United Airlines Holdings, Inc.

XTRA:UAL1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.6b

United Airlines Holdings Valutazione

UAL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UAL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.97
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UAL1 ( €101.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €89.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UAL1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAL1?

Metrica chiave: Poiché UAL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UAL1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UAL1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UAL1 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$3.15b
Cap. di mercatoUS$33.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UAL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UAL1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.3%€7.7b
DHL Deutsche Post
13x8.0%€41.9b
HLAG Hapag-Lloyd
17.9x-16.3%€26.3b
DAL Delta Air Lines
12.1x10.0%US$41.3b
UAL1 United Airlines Holdings
10.8x8.1%€34.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UAL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UAL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UAL1 10.8xMedia del settore 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UAL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UAL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UAL1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UAL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UAL1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.12
€123.82
+22.5%
17.4%€157.25€37.17n/a23
Feb ’26€103.02
€123.42
+19.8%
17.5%€157.26€37.17n/a23
Jan ’26€94.80
€106.68
+12.5%
22.5%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.62
€94.46
+3.1%
24.1%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€74.51
€79.90
+7.2%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.15
€62.34
+21.9%
18.1%€89.58€32.25n/a21
Sep ’25€39.23
€62.84
+60.2%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.18
€64.33
+52.5%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.97
€63.66
+41.6%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.20
€62.66
+30.0%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€49.08
€61.63
+25.6%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€44.41
€57.49
+29.4%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.14
€57.49
+39.7%
19.1%€91.51€35.48n/a20
Feb ’25€38.76
€56.71
+46.3%
18.8%€90.41€35.06€103.0220
Jan ’25€37.94
€52.76
+39.1%
24.0%€89.07€31.81€94.8020
Dec ’24€36.71
€52.97
+44.3%
24.6%€89.81€32.07€91.6220
Nov ’24€33.11
€55.90
+68.8%
26.1%€92.52€33.04€74.5119
Oct ’24€40.40
€64.19
+58.9%
22.1%€87.97€33.11€51.1519
Sep ’24€45.73
€64.27
+40.5%
19.7%€85.42€32.15€39.2319
Aug ’24€48.07
€63.72
+32.6%
19.2%€84.36€31.75€42.1818
Jul ’24€49.50
€57.67
+16.5%
19.7%€73.36€33.01€44.9718
Jun ’24€44.69
€57.97
+29.7%
16.5%€73.80€39.67€48.2018
May ’24€39.33
€57.15
+45.3%
17.4%€73.73€39.14€49.0818
Apr ’24€40.60
€56.53
+39.3%
18.8%€74.72€36.90€44.4118
Mar ’24€48.91
€53.98
+10.4%
20.1%€75.74€33.66€41.1418
Feb ’24€44.53
€52.90
+18.8%
20.4%€74.54€33.13€38.7617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€127.25
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Airlines Holdings, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners