Deutsche Post Valutazione
DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHL ( €34.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €3.22b |
| Cap. di mercato | €40.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
DSV DSV | 32.3x | 10.0% | DKK 349.2b |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.1b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.74 | €42.41 +22.1% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.43 | €43.24 +15.5% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.05 | €43.77 +12.1% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.26 | €43.88 +11.8% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €38.53 | €44.88 +16.5% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.48 | €45.08 +17.2% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.70 | €45.08 +16.5% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.51 | €46.30 +17.2% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.92 | €45.83 +14.8% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.42 | €48.75 +14.9% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.44 | €48.28 +8.7% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.85 | €48.28 +7.7% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €44.00 | €46.50 +5.7% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.87 | €47.61 +29.1% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €37.43 | 15 |
| Oct ’24 | €38.25 | €48.09 +25.7% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.05 | 15 |
| Sep ’24 | €42.76 | €49.21 +15.1% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.26 | 15 |
| Aug ’24 | €44.31 | €48.91 +10.4% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €38.53 | 15 |
| Jul ’24 | €44.80 | €48.68 +8.7% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.48 | 15 |
| Jun ’24 | €42.42 | €48.53 +14.4% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.70 | 15 |
| May ’24 | €43.65 | €47.67 +9.2% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.51 | 15 |
| Apr ’24 | €43.00 | €46.31 +7.7% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €39.92 | 16 |
| Mar ’24 | €40.35 | €46.09 +14.2% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.42 | 16 |
| Feb ’24 | €40.65 | €46.96 +15.5% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.44 | 16 |
| Jan ’24 | €35.35 | €47.75 +35.1% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.85 | 17 |
| Dec ’23 | €38.32 | €49.16 +28.3% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €44.00 | 17 |
| Nov ’23 | €36.05 | €51.15 +41.9% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.87 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.