Deutsche Post Valutazione
DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHL ( €38.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €3.38b |
| Cap. di mercato | €44.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
TGHN Logwin | 11x | -5.75% | €708.3m |
HLAG Hapag-Lloyd | 11.6x | -19.88% | €29.4b |
FDX FedEx | 14.1x | 12.44% | US$55.0b |
DSV DSV | 35.1x | 19.83% | DKK 369.1b |
DHL Deutsche Post | 13.1x | 6.73% | €44.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.70 | €43.19 +11.61% | 12.92% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €37.85 | €43.03 +13.68% | 13.24% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €39.69 | €44.94 +13.24% | 12.69% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €37.62 | €41.21 +9.53% | 10.39% | €50.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €34.69 | €41.21 +18.78% | 10.39% | €50.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €33.99 | €41.82 +23.05% | 10.11% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €34.71 | €42.41 +22.19% | 10.59% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.43 | €43.24 +15.51% | 10.42% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.05 | €43.77 +12.08% | 11.06% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.26 | €43.88 +11.78% | 9.97% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €38.53 | €44.88 +16.49% | 7.34% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.48 | €45.08 +17.16% | 7.81% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.70 | €45.08 +16.49% | 7.81% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.51 | €46.30 +17.19% | 9.19% | €55.00 | €40.00 | €37.85 | 14 |
| Apr ’25 | €39.92 | €45.83 +14.82% | 10.76% | €55.00 | €37.40 | €39.69 | 14 |
| Mar ’25 | €42.42 | €48.75 +14.92% | 11.09% | €59.00 | €41.00 | €37.62 | 15 |
| Feb ’25 | €44.44 | €48.28 +8.66% | 11.02% | €59.00 | €41.00 | €34.69 | 15 |
| Jan ’25 | €44.85 | €48.28 +7.66% | 11.46% | €62.00 | €41.00 | €33.99 | 15 |
| Dec ’24 | €44.00 | €46.50 +5.69% | 12.74% | €62.00 | €34.80 | €34.71 | 15 |
| Nov ’24 | €36.87 | €47.61 +29.15% | 12.15% | €62.00 | €36.40 | €37.43 | 15 |
| Oct ’24 | €38.25 | €48.09 +25.73% | 14.09% | €63.00 | €36.40 | €39.05 | 15 |
| Sep ’24 | €42.76 | €49.21 +15.09% | 14.23% | €63.00 | €37.10 | €39.26 | 15 |
| Aug ’24 | €44.31 | €48.91 +10.39% | 15.04% | €63.00 | €37.10 | €38.53 | 15 |
| Jul ’24 | €44.80 | €48.68 +8.66% | 15.44% | €63.00 | €36.70 | €38.48 | 15 |
| Jun ’24 | €42.42 | €48.53 +14.41% | 14.86% | €63.00 | €38.50 | €38.70 | 15 |
| May ’24 | €43.65 | €47.67 +9.20% | 14.41% | €64.00 | €38.00 | €39.51 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 09:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Post AG è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |