International Consolidated Airlines Group S.A.

XTRA:INR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.8b

International Consolidated Airlines Group Valutazione

INR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.97
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INR ( €3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INR?

Metrica chiave: Poiché INR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INR su PE?
Rapporto PE6.6x
Guadagni€2.84b
Cap. di mercato€18.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x12.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
15.7x-16.3%€23.0b
FRA Fraport
11.3x1.1%€5.2b
RYA Ryanair Holdings
13.9x9.6%€21.3b
INR International Consolidated Airlines Group
6.6x6.7%€15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INR 6.6xMedia del settore 9.5xNo. of Companies10PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.89
€4.25
+9.1%
23.5%€6.75€2.05n/a17
Jan ’26€3.64
€3.88
+6.7%
26.5%€6.00€2.05n/a17
Dec ’25€3.13
€3.26
+4.3%
27.2%€6.00€2.05n/a16
Nov ’25€2.55
€2.96
+16.1%
25.2%€5.39€1.99n/a16
Oct ’25€2.34
€2.85
+22.1%
25.4%€5.27€1.99n/a15
Sep ’25€2.16
€2.70
+25.0%
27.5%€5.27€1.99n/a16
Aug ’25€1.91
€2.69
+40.9%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.94
€2.71
+39.7%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.02
€2.70
+33.5%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.03
€2.66
+30.7%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.07
€2.63
+27.2%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.72
€2.51
+46.5%
31.2%€5.25€1.63n/a16
Feb ’25€1.71
€2.56
+49.6%
30.9%€5.26€1.63n/a15
Jan ’25€1.79
€2.50
+39.8%
26.8%€4.70€1.60€3.6415
Dec ’24€1.84
€2.46
+34.0%
26.8%€4.70€1.60€3.1316
Nov ’24€1.67
€2.50
+50.3%
25.8%€4.69€1.86€2.5516
Oct ’24€1.70
€2.65
+56.0%
26.2%€4.88€1.86€2.3415
Sep ’24€1.87
€2.69
+44.2%
26.1%€4.88€1.85€2.1615
Aug ’24€1.96
€2.65
+35.3%
27.9%€4.88€1.64€1.9115
Jul ’24€1.87
€2.44
+30.3%
22.8%€4.02€1.64€1.9414
Jun ’24€1.81
€2.48
+36.5%
24.3%€4.02€1.36€2.0214
May ’24€1.73
€2.20
+27.1%
20.1%€3.00€1.36€2.0315
Apr ’24€1.72
€2.19
+27.6%
20.4%€3.00€1.37€2.0715
Mar ’24€1.74
€2.12
+21.7%
20.2%€3.00€1.36€1.7214
Feb ’24€1.88
€2.02
+7.6%
22.0%€3.00€1.14€1.7113
Jan ’24€1.40
€1.88
+34.0%
23.1%€3.00€1.17€1.7913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€4.27
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/25 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

International Consolidated Airlines Group S.A. è coperta da 69 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.