East Japan Railway Company

DB:EJR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.1b

East Japan Railway Valutazione

EJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EJR ( €17.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EJR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJR?

Metrica chiave: Poiché EJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EJR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EJR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EJR su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniJP¥219.15b
Cap. di mercatoJP¥3.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EJR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EJR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
EJR East Japan Railway
14.7x6.5%€3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EJR 14.7xMedia del settore 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EJR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EJR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.61
€18.70
+6.2%
7.0%€20.47€16.12n/a10
Nov ’25€18.14
€18.13
-0.04%
6.6%€19.91€15.68n/a10
Oct ’25€17.64
€18.45
+4.6%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Sep ’25€17.22
€18.45
+7.1%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Aug ’25€16.69
€18.33
+9.9%
5.7%€19.63€16.03n/a10
Jul ’25€15.25
€17.50
+14.8%
6.2%€18.86€15.41n/a10
Jun ’25€15.93
€17.43
+9.4%
6.4%€18.79€15.27n/a10
May ’25€16.82
€17.27
+2.7%
8.8%€19.00€14.25n/a10
Apr ’25€17.98
€17.86
-0.7%
9.2%€19.59€14.70n/a9
Mar ’25€18.20
€17.72
-2.6%
8.8%€19.75€14.81n/a9
Feb ’25€18.43
€17.22
-6.6%
7.7%€19.29€15.09n/a10
Jan ’25€17.20
€16.62
-3.4%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Dec ’24€16.33
€16.62
+1.8%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Nov ’24€16.65
€17.06
+2.5%
7.3%€18.91€14.75€18.1412
Oct ’24€18.00
€17.10
-5.0%
6.7%€18.94€14.94€17.6412
Sep ’24€17.40
€17.16
-1.4%
6.9%€19.05€15.03€17.2211
Aug ’24€17.20
€17.16
-0.3%
6.9%€19.29€15.22€16.6912
Jul ’24€16.83
€16.95
+0.7%
7.1%€19.03€15.01€15.2512
Jun ’24€17.10
€17.48
+2.2%
6.9%€19.23€15.69€15.9310
May ’24€17.40
€17.70
+1.7%
9.2%€20.43€15.54€16.8210
Apr ’24€16.79
€18.64
+11.0%
8.9%€21.29€16.20€17.9810
Mar ’24€16.23
€18.29
+12.6%
10.7%€21.22€14.76€18.2011
Feb ’24€16.70
€19.11
+14.4%
11.9%€22.86€15.08€18.4311
Jan ’24€17.69
€19.28
+9.0%
12.4%€22.45€14.12€17.2011
Dec ’23€18.03
€19.13
+6.1%
12.7%€22.56€14.19€16.3312
Nov ’23€17.85
€18.30
+2.5%
12.0%€21.10€13.84€16.6512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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