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Report azionario DB:669

Capitalizzazione di mercato: €6.7b

InPost Valutazione

669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 669 ( €13.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 669?

Metrica chiave: Poiché 669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 669. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 669 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 669 su PE?
Rapporto PE31.6x
Utilizł894.10m
Cap. di mercatozł28.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 669 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 669 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
DHL Deutsche Post
14.2x5.65%€50.2b
TGHN Logwin
12.4x-6.36%€777.4m
FRA Fraport
15.1x4.73%€7.1b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x9.14%€10.8b
669 InPost
31.6x26.49%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
669 31.6xMedia del settore 15.5xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

669 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 669 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.61
€16.83
+23.68%
16.42%€22.54€12.17n/a15
Jan ’27€10.39
€16.14
+55.38%
18.06%€22.37€11.97n/a15
Dec ’26€10.03
€16.62
+65.67%
18.59%€22.41€11.99n/a15
Nov ’26€11.08
€17.35
+56.63%
14.30%€21.46€12.15n/a15
Oct ’26€10.40
€17.80
+71.17%
14.11%€21.50€12.10n/a15
Sep ’26€12.39
€19.02
+53.54%
9.48%€21.95€16.07n/a15
Aug ’26€12.26
€18.90
+54.16%
8.89%€21.83€16.02n/a15
Jul ’26€13.24
€19.24
+45.32%
8.29%€22.02€15.98n/a15
Jun ’26€14.75
€19.28
+30.72%
7.18%€22.00€17.18n/a15
May ’26€14.83
€18.87
+27.23%
10.56%€21.90€13.54n/a15
Apr ’26€13.70
€19.85
+44.87%
9.66%€21.97€13.86n/a15
Mar ’26€16.63
€19.88
+19.52%
17.05%€23.53€9.99n/a16
Feb ’26€15.92
€19.78
+24.22%
18.68%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.22
€19.62
+20.98%
18.86%€22.99€8.19€10.3916
Dec ’25€16.65
€19.67
+18.16%
19.03%€23.34€8.15€10.0316
Nov ’25€17.84
€18.88
+5.81%
21.18%€22.97€8.10€11.0816
Oct ’25€16.64
€18.41
+10.66%
20.13%€21.89€8.16€10.4016
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.20%
19.94%€21.22€8.14€12.3915
Aug ’25€15.80
€17.71
+12.06%
19.92%€21.24€8.15€12.2615
Jul ’25€16.27
€17.22
+5.84%
19.64%€20.95€8.04€13.2415
Jun ’25€16.74
€16.78
+0.24%
18.64%€19.88€8.15€14.7515
May ’25€15.13
€16.19
+7.03%
16.92%€18.92€8.12€14.8314
Apr ’25€14.20
€14.88
+4.76%
17.37%€19.00€8.22€13.7015
Mar ’25€14.54
€14.32
-1.49%
17.70%€18.16€8.22€16.6315
Feb ’25€13.70
€13.83
+0.93%
16.66%€17.98€8.24€15.9215
Jan ’25€12.61
€13.06
+3.56%
13.05%€15.10€8.26€16.2215
€17
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/22 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku