TFI International Inc.

DB:9TF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.5b

TFI International Valutazione

9TF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9TF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9TF ( €132 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €325.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9TF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TF?

Metrica chiave: Poiché 9TF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9TF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9TF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9TF su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$469.99m
Cap. di mercatoUS$11.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9TF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9TF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€156.3m
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
9TF TFI International
25.4x22.2%€17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9TF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9TF 25.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9TF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9TF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9TF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€132.00
€149.88
+13.5%
8.0%€162.93€117.64n/a11
Dec ’25€142.00
€145.31
+2.3%
8.4%€160.99€116.24n/a11
Nov ’25€123.00
€140.00
+13.8%
8.2%€154.23€113.80n/a11
Oct ’25€122.00
€144.08
+18.1%
8.1%€162.14€118.93n/a10
Sep ’25€134.00
€149.53
+11.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Aug ’25€143.00
€149.53
+4.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Jul ’25€134.00
€143.38
+7.0%
7.1%€159.71€122.85n/a11
Jun ’25€121.00
€141.32
+16.8%
7.1%€157.88€120.93n/a11
May ’25€126.00
€143.87
+14.2%
7.1%€160.82€123.18n/a11
Apr ’25€146.00
€144.20
-1.2%
6.6%€161.58€128.96n/a11
Mar ’25€136.00
€141.17
+3.8%
9.3%€163.42€114.65n/a12
Feb ’25€121.00
€128.63
+6.3%
9.1%€146.86€103.37n/a13
Jan ’25€120.00
€118.90
-0.9%
11.8%€131.92€89.14n/a12
Dec ’24€108.00
€116.84
+8.2%
11.6%€135.31€89.31€142.0012
Nov ’24€104.00
€116.84
+12.3%
11.6%€135.31€89.31€123.0012
Oct ’24€122.00
€124.31
+1.9%
10.8%€136.60€93.74€122.0012
Sep ’24€125.00
€121.14
-3.1%
11.1%€137.93€90.55€134.0013
Aug ’24€116.00
€111.55
-3.8%
15.0%€131.50€80.87€143.0013
Jul ’24€106.00
€105.61
-0.4%
11.9%€130.17€80.85€134.0013
Jun ’24€98.50
€108.20
+9.8%
12.1%€132.90€82.55€121.0013
May ’24€92.00
€103.52
+12.5%
10.5%€120.11€80.08€126.0013
Apr ’24€109.00
€114.01
+4.6%
11.4%€133.83€89.90€146.0013
Mar ’24€115.00
€115.47
+0.4%
11.6%€135.06€90.72€136.0013
Feb ’24€102.00
€103.90
+1.9%
13.9%€120.53€72.27€121.0013
Jan ’24€95.00
€106.82
+12.4%
16.0%€130.04€72.57€120.0013
Dec ’23€103.00
€106.82
+3.7%
16.0%€130.04€72.57€108.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TFI International Inc. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research