CSX Valutazione
CXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXR ( €27.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXR?
Metrica chiave: Poiché CXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | US$3.24b |
| Cap. di mercato | US$58.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
DHL Deutsche Post | 13.2x | 6.73% | €44.6b |
HLAG Hapag-Lloyd | 11.3x | -19.88% | €28.7b |
NSC Norfolk Southern | 16.3x | 0.96% | US$55.0b |
CNR Canadian National Railway | 20.5x | 6.96% | CA$93.8b |
CXR CSX | 17.7x | 6.21% | €58.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.33 | €29.11 +6.52% | 9.73% | €36.35 | €23.94 | n/a | 25 |
| May ’26 | €24.50 | €28.72 +17.21% | 9.64% | €35.89 | €23.63 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €26.95 | €33.07 +22.71% | 8.85% | €38.93 | €25.95 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €30.57 | €35.12 +14.89% | 7.76% | €40.15 | €26.77 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €31.80 | €35.55 +11.80% | 7.86% | €40.34 | €26.89 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €30.98 | €37.29 +20.37% | 8.50% | €42.44 | €28.94 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €34.36 | €36.72 +6.87% | 8.64% | €41.67 | €28.41 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €30.78 | €35.56 +15.55% | 8.42% | €40.76 | €27.79 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €30.88 | €34.54 +11.85% | 7.63% | €38.62 | €26.94 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €30.66 | €35.49 +15.77% | 7.60% | €39.35 | €27.46 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €32.36 | €35.79 +10.63% | 7.65% | €40.65 | €27.72 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.93 | €36.34 +17.48% | 7.72% | €41.06 | €27.99 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €30.63 | €36.26 +18.39% | 7.92% | €40.47 | €27.59 | n/a | 25 |
| May ’25 | €31.20 | €36.85 +18.11% | 7.71% | €41.04 | €27.98 | €24.50 | 27 |
| Apr ’25 | €34.19 | €36.24 +6.00% | 8.03% | €42.83 | €27.93 | €26.95 | 26 |
| Mar ’25 | €35.05 | €35.22 +0.49% | 7.61% | €38.81 | €27.72 | €30.57 | 27 |
| Feb ’25 | €33.21 | €34.78 +4.73% | 7.85% | €38.74 | €27.67 | €31.80 | 27 |
| Jan ’25 | €31.34 | €32.48 +3.63% | 9.65% | €37.82 | €22.51 | €30.98 | 26 |
| Dec ’24 | €29.53 | €32.77 +10.98% | 9.38% | €38.33 | €22.82 | €34.36 | 26 |
| Nov ’24 | €28.13 | €33.93 +20.63% | 9.50% | €39.56 | €23.55 | €30.78 | 26 |
| Oct ’24 | €28.84 | €34.24 +18.72% | 9.23% | €39.73 | €23.65 | €30.88 | 26 |
| Sep ’24 | €27.78 | €33.15 +19.33% | 8.48% | €36.87 | €23.04 | €30.66 | 27 |
| Aug ’24 | €30.21 | €32.94 +9.05% | 8.03% | €36.38 | €22.74 | €32.36 | 27 |
| Jul ’24 | €31.02 | €32.08 +3.41% | 7.71% | €36.41 | €23.67 | €30.93 | 27 |
| Jun ’24 | €28.56 | €32.65 +14.31% | 7.89% | €37.18 | €24.16 | €30.63 | 27 |
| May ’24 | €27.41 | €31.71 +15.69% | 8.08% | €36.46 | €23.70 | €31.20 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 10:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSX Corporation è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |
| Garrett Holland | Baird |