DSV A/S

DB:DS81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.0b

DSV Valutazione

DS81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DS81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DS81 ( €198.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €400.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DS81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS81?

Metrica chiave: Poiché DS81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DS81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DS81 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DS81 su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniDKK 10.81b
Cap. di mercatoDKK 350.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DS81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DS81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
TGHN Logwin
9.6x-7.4%€679.5m
HLAG Hapag-Lloyd
18x-12.6%€26.4b
FDX FedEx
16.7x10.9%US$66.7b
DS81 DSV
32.5x15.6%€350.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DS81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DS81 32.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DS81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DS81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DS81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€198.05
€240.65
+21.5%
9.6%€308.35€211.15n/a15
Dec ’25€198.60
€230.86
+16.2%
7.6%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€198.85
€218.67
+10.0%
15.3%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.55
€210.21
+13.9%
13.3%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€162.00
€193.02
+19.1%
10.7%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.60
€191.88
+13.8%
10.7%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€142.80
€188.28
+31.8%
12.4%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€137.30
€188.46
+37.3%
12.7%€226.57€139.43n/a16
May ’25€134.55
€188.93
+40.4%
12.4%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25€151.60
€193.53
+27.7%
12.3%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25€149.90
€195.69
+30.5%
11.4%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25€169.05
€194.73
+15.2%
11.5%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25€157.80
€190.04
+20.4%
13.3%€224.51€142.16n/a17
Dec ’24€137.55
€187.71
+36.5%
13.3%€224.51€142.16€198.6017
Nov ’24€142.00
€188.49
+32.7%
14.1%€241.12€142.00€198.8517
Oct ’24€175.55
€199.18
+13.5%
12.6%€241.35€147.49€184.5517
Sep ’24€174.95
€199.85
+14.2%
12.4%€241.49€147.58€162.0017
Aug ’24€181.30
€198.02
+9.2%
12.2%€224.07€139.54€168.6017
Jul ’24€190.50
€189.92
-0.3%
11.7%€218.24€139.68€142.8017
Jun ’24€179.75
€189.67
+5.5%
11.8%€218.02€139.53€137.3016
May ’24€168.80
€187.94
+11.3%
11.7%€221.35€139.52€134.5516
Apr ’24€179.00
€185.67
+3.7%
11.9%€221.45€139.58€151.6016
Mar ’24€170.90
€184.81
+8.1%
10.7%€204.16€139.69€149.9016
Feb ’24€154.70
€179.58
+16.1%
14.2%€242.01€139.83€169.0516
Jan ’24€147.95
€183.81
+24.2%
14.9%€241.88€139.76€157.8016
Dec ’23€151.05
€183.01
+21.2%
14.9%€241.73€139.67€137.5516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DSV A/S è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays