International Consolidated Airlines Group Valutazione
INR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INR ( €3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INR?
Metrica chiave: Poiché INR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | €2.84b |
| Cap. di mercato | €14.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
FRA Fraport | 10.6x | 3.7% | €4.9b |
C6L Singapore Airlines | 9.5x | -22.8% | S$18.5b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.6x | 17.8% | ₹1.6t |
INR International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.03 | €3.26 +7.5% | 27.5% | €6.02 | €2.01 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.55 | €2.96 +16.1% | 25.1% | €5.39 | €2.01 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.34 | €2.86 +22.2% | 25.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.70 +25.0% | 27.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.69 +40.9% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.71 +39.7% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.02 | €2.70 +33.5% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.03 | €2.66 +30.7% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.63 +27.2% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.51 +46.5% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.71 | €2.56 +49.6% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.50 +39.8% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.84 | €2.46 +34.0% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.50 +50.3% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.55 | 16 |
| Oct ’24 | €1.70 | €2.65 +56.0% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.34 | 15 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.69 +44.2% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | €2.16 | 15 |
| Aug ’24 | €1.96 | €2.65 +35.3% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.91 | 15 |
| Jul ’24 | €1.87 | €2.44 +30.3% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.94 | 14 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.48 +36.5% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.02 | 14 |
| May ’24 | €1.73 | €2.20 +27.1% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.03 | 15 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.19 +27.6% | 20.4% | €3.00 | €1.37 | €2.07 | 15 |
| Mar ’24 | €1.74 | €2.12 +21.7% | 20.2% | €3.00 | €1.36 | €1.72 | 14 |
| Feb ’24 | €1.88 | €2.02 +7.6% | 22.0% | €3.00 | €1.14 | €1.71 | 13 |
| Jan ’24 | €1.40 | €1.88 +34.0% | 23.1% | €3.00 | €1.17 | €1.79 | 13 |
| Dec ’23 | €1.56 | €1.82 +16.4% | 22.4% | €3.00 | €1.16 | €1.84 | 14 |
| Nov ’23 | €1.44 | €1.79 +24.6% | 23.2% | €3.00 | €1.15 | €1.67 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.