Ayvens Valutazione
3AL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3AL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3AL ( €8.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3AL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3AL?
Metrica chiave: Poiché 3AL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3AL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €610.10m |
| Cap. di mercato | €7.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3AL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
SIX2 Sixt | 15.8x | 10.92% | €3.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.4x | 12.93% | €7.9b |
FRA Fraport | 11.8x | 1.47% | €5.3b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 22.9x | 34.42% | R$44.0b |
3AL Ayvens | 11.6x | 15.51% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3AL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3AL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.86 | €9.77 +10.23% | 17.31% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €8.63 | €9.77 +13.23% | 17.31% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €8.07 | €9.18 +13.74% | 21.61% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €8.05 | €9.12 +13.39% | 21.55% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €6.91 | €8.99 +30.03% | 23.35% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.26 | €9.42 +50.42% | 25.66% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.14 | €9.42 +53.48% | 25.66% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.07 | €9.50 +56.57% | 24.50% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.26 | €9.54 +52.54% | 24.11% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.99 | €9.54 +59.42% | 24.11% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.57 | €9.68 +47.43% | 23.31% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.48 | €9.64 +76.10% | 24.66% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.61 | €9.64 +45.86% | 24.66% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.15 | €9.21 +49.88% | 26.83% | €12.50 | €6.00 | €8.63 | 8 |
| Apr ’25 | €6.34 | €9.27 +46.25% | 25.82% | €12.50 | €6.00 | €8.07 | 8 |
| Mar ’25 | €5.64 | €9.27 +64.55% | 25.82% | €12.50 | €6.00 | €8.05 | 8 |
| Feb ’25 | €6.09 | €10.64 +74.75% | 29.19% | €15.00 | €6.00 | €6.91 | 9 |
| Jan ’25 | €6.30 | €11.39 +80.97% | 31.59% | €17.00 | €6.00 | €6.26 | 9 |
| Dec ’24 | €6.22 | €12.58 +102.22% | 38.99% | €22.00 | €6.00 | €6.14 | 9 |
| Nov ’24 | €6.22 | €14.80 +138.13% | 27.33% | €22.00 | €9.00 | €6.07 | 9 |
| Oct ’24 | €7.34 | €15.27 +108.13% | 25.53% | €22.00 | €9.00 | €6.26 | 9 |
| Sep ’24 | €8.92 | €16.91 +89.69% | 17.69% | €22.00 | €11.20 | €5.99 | 9 |
| Aug ’24 | €9.51 | €17.26 +81.45% | 15.51% | €22.00 | €12.30 | €6.57 | 9 |
| Jul ’24 | €9.60 | €17.37 +80.90% | 16.16% | €22.00 | €12.30 | €5.48 | 9 |
| Jun ’24 | €10.22 | €18.00 +76.13% | 12.73% | €22.00 | €15.00 | €6.61 | 8 |
| May ’24 | €10.72 | €18.13 +69.08% | 12.47% | €22.00 | €15.00 | €6.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 17:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ayvens è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Harald Hendrikse | Citigroup Inc |