Canadian National Railway Valutazione
CY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CY2 ( €106.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CY2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY2?
Metrica chiave: Poiché CY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CY2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | CA$5.43b |
| Cap. di mercato | CA$97.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
CSX CSX | 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
NSC Norfolk Southern | 25.2x | 12.9% | US$60.8b |
CY2 Canadian National Railway | 18x | 3.9% | €97.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.75 | €118.86 +11.3% | 5.8% | €137.41 | €109.24 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.54 | €114.96 +15.5% | 5.8% | €132.90 | €105.65 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €106.00 | €116.63 +10.0% | 6.7% | €139.47 | €104.93 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €106.15 | €119.54 +12.6% | 6.2% | €140.28 | €105.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €105.05 | €119.54 +13.8% | 6.2% | €140.28 | €105.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €109.40 | €124.60 +13.9% | 6.2% | €142.57 | €107.27 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €115.45 | €124.13 +7.5% | 6.3% | €141.78 | €106.67 | n/a | 22 |
| May ’25 | €114.00 | €124.70 +9.4% | 6.7% | €142.89 | €107.51 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €122.10 | €122.76 +0.5% | 7.5% | €144.03 | €106.31 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €120.20 | €121.20 +0.8% | 6.7% | €144.51 | €106.66 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €116.70 | €120.61 +3.4% | 6.9% | €144.55 | €106.69 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €114.00 | €113.79 -0.2% | 6.2% | €133.38 | €103.97 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €108.10 | €112.63 +4.2% | 6.1% | €132.27 | €103.10 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €100.80 | €113.89 +13.0% | 6.1% | €133.55 | €103.42 | €99.54 | 22 |
| Oct ’24 | €102.80 | €119.81 +16.6% | 6.4% | €140.24 | €106.41 | €106.00 | 22 |
| Sep ’24 | €104.90 | €116.02 +10.6% | 6.5% | €135.47 | €102.80 | €106.15 | 21 |
| Aug ’24 | €108.60 | €117.21 +7.9% | 6.8% | €137.25 | €104.14 | €105.05 | 21 |
| Jul ’24 | €111.00 | €120.81 +8.8% | 6.9% | €138.29 | €104.41 | €109.40 | 21 |
| Jun ’24 | €106.90 | €120.88 +13.1% | 7.2% | €137.85 | €104.07 | €115.45 | 21 |
| May ’24 | €108.10 | €115.15 +6.5% | 6.8% | €127.54 | €100.31 | €114.00 | 20 |
| Apr ’24 | €108.46 | €114.94 +6.0% | 7.2% | €128.57 | €100.83 | €122.10 | 20 |
| Mar ’24 | €108.24 | €117.23 +8.3% | 7.4% | €130.95 | €99.93 | €120.20 | 20 |
| Feb ’24 | €108.62 | €117.23 +7.9% | 7.4% | €130.95 | €99.93 | €116.70 | 20 |
| Jan ’24 | €112.16 | €118.06 +5.3% | 7.0% | €131.59 | €100.42 | €114.00 | 19 |
| Dec ’23 | €123.84 | €124.66 +0.7% | 6.1% | €136.72 | €107.74 | €108.10 | 18 |
| Nov ’23 | €119.50 | €124.66 +4.3% | 6.1% | €136.72 | €107.74 | €100.80 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.