FedEx Valutazione
FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDX ( €267.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €193.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?
Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$3.88b |
| Cap. di mercato | US$66.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
DHL Deutsche Post | 12.4x | 8.7% | €39.9b |
TGHN Logwin | 9.7x | -7.4% | €685.3m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.9x | -11.9% | €27.6b |
DSV DSV | 33.2x | 18.4% | DKK 358.5b |
FDX FedEx | 17.1x | 13.4% | €66.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €267.65 | €316.04 +18.1% | 11.7% | €360.69 | €193.92 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €266.65 | €312.99 +17.4% | 11.9% | €355.53 | €192.18 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €287.45 | €293.68 +2.2% | 10.7% | €345.66 | €189.40 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €254.85 | €282.39 +10.8% | 10.4% | €320.99 | €183.42 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €243.80 | €275.90 +13.2% | 10.6% | €314.07 | €178.96 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €267.55 | €289.95 +8.4% | 10.3% | €324.14 | €193.59 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €277.00 | €295.43 +6.7% | 10.3% | €330.64 | €198.02 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €279.15 | €296.43 +6.2% | 10.4% | €335.13 | €200.70 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €229.70 | €285.60 +24.3% | 10.2% | €323.52 | €193.56 | n/a | 28 |
| May ’25 | €247.15 | €285.73 +15.6% | 9.9% | €323.31 | €193.43 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €267.00 | €287.40 +7.6% | 10.1% | €326.78 | €195.51 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €228.50 | €271.16 +18.7% | 10.5% | €320.21 | €179.95 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €222.00 | €269.64 +21.5% | 10.0% | €316.81 | €187.17 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | €230.00 | €265.69 +15.5% | 10.1% | €325.26 | €185.22 | €266.65 | 31 |
| Dec ’24 | €242.00 | €266.39 +10.1% | 11.0% | €337.66 | €187.08 | €287.45 | 30 |
| Nov ’24 | €230.50 | €275.86 +19.7% | 10.6% | €351.39 | €194.69 | €254.85 | 30 |
| Oct ’24 | €253.00 | €268.29 +6.0% | 11.1% | €312.44 | €194.09 | €243.80 | 30 |
| Sep ’24 | €241.50 | €244.48 +1.2% | 10.9% | €289.63 | €172.66 | €267.55 | 30 |
| Aug ’24 | €244.50 | €234.39 -4.1% | 10.2% | €265.01 | €167.66 | €277.00 | 30 |
| Jul ’24 | €226.00 | €232.37 +2.8% | 10.7% | €263.99 | €169.32 | €279.15 | 30 |
| Jun ’24 | €202.50 | €237.05 +17.1% | 11.4% | €276.03 | €168.43 | €229.70 | 29 |
| May ’24 | €206.00 | €228.05 +10.7% | 11.7% | €276.06 | €162.92 | €247.15 | 28 |
| Apr ’24 | €208.60 | €223.60 +7.2% | 13.8% | €282.58 | €134.34 | €267.00 | 27 |
| Mar ’24 | €192.88 | €190.93 -1.0% | 15.1% | €242.27 | €136.69 | €228.50 | 26 |
| Feb ’24 | €180.60 | €180.77 +0.09% | 13.1% | €220.87 | €133.44 | €222.00 | 26 |
| Jan ’24 | €163.20 | €183.04 +12.2% | 14.1% | €242.49 | €122.19 | €230.00 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FedEx Corporation è coperta da 57 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |