DSV Valutazione
DS81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DS81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DS81 ( €193.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €285.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DS81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS81?
Metrica chiave: Poiché DS81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DS81 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | DKK 10.81b |
| Cap. di mercato | DKK 348.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DS81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
DHL Deutsche Post | 12.8x | 9.0% | €41.2b |
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
HLAG Hapag-Lloyd | 20x | -8.9% | €29.2b |
FDX FedEx | 17.8x | 10.8% | US$71.9b |
DS81 DSV | 32.2x | 10.0% | €348.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DS81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DS81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €193.60 | €225.65 +16.6% | 12.1% | €268.12 | €150.15 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €198.85 | €218.67 +10.0% | 15.3% | €268.13 | €147.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €184.55 | €210.21 +13.9% | 13.3% | €254.69 | €150.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €162.00 | €193.02 +19.1% | 10.7% | €223.80 | €147.41 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €168.60 | €191.88 +13.8% | 10.7% | €219.77 | €147.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €142.80 | €188.28 +31.8% | 12.4% | €221.52 | €139.45 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €137.30 | €188.46 +37.3% | 12.7% | €226.57 | €139.43 | n/a | 16 |
| May ’25 | €134.55 | €188.93 +40.4% | 12.4% | €226.53 | €144.76 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €151.60 | €193.53 +27.7% | 12.3% | €226.62 | €144.82 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €149.90 | €195.69 +30.5% | 11.4% | €226.70 | €150.24 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €169.05 | €194.73 +15.2% | 11.5% | €224.60 | €150.27 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €157.80 | €190.04 +20.4% | 13.3% | €224.51 | €142.16 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €137.55 | €187.71 +36.5% | 13.3% | €224.51 | €142.16 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €142.00 | €188.49 +32.7% | 14.1% | €241.12 | €142.00 | €198.85 | 17 |
| Oct ’24 | €175.55 | €199.18 +13.5% | 12.6% | €241.35 | €147.49 | €184.55 | 17 |
| Sep ’24 | €174.95 | €199.85 +14.2% | 12.4% | €241.49 | €147.58 | €162.00 | 17 |
| Aug ’24 | €181.30 | €198.02 +9.2% | 12.2% | €224.07 | €139.54 | €168.60 | 17 |
| Jul ’24 | €190.50 | €189.92 -0.3% | 11.7% | €218.24 | €139.68 | €142.80 | 17 |
| Jun ’24 | €179.75 | €189.67 +5.5% | 11.8% | €218.02 | €139.53 | €137.30 | 16 |
| May ’24 | €168.80 | €187.94 +11.3% | 11.7% | €221.35 | €139.52 | €134.55 | 16 |
| Apr ’24 | €179.00 | €185.67 +3.7% | 11.9% | €221.45 | €139.58 | €151.60 | 16 |
| Mar ’24 | €170.90 | €184.81 +8.1% | 10.7% | €204.16 | €139.69 | €149.90 | 16 |
| Feb ’24 | €154.70 | €179.58 +16.1% | 14.2% | €242.01 | €139.83 | €169.05 | 16 |
| Jan ’24 | €147.95 | €183.81 +24.2% | 14.9% | €241.88 | €139.76 | €157.80 | 16 |
| Dec ’23 | €151.05 | €183.01 +21.2% | 14.9% | €241.73 | €139.67 | €137.55 | 16 |
| Nov ’23 | €136.90 | €185.28 +35.3% | 13.5% | €241.84 | €147.79 | €142.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.