East Japan Railway Company

DB:EJR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.4b

East Japan Railway Valutazione

EJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.48
Fair Value
157.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EJR ( €19.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EJR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJR?

Metrica chiave: Poiché EJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EJR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EJR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EJR su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniJP¥224.29b
Cap. di mercatoJP¥3.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EJR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EJR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
HLAG Hapag-Lloyd
10.8x-19.19%€22.8b
DHL Deutsche Post
13.2x6.74%€42.7b
SIX2 Sixt
16.6x15.83%€3.6b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.93%€7.5b
EJR East Japan Railway
16.3x6.93%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EJR 16.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EJR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EJR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.52
€19.94
+2.17%
10.63%€24.42€16.48n/a12
May ’26€18.89
€19.83
+5.00%
11.10%€24.34€15.82n/a12
Apr ’26€18.12
€19.88
+9.70%
11.19%€24.66€16.03n/a12
Mar ’26€18.84
€20.08
+6.60%
10.29%€25.54€16.60n/a12
Feb ’26€17.04
€19.30
+13.29%
10.81%€24.68€16.04n/a12
Jan ’26€16.80
€19.45
+15.83%
11.21%€24.99€16.24n/a11
Dec ’25€18.20
€18.70
+2.74%
6.96%€20.47€16.12n/a10
Nov ’25€18.14
€18.13
-0.039%
6.59%€19.91€15.68n/a10
Oct ’25€17.64
€18.45
+4.60%
5.84%€19.68€16.08n/a10
Sep ’25€17.22
€18.45
+7.12%
5.84%€19.68€16.08n/a10
Aug ’25€16.69
€18.33
+9.87%
5.72%€19.63€16.03n/a10
Jul ’25€15.25
€17.50
+14.79%
6.21%€18.86€15.41n/a10
Jun ’25€15.93
€17.43
+9.43%
6.43%€18.79€15.27n/a10
May ’25€16.82
€17.27
+2.66%
8.76%€19.00€14.25€18.8910
Apr ’25€17.98
€17.86
-0.67%
9.18%€19.59€14.70€18.129
Mar ’25€18.20
€17.72
-2.63%
8.80%€19.75€14.81€18.849
Feb ’25€18.43
€17.22
-6.60%
7.65%€19.29€15.09€17.0410
Jan ’25€17.20
€16.62
-3.36%
7.22%€18.63€13.92€16.8011
Dec ’24€16.33
€16.62
+1.76%
7.22%€18.63€13.92€18.2011
Nov ’24€16.65
€17.06
+2.47%
7.35%€18.91€14.75€18.1412
Oct ’24€18.00
€17.10
-5.00%
6.65%€18.94€14.94€17.6412
Sep ’24€17.40
€17.16
-1.36%
6.92%€19.05€15.03€17.2211
Aug ’24€17.20
€17.16
-0.25%
6.91%€19.29€15.22€16.6912
Jul ’24€16.83
€16.95
+0.67%
7.10%€19.03€15.01€15.2512
Jun ’24€17.10
€17.48
+2.21%
6.87%€19.23€15.69€15.9310
May ’24€17.40
€17.70
+1.73%
9.23%€20.43€15.54€16.8210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€19.78
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 22:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

East Japan Railway Company è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Hironori NakakuraBofA Global Research