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669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 669 ( €16.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 669?
Metrica chiave: Poiché 669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | zł1.00b |
| Cap. di mercato | zł35.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
DHL Deutsche Post | 12.7x | 8.8% | €40.9b |
TGHN Logwin | 9.7x | -7.4% | €685.3m |
LHA Deutsche Lufthansa | 7.2x | 14.8% | €8.1b |
FRA Fraport | 10.8x | 2.2% | €4.9b |
669 InPost | 35.2x | 26.6% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.62 | €19.59 +17.9% | 18.9% | €23.25 | €8.18 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €16.65 | €19.64 +17.9% | 18.9% | €23.16 | €8.15 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.84 | €18.88 +5.8% | 21.2% | €22.97 | €8.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.64 | €18.41 +10.7% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.80 | €17.67 +5.2% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.80 | €17.71 +12.1% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.27 | €17.22 +5.8% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.74 | €16.78 +0.2% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.13 | €16.19 +7.0% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.20 | €14.88 +4.8% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.54 | €14.32 -1.5% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €13.70 | €13.83 +0.9% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.61 | €13.06 +3.6% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.20 | €13.15 +17.4% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | €16.65 | 15 |
| Nov ’24 | €9.08 | €12.99 +43.1% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | €17.84 | 15 |
| Oct ’24 | €11.14 | €12.53 +12.5% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.64 | 15 |
| Sep ’24 | €10.85 | €10.98 +1.2% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | €16.80 | 15 |
| Aug ’24 | €10.83 | €10.84 +0.2% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | €15.80 | 15 |
| Jul ’24 | €9.88 | €10.84 +9.8% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | €16.27 | 15 |
| Jun ’24 | €9.90 | €10.41 +5.1% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.74 | 14 |
| May ’24 | €9.86 | €10.13 +2.8% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | €15.13 | 13 |
| Apr ’24 | €8.38 | €9.67 +15.5% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.20 | 12 |
| Mar ’24 | €8.03 | €9.58 +19.3% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | €14.54 | 12 |
| Feb ’24 | €9.00 | €9.51 +5.6% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | €13.70 | 12 |
| Jan ’24 | €8.00 | €8.57 +7.2% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | €12.61 | 12 |
| Dec ’23 | €7.34 | €8.46 +15.3% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €11.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.