International Consolidated Airlines Group Valutazione
INR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INR ( €3.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INR?
Metrica chiave: Poiché INR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €2.73b |
| Cap. di mercato | €15.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.3x | 13.0% | €7.7b |
FRA Fraport | 12.1x | -0.7% | €5.4b |
HLAG Hapag-Lloyd | 9.8x | -19.2% | €23.4b |
C6L Singapore Airlines | 10.2x | -22.7% | S$20.1b |
INR International Consolidated Airlines Group | 5.7x | 6.2% | €13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.27 | €4.29 +31.1% | 24.8% | €6.05 | €2.03 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €3.08 | €4.55 +47.9% | 20.0% | €6.05 | €2.03 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €4.26 | €4.33 +1.6% | 23.2% | €6.89 | €2.05 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €4.02 | €4.24 +5.5% | 23.5% | €6.74 | €2.05 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €3.64 | €3.88 +6.7% | 26.5% | €6.00 | €2.05 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €3.13 | €3.26 +4.3% | 27.2% | €6.00 | €2.05 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.55 | €2.96 +16.1% | 25.2% | €5.39 | €1.99 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.34 | €2.85 +22.1% | 25.4% | €5.27 | €1.99 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.70 +25.0% | 27.5% | €5.27 | €1.99 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.69 +40.9% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.71 +39.7% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.02 | €2.70 +33.5% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.03 | €2.66 +30.7% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | €3.08 | 15 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.63 +27.2% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | €3.08 | 15 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.51 +46.5% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | €4.26 | 16 |
| Feb ’25 | €1.71 | €2.56 +49.6% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | €4.02 | 15 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.50 +39.8% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | €3.64 | 15 |
| Dec ’24 | €1.84 | €2.46 +34.0% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | €3.13 | 16 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.50 +50.3% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.55 | 16 |
| Oct ’24 | €1.70 | €2.65 +56.0% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.34 | 15 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.69 +44.2% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | €2.16 | 15 |
| Aug ’24 | €1.96 | €2.65 +35.3% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.91 | 15 |
| Jul ’24 | €1.87 | €2.44 +30.3% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.94 | 14 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.48 +36.5% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.02 | 14 |
| May ’24 | €1.73 | €2.20 +27.1% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.03 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Consolidated Airlines Group S.A. è coperta da 63 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |