT$21.15 | 6 |
| Nov ’23 | NT$17.00 | NT$20.97 +23.3% | 37.9% | NT$35.00 | NT$14.00 | NT$20.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.