JD Logistics Valutazione
822 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 822 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 822 ( €1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 822 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 822?
Metrica chiave: Poiché 822 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 822 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | CN¥5.51b |
| Cap. di mercato | CN¥81.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 822 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
TGHN Logwin | 9.6x | -7.4% | €702.5m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
FRA Fraport | 10.4x | 3.7% | €4.8b |
822 JD Logistics | 14.7x | 13.1% | €87.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 822 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 822's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 822 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 822's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 822 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.65 | €2.34 +41.6% | 15.3% | €3.06 | €1.58 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1.79 | €1.91 +6.6% | 22.3% | €2.62 | €1.27 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1.58 | €1.49 -5.5% | 18.0% | €2.33 | €1.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €1.06 | €1.48 +39.9% | 18.2% | €2.34 | €1.19 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €0.90 | €1.45 +61.6% | 18.6% | €2.23 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €0.94 | €1.48 +56.4% | 17.7% | €2.26 | €1.14 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.02 | €1.45 +42.3% | 18.1% | €2.24 | €1.04 | n/a | 19 |
| May ’25 | €1.02 | €1.37 +34.2% | 18.6% | €2.02 | €0.99 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €0.90 | €1.44 +60.4% | 24.7% | €2.47 | €0.98 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €0.87 | €1.66 +90.9% | 32.4% | €3.32 | €1.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.67 +109.0% | 32.4% | €3.34 | €1.05 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.79 +61.0% | 32.6% | €3.29 | €1.03 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €1.16 | €1.81 +56.4% | 32.7% | €3.34 | €0.96 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.98 +88.3% | 26.4% | €3.35 | €1.24 | €1.79 | 18 |
| Oct ’24 | €1.25 | €2.22 +77.6% | 31.5% | €4.22 | €1.39 | €1.58 | 18 |
| Sep ’24 | €1.24 | €2.20 +77.3% | 31.0% | €4.14 | €1.37 | €1.06 | 18 |
| Aug ’24 | €1.51 | €2.28 +50.7% | 27.3% | €4.05 | €1.49 | €0.90 | 18 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.28 +59.6% | 27.8% | €4.05 | €1.50 | €0.94 | 18 |
| Jun ’24 | €1.46 | €2.38 +62.8% | 27.5% | €4.22 | €1.51 | €1.02 | 18 |
| May ’24 | €1.42 | €2.40 +69.1% | 28.7% | €4.19 | €1.49 | €1.02 | 17 |
| Apr ’24 | €1.64 | €2.55 +55.1% | 28.0% | €4.27 | €1.73 | €0.90 | 17 |
| Mar ’24 | €1.76 | €2.82 +60.3% | 24.8% | €4.67 | €1.75 | €0.87 | 17 |
| Feb ’24 | €2.07 | €2.82 +36.1% | 24.8% | €4.67 | €1.75 | €0.80 | 17 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.76 +51.2% | 29.6% | €4.59 | €1.57 | €1.11 | 17 |
| Dec ’23 | €1.74 | €2.74 +57.4% | 29.4% | €4.56 | €1.56 | €1.16 | 17 |
| Nov ’23 | €1.51 | €2.87 +90.0% | 26.5% | €4.41 | €1.61 | €1.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.