InPost S.A.

DB:669 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

InPost Valutazione

669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.04
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 669 ( €15.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 669?

Metrica chiave: Poiché 669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 669. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 669 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 669 su PE?
Rapporto PE27.1x
Guadagnizł1.25b
Cap. di mercatozł33.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 669 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 669 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
DHL Deutsche Post
13.3x6.74%€44.7b
TGHN Logwin
11.2x-5.75%€719.8m
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.93%€7.9b
FRA Fraport
11.8x-0.69%€5.5b
669 InPost
27.1x21.10%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
669 27.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

669 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 669 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.76
€19.06
+20.97%
10.46%€21.98€13.66n/a15
May ’26€14.83
€18.86
+27.17%
10.54%€21.90€13.52n/a15
Apr ’26€13.70
€19.85
+44.87%
9.68%€22.00€13.84n/a15
Mar ’26€16.63
€19.88
+19.52%
17.06%€23.53€9.99n/a16
Feb ’26€15.92
€19.77
+24.21%
18.69%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.22
€19.62
+20.97%
18.87%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.65
€19.67
+18.15%
19.04%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.84
€18.88
+5.81%
21.18%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.64
€18.41
+10.66%
20.13%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.20%
19.94%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.80
€17.71
+12.06%
19.92%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.27
€17.22
+5.84%
19.64%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.74
€16.78
+0.24%
18.64%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.13
€16.19
+7.03%
16.92%€18.92€8.12€14.8314
Apr ’25€14.20
€14.88
+4.76%
17.37%€19.00€8.22€13.7015
Mar ’25€14.54
€14.32
-1.49%
17.70%€18.16€8.22€16.6315
Feb ’25€13.70
€13.83
+0.93%
16.66%€17.98€8.24€15.9215
Jan ’25€12.61
€13.06
+3.56%
13.05%€15.10€8.26€16.2215
Dec ’24€11.20
€13.15
+17.45%
13.03%€15.15€8.29€16.6515
Nov ’24€9.08
€12.99
+43.08%
14.29%€15.69€8.47€17.8415
Oct ’24€11.14
€12.53
+12.50%
20.15%€15.16€4.34€16.6415
Sep ’24€10.85
€10.98
+1.15%
19.49%€12.99€4.47€16.8015
Aug ’24€10.83
€10.84
+0.18%
18.26%€12.95€4.69€15.8015
Jul ’24€9.88
€10.84
+9.77%
18.20%€12.96€4.70€16.2715
Jun ’24€9.90
€10.41
+5.10%
18.29%€12.48€4.61€16.7414
May ’24€9.86
€10.13
+2.77%
18.34%€12.76€4.55€15.1313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.75
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku