DSV A/S

DB:DS81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.8b

DSV Valutazione

DS81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DS81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€317.25
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DS81 ( €205.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €317.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DS81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS81?

Metrica chiave: Poiché DS81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DS81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DS81 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DS81 su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniDKK 10.53b
Cap. di mercatoDKK 364.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DS81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DS81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
DHL Deutsche Post
12.9x6.73%€43.4b
TGHN Logwin
11x-5.75%€708.3m
HLAG Hapag-Lloyd
11x-19.88%€28.0b
FDX FedEx
13.3x12.26%US$51.9b
DS81 DSV
34.6x19.83%€364.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DS81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DS81 34.6xMedia del settore 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DS81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DS81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DS81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€205.40
€232.27
+13.08%
7.45%€268.04€199.69n/a19
May ’26€188.20
€230.89
+22.68%
11.31%€308.15€182.61n/a16
Apr ’26€178.70
€239.16
+33.83%
8.66%€308.26€214.44n/a16
Mar ’26€190.45
€238.82
+25.40%
8.93%€308.45€214.58n/a15
Feb ’26€194.20
€242.32
+24.78%
9.13%€308.20€214.40n/a15
Jan ’26€205.50
€241.84
+17.68%
9.08%€308.22€214.41n/a15
Dec ’25€198.60
€230.86
+16.24%
7.64%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€198.85
€218.67
+9.97%
15.27%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.55
€210.21
+13.91%
13.30%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€162.00
€193.02
+19.15%
10.70%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.60
€191.88
+13.81%
10.66%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€142.80
€188.28
+31.85%
12.39%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€137.30
€188.46
+37.26%
12.72%€226.57€139.43n/a16
May ’25€134.55
€188.93
+40.42%
12.35%€226.53€144.76€188.2016
Apr ’25€151.60
€193.53
+27.66%
12.32%€226.62€144.82€178.7017
Mar ’25€149.90
€195.69
+30.55%
11.35%€226.70€150.24€190.4517
Feb ’25€169.05
€194.73
+15.19%
11.53%€224.60€150.27€194.2017
Jan ’25€157.80
€190.04
+20.43%
13.28%€224.51€142.16€205.5017
Dec ’24€137.55
€187.71
+36.47%
13.29%€224.51€142.16€198.6017
Nov ’24€142.00
€188.49
+32.74%
14.13%€241.12€142.00€198.8517
Oct ’24€175.55
€199.18
+13.46%
12.59%€241.35€147.49€184.5517
Sep ’24€174.95
€199.85
+14.23%
12.37%€241.49€147.58€162.0017
Aug ’24€181.30
€198.02
+9.22%
12.15%€224.07€139.54€168.6017
Jul ’24€190.50
€189.92
-0.30%
11.68%€218.24€139.68€142.8017
Jun ’24€179.75
€189.67
+5.52%
11.80%€218.02€139.53€137.3016
May ’24€168.80
€187.94
+11.34%
11.68%€221.35€139.52€134.5516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€230.26
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSV A/S è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
David FintzenBarclays