Cathay Pacific Airways Limited

DB:CTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Cathay Pacific Airways Valutazione

CTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.59
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTY ( €1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTY?

Metrica chiave: Poiché CTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTY su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniHK$9.61b
Cap. di mercatoHK$60.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
LHA Deutsche Lufthansa
6.1x12.9%€7.5b
FRA Fraport
12.2x-0.6%€5.5b
SIX2 Sixt
16.3x15.8%€3.6b
601021 Spring Airlines
24.7x22.2%CN¥53.0b
CTY Cathay Pacific Airways
6.3x2.1%€60.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTY 6.3xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.07
€1.18
+10.3%
11.9%€1.48€0.92n/a12
May ’26€1.00
€1.19
+19.1%
12.9%€1.48€0.92n/a12
Apr ’26€1.17
€1.30
+10.7%
9.5%€1.54€1.09n/a13
Mar ’26€1.23
€1.30
+5.6%
10.2%€1.52€1.13n/a12
Feb ’26€1.28
€1.31
+2.6%
10.9%€1.52€1.12n/a12
Jan ’26€1.17
€1.23
+5.2%
12.8%€1.49€0.99n/a12
Dec ’25€1.16
€1.22
+5.5%
13.1%€1.49€0.99n/a12
Nov ’25€0.94
€1.17
+25.1%
11.9%€1.44€0.96n/a12
Oct ’25€0.94
€1.15
+21.3%
11.4%€1.41€0.94n/a12
Sep ’25€0.91
€1.18
+30.3%
11.7%€1.43€0.95n/a13
Aug ’25€0.95
€1.21
+27.2%
11.1%€1.41€0.95n/a13
Jul ’25€0.94
€1.27
+35.4%
10.0%€1.44€0.97n/a13
Jun ’25€0.95
€1.30
+35.8%
6.6%€1.43€1.15n/a13
May ’25€0.98
€1.30
+31.6%
6.6%€1.43€1.15€1.0013
Apr ’25€1.04
€1.27
+22.8%
6.6%€1.41€1.13€1.1713
Mar ’25€0.98
€1.26
+28.5%
6.6%€1.41€1.13€1.2313
Feb ’25€0.96
€1.27
+32.3%
6.6%€1.41€1.13€1.2812
Jan ’25€0.93
€1.26
+36.4%
7.2%€1.41€1.12€1.1712
Dec ’24€0.91
€1.26
+39.3%
7.2%€1.41€1.12€1.1612
Nov ’24€0.92
€1.30
+41.0%
8.2%€1.45€1.16€0.9412
Oct ’24€0.95
€1.30
+36.2%
7.8%€1.44€1.15€0.9412
Sep ’24€0.94
€1.24
+32.3%
8.6%€1.41€1.06€0.9113
Aug ’24€1.01
€1.20
+18.2%
8.2%€1.40€1.04€0.9513
Jul ’24€0.93
€1.11
+19.3%
7.5%€1.25€0.98€0.9413
Jun ’24€0.83
€1.10
+32.4%
11.7%€1.27€0.78€0.9513
May ’24€0.85
€1.10
+28.3%
11.7%€1.27€0.78€0.9813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.18
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 09:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cathay Pacific Airways Limited è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.