Ayvens Valutazione
3AL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3AL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3AL ( €6.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3AL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3AL?
Metrica chiave: Poiché 3AL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3AL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €479.20m |
| Cap. di mercato | €5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3AL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
SIX2 Sixt | 15.7x | 14.1% | €3.4b |
FRA Fraport | 11.7x | 2.2% | €5.3b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.2x | 2.0% | €7.0b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 19.4x | 40.2% | R$33.9b |
3AL Ayvens | 11.1x | 36.1% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3AL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3AL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.55 | €9.42 +43.9% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.26 | €9.42 +50.4% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.14 | €9.42 +53.5% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.07 | €9.50 +56.6% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.26 | €9.54 +52.5% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.99 | €9.54 +59.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.57 | €9.68 +47.4% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.48 | €9.64 +76.1% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.61 | €9.64 +45.9% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.15 | €9.21 +49.9% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.34 | €9.27 +46.3% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.64 | €9.27 +64.6% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.09 | €10.64 +74.7% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.30 | €11.39 +81.0% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | €6.26 | 9 |
| Dec ’24 | €6.22 | €12.58 +102.2% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | €6.14 | 9 |
| Nov ’24 | €6.22 | €14.80 +138.1% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | €6.07 | 9 |
| Oct ’24 | €7.34 | €15.27 +108.1% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.26 | 9 |
| Sep ’24 | €8.92 | €16.91 +89.7% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €5.99 | 9 |
| Aug ’24 | €9.51 | €17.26 +81.4% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.57 | 9 |
| Jul ’24 | €9.60 | €17.37 +80.9% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.48 | 9 |
| Jun ’24 | €10.22 | €18.00 +76.1% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.61 | 8 |
| May ’24 | €10.72 | €18.13 +69.1% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.15 | 8 |
| Apr ’24 | €10.56 | €18.13 +71.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.34 | 8 |
| Mar ’24 | €12.38 | €18.13 +46.4% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.64 | 8 |
| Feb ’24 | €11.66 | €18.39 +57.7% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.09 | 6 |
| Jan ’24 | €10.68 | €18.39 +72.2% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ayvens è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Sanjay Bhagwani | Citigroup Inc |