JD Logistics, Inc.

DB:822 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.5b

JD Logistics Valutazione

822 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 822 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.03
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 822 ( €1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 822 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 822?

Metrica chiave: Poiché 822 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 822. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 822 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 822 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniCN¥5.51b
Cap. di mercatoCN¥79.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 822 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 822 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
DHL Deutsche Post
13.1x8.0%€42.1b
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€668.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
FRA Fraport
10.9x0.8%€5.0b
822 JD Logistics
14.5x15.0%€85.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 822 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 822's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
822 14.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 822 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 822's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

822 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 822 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 822 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.72
€2.32
+34.8%
15.6%€2.99€1.43n/a18
Feb ’26€1.56
€2.32
+48.7%
15.6%€2.99€1.44n/a18
Jan ’26€1.53
€2.38
+55.3%
13.6%€3.10€1.60n/a18
Dec ’25€1.67
€2.34
+39.9%
15.3%€3.05€1.58n/a18
Nov ’25€1.79
€1.91
+6.6%
22.3%€2.62€1.27n/a18
Oct ’25€1.58
€1.49
-5.5%
18.0%€2.33€1.20n/a18
Sep ’25€1.06
€1.48
+39.9%
18.2%€2.34€1.19n/a18
Aug ’25€0.90
€1.45
+61.6%
18.6%€2.23€1.10n/a18
Jul ’25€0.94
€1.48
+56.4%
17.7%€2.26€1.14n/a18
Jun ’25€1.02
€1.45
+42.3%
18.1%€2.24€1.04n/a19
May ’25€1.02
€1.37
+34.2%
18.6%€2.02€0.99n/a19
Apr ’25€0.90
€1.44
+60.4%
24.7%€2.47€0.98n/a18
Mar ’25€0.87
€1.66
+90.9%
32.4%€3.32€1.04n/a19
Feb ’25€0.80
€1.67
+109.0%
32.4%€3.34€1.05€1.5619
Jan ’25€1.11
€1.79
+61.0%
32.6%€3.29€1.03€1.5319
Dec ’24€1.16
€1.81
+56.4%
32.7%€3.34€0.96€1.6719
Nov ’24€1.05
€1.98
+88.3%
26.4%€3.35€1.24€1.7918
Oct ’24€1.25
€2.22
+77.6%
31.5%€4.22€1.39€1.5818
Sep ’24€1.24
€2.20
+77.3%
31.0%€4.14€1.37€1.0618
Aug ’24€1.51
€2.28
+50.7%
27.3%€4.05€1.49€0.9018
Jul ’24€1.43
€2.28
+59.6%
27.8%€4.05€1.50€0.9418
Jun ’24€1.46
€2.38
+62.8%
27.5%€4.22€1.51€1.0218
May ’24€1.42
€2.40
+69.1%
28.7%€4.19€1.49€1.0217
Apr ’24€1.64
€2.55
+55.1%
28.0%€4.27€1.73€0.9017
Mar ’24€1.76
€2.82
+60.3%
24.8%€4.67€1.75€0.8717
Feb ’24€2.07
€2.82
+36.1%
24.8%€4.67€1.75€0.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.33
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD Logistics, Inc. è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fan TsoBofA Global Research
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited