Canadian National Railway Company

DB:CY2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €61.6b

Canadian National Railway Valutazione

CY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.04
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CY2 ( €98.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CY2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY2?

Metrica chiave: Poiché CY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CY2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CY2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CY2 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniCA$4.45b
Cap. di mercatoCA$91.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CY2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
DHL Deutsche Post
13x8.0%€41.9b
HLAG Hapag-Lloyd
17.9x-16.3%€26.3b
CSX CSX
18x6.2%US$64.9b
NSC Norfolk Southern
21.5x9.4%US$58.5b
CY2 Canadian National Railway
20.6x7.9%€91.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CY2 20.6xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CY2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CY2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€98.38
€113.23
+15.1%
8.8%€135.02€83.04n/a21
Feb ’26€100.60
€112.66
+12.0%
6.4%€132.73€102.20n/a21
Jan ’26€97.18
€116.23
+19.6%
5.8%€134.03€106.56n/a21
Dec ’25€105.80
€114.96
+8.7%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Nov ’25€99.54
€114.96
+15.5%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Oct ’25€106.00
€116.63
+10.0%
6.7%€139.47€104.93n/a21
Sep ’25€106.15
€119.54
+12.6%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Aug ’25€105.05
€119.54
+13.8%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Jul ’25€109.40
€124.60
+13.9%
6.2%€142.57€107.27n/a22
Jun ’25€115.45
€124.13
+7.5%
6.3%€141.78€106.67n/a22
May ’25€114.00
€124.70
+9.4%
6.7%€142.89€107.51n/a22
Apr ’25€122.10
€122.76
+0.5%
7.5%€144.03€106.31n/a22
Mar ’25€120.20
€121.20
+0.8%
6.7%€144.51€106.66n/a22
Feb ’25€116.70
€120.61
+3.4%
6.9%€144.55€106.69€100.6022
Jan ’25€114.00
€113.79
-0.2%
6.2%€133.38€103.97€97.1822
Dec ’24€108.10
€112.63
+4.2%
6.1%€132.27€103.10€105.8022
Nov ’24€100.80
€113.89
+13.0%
6.1%€133.55€103.42€99.5422
Oct ’24€102.80
€119.81
+16.6%
6.4%€140.24€106.41€106.0022
Sep ’24€104.90
€116.02
+10.6%
6.5%€135.47€102.80€106.1521
Aug ’24€108.60
€117.21
+7.9%
6.8%€137.25€104.14€105.0521
Jul ’24€111.00
€120.81
+8.8%
6.9%€138.29€104.41€109.4021
Jun ’24€106.90
€120.88
+13.1%
7.2%€137.85€104.07€115.4521
May ’24€108.10
€115.15
+6.5%
6.8%€127.54€100.31€114.0020
Apr ’24€108.46
€114.94
+6.0%
7.2%€128.57€100.83€122.1020
Mar ’24€108.24
€117.23
+8.3%
7.4%€130.95€99.93€120.2020
Feb ’24€108.62
€117.23
+7.9%
7.4%€130.95€99.93€116.7020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€113.22
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian National Railway Company è coperta da 54 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets