J&T Global Express Valutazione
J92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J92 ( €0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J92?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J92 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J92 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
DHL Deutsche Post | 0.5x | 4.4% | €43.4b |
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €731.3m |
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.4b |
FRA Fraport | 1.1x | 1.7% | €4.6b |
J92 J&T Global Express | 0.7x | 10.3% | €55.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: J92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J92's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J92 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.70 | €0.99 +40.0% | 18.4% | €1.33 | €0.72 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €0.77 | €1.03 +34.3% | 14.8% | €1.30 | €0.85 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.68 | €1.03 +52.0% | 14.8% | €1.30 | €0.85 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.70 | €1.33 +88.2% | 21.1% | €1.66 | €0.84 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.81 | €1.38 +69.7% | 20.5% | €1.68 | €0.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.41 +59.8% | 19.7% | €1.66 | €0.84 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.70 | €1.45 +105.7% | 14.3% | €1.66 | €1.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.20 | €1.45 +20.5% | 14.3% | €1.66 | €1.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.38 | €1.69 +22.7% | 9.4% | €1.92 | €1.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €1.68 0% | 10.5% | €1.90 | €1.41 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €1.61 0% | 6.7% | €1.71 | €1.40 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €1.56 0% | 7.1% | €1.64 | €1.40 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.