International Consolidated Airlines Group S.A.

DB:INR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.1b

International Consolidated Airlines Group Valutazione

INR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.48
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INR ( €3.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INR?

Metrica chiave: Poiché INR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INR su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni€2.73b
Cap. di mercato€16.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
LHA Deutsche Lufthansa
6x11.2%€8.4b
FRA Fraport
12x0.3%€5.4b
HLAG Hapag-Lloyd
10.7x-9.1%€25.6b
C6L Singapore Airlines
10.2x-21.4%S$20.2b
INR International Consolidated Airlines Group
5.9x6.5%€13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INR 5.9xMedia del settore 9.7xNo. of Companies11PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.35
€4.55
+36.1%
20.0%€6.05€2.05n/a17
Mar ’26€4.27
€4.33
+1.4%
23.2%€6.89€2.05n/a17
Feb ’26€4.07
€4.24
+4.3%
23.5%€6.74€2.05n/a17
Jan ’26€3.61
€3.88
+7.5%
26.5%€6.00€2.05n/a17
Dec ’25€3.11
€3.26
+5.0%
27.2%€6.00€2.05n/a16
Nov ’25€2.48
€2.96
+19.4%
25.2%€5.39€1.99n/a16
Oct ’25€2.43
€2.85
+17.3%
25.4%€5.27€1.99n/a15
Sep ’25€2.18
€2.70
+24.2%
27.5%€5.27€1.99n/a16
Aug ’25€1.95
€2.69
+38.0%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.95
€2.71
+39.1%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.02
€2.70
+33.4%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.06
€2.66
+29.3%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.08
€2.63
+26.6%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.74
€2.51
+44.8%
31.2%€5.25€1.63€4.2716
Feb ’25€1.72
€2.56
+48.8%
30.9%€5.26€1.63€4.0715
Jan ’25€1.79
€2.50
+39.6%
26.8%€4.70€1.60€3.6115
Dec ’24€1.76
€2.46
+39.6%
26.8%€4.70€1.60€3.1116
Nov ’24€1.65
€2.50
+52.0%
25.8%€4.69€1.86€2.4816
Oct ’24€1.69
€2.65
+56.3%
26.2%€4.88€1.86€2.4315
Sep ’24€1.88
€2.69
+43.2%
26.1%€4.88€1.85€2.1815
Aug ’24€2.00
€2.65
+32.3%
27.9%€4.88€1.64€1.9515
Jul ’24€1.89
€2.44
+28.9%
22.8%€4.02€1.64€1.9514
Jun ’24€1.82
€2.48
+36.3%
24.3%€4.02€1.36€2.0214
May ’24€1.67
€2.20
+31.7%
20.1%€3.00€1.36€2.0615
Apr ’24€1.72
€2.19
+27.5%
20.4%€3.00€1.37€2.0815
Mar ’24€1.78
€2.12
+19.2%
20.2%€3.00€1.36€1.7414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€4.56
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/31 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Consolidated Airlines Group S.A. è coperta da 62 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.