Union Pacific Valutazione
UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNP ( €217.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €290.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?
Metrica chiave: Poiché UNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$6.64b |
| Cap. di mercato | US$137.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
DHL Deutsche Post | 12.1x | 8.8% | €38.9b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -11.9% | €27.0b |
CNR Canadian National Railway | 16.8x | 4.3% | CA$91.4b |
CSX CSX | 16.8x | 5.7% | US$61.4b |
UNP Union Pacific | 20.7x | 7.0% | €137.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €217.40 | €248.61 +14.4% | 7.0% | €274.88 | €207.37 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €232.25 | €245.23 +5.6% | 6.6% | €269.90 | €203.61 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €215.55 | €238.20 +10.5% | 6.3% | €261.72 | €198.83 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €221.85 | €235.13 +6.0% | 6.9% | €261.35 | €193.09 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €228.40 | €241.35 +5.7% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €226.80 | €241.35 +6.4% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €210.00 | €246.50 +17.4% | 7.3% | €270.98 | €196.22 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €210.80 | €246.28 +16.8% | 7.0% | €268.51 | €194.44 | n/a | 27 |
| May ’25 | €223.30 | €247.37 +10.8% | 7.0% | €271.09 | €196.31 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €227.60 | €240.84 +5.8% | 8.1% | €269.99 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €231.70 | €238.37 +2.9% | 8.2% | €270.80 | €186.76 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €227.70 | €233.37 +2.5% | 9.1% | €267.76 | €184.66 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €221.50 | €218.47 -1.4% | 9.7% | €256.31 | €165.42 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €211.60 | €217.48 +2.8% | 9.2% | €257.01 | €165.87 | €232.25 | 28 |
| Nov ’24 | €195.90 | €225.61 +15.2% | 9.0% | €266.83 | €172.21 | €215.55 | 28 |
| Oct ’24 | €194.20 | €232.37 +19.7% | 9.4% | €269.10 | €171.84 | €221.85 | 29 |
| Sep ’24 | €204.90 | €227.91 +11.2% | 9.4% | €262.68 | €167.75 | €228.40 | 30 |
| Aug ’24 | €210.30 | €225.20 +7.1% | 9.3% | €259.18 | €165.51 | €226.80 | 30 |
| Jul ’24 | €186.80 | €200.92 +7.6% | 7.9% | €227.26 | €157.34 | €210.00 | 30 |
| Jun ’24 | €181.00 | €204.76 +13.1% | 7.7% | €231.12 | €160.00 | €210.80 | 30 |
| May ’24 | €177.80 | €198.41 +11.6% | 7.6% | €224.84 | €155.66 | €223.30 | 29 |
| Apr ’24 | €184.68 | €201.55 +9.1% | 7.4% | €224.64 | €164.13 | €227.60 | 27 |
| Mar ’24 | €195.74 | €207.52 +6.0% | 6.8% | €229.79 | €167.88 | €231.70 | 27 |
| Feb ’24 | €187.76 | €201.96 +7.6% | 7.0% | €224.98 | €164.38 | €227.70 | 28 |
| Jan ’24 | €194.84 | €205.47 +5.5% | 7.7% | €235.90 | €167.02 | €221.50 | 28 |
| Dec ’23 | €205.35 | €208.28 +1.4% | 8.2% | €242.92 | €171.30 | €211.60 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Union Pacific Corporation è coperta da 59 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Jeffrey Kauffman | Aegis Capital Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |