TFI International Valutazione
9TF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9TF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9TF ( €141 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €328.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9TF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TF?
Metrica chiave: Poiché 9TF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9TF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | US$469.99m |
| Cap. di mercato | US$12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9TF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
9TF TFI International | 26.7x | 23.2% | €17.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9TF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9TF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €141.00 | €145.31 +3.1% | 8.4% | €160.99 | €116.24 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €123.00 | €140.00 +13.8% | 8.2% | €154.23 | €113.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €122.00 | €144.08 +18.1% | 8.1% | €162.14 | €118.93 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €134.00 | €149.53 +11.6% | 7.9% | €166.99 | €121.63 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €143.00 | €149.53 +4.6% | 7.9% | €166.99 | €121.63 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €134.00 | €143.38 +7.0% | 7.1% | €159.71 | €122.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €121.00 | €141.32 +16.8% | 7.1% | €157.88 | €120.93 | n/a | 11 |
| May ’25 | €126.00 | €143.87 +14.2% | 7.1% | €160.82 | €123.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €146.00 | €144.20 -1.2% | 6.6% | €161.58 | €128.96 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €136.00 | €141.17 +3.8% | 9.3% | €163.42 | €114.65 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €121.00 | €128.63 +6.3% | 9.1% | €146.86 | €103.37 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €120.00 | €118.90 -0.9% | 11.8% | €131.92 | €89.14 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €108.00 | €116.84 +8.2% | 11.6% | €135.31 | €89.31 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €104.00 | €116.84 +12.3% | 11.6% | €135.31 | €89.31 | €123.00 | 12 |
| Oct ’24 | €122.00 | €124.31 +1.9% | 10.8% | €136.60 | €93.74 | €122.00 | 12 |
| Sep ’24 | €125.00 | €121.14 -3.1% | 11.1% | €137.93 | €90.55 | €134.00 | 13 |
| Aug ’24 | €116.00 | €111.55 -3.8% | 15.0% | €131.50 | €80.87 | €143.00 | 13 |
| Jul ’24 | €106.00 | €105.61 -0.4% | 11.9% | €130.17 | €80.85 | €134.00 | 13 |
| Jun ’24 | €98.50 | €108.20 +9.8% | 12.1% | €132.90 | €82.55 | €121.00 | 13 |
| May ’24 | €92.00 | €103.52 +12.5% | 10.5% | €120.11 | €80.08 | €126.00 | 13 |
| Apr ’24 | €109.00 | €114.01 +4.6% | 11.4% | €133.83 | €89.90 | €146.00 | 13 |
| Mar ’24 | €115.00 | €115.47 +0.4% | 11.6% | €135.06 | €90.72 | €136.00 | 13 |
| Feb ’24 | €102.00 | €103.90 +1.9% | 13.9% | €120.53 | €72.27 | €121.00 | 13 |
| Jan ’24 | €95.00 | €106.82 +12.4% | 16.0% | €130.04 | €72.57 | €120.00 | 13 |
| Dec ’23 | €103.00 | €106.82 +3.7% | 16.0% | €130.04 | €72.57 | €108.00 | 13 |
| Nov ’23 | €91.50 | €109.05 +19.2% | 16.1% | €133.60 | €74.22 | €104.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.