FedEx Corporation

XTRA:FDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.7b

FedEx Valutazione

FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€172.30
Fair Value
43.8% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDX ( €247.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €172.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?

Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDX su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$3.88b
Cap. di mercatoUS$61.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
TGHN Logwin
9.8x-6.9%€691.0m
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
UPS United Parcel Service
16.7x9.4%US$96.8b
FDX FedEx
15.9x12.8%€61.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDX 15.9xMedia del settore 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€247.70
€311.52
+25.8%
12.7%€361.36€194.28n/a29
Feb ’26€255.90
€310.55
+21.4%
12.6%€357.08€191.98n/a29
Jan ’26€266.65
€310.82
+16.6%
12.4%€354.87€191.82n/a28
Dec ’25€287.45
€293.68
+2.2%
10.7%€345.66€189.40n/a29
Nov ’25€254.85
€282.39
+10.8%
10.4%€320.99€183.42n/a29
Oct ’25€243.80
€275.90
+13.2%
10.6%€314.07€178.96n/a29
Sep ’25€267.55
€289.95
+8.4%
10.3%€324.14€193.59n/a29
Aug ’25€277.00
€295.43
+6.7%
10.3%€330.64€198.02n/a28
Jul ’25€279.15
€296.43
+6.2%
10.4%€335.13€200.70n/a28
Jun ’25€229.70
€285.60
+24.3%
10.2%€323.52€193.56n/a28
May ’25€247.15
€285.73
+15.6%
9.9%€323.31€193.43n/a30
Apr ’25€267.00
€287.40
+7.6%
10.1%€326.78€195.51n/a29
Mar ’25€228.50
€271.16
+18.7%
10.5%€320.21€179.95n/a30
Feb ’25€222.00
€269.64
+21.5%
10.0%€316.81€187.17€255.9031
Jan ’25€230.00
€265.69
+15.5%
10.1%€325.26€185.22€266.6531
Dec ’24€242.00
€266.39
+10.1%
11.0%€337.66€187.08€287.4530
Nov ’24€230.50
€275.86
+19.7%
10.6%€351.39€194.69€254.8530
Oct ’24€253.00
€268.29
+6.0%
11.1%€312.44€194.09€243.8030
Sep ’24€241.50
€244.48
+1.2%
10.9%€289.63€172.66€267.5530
Aug ’24€244.50
€234.39
-4.1%
10.2%€265.01€167.66€277.0030
Jul ’24€226.00
€232.37
+2.8%
10.7%€263.99€169.32€279.1530
Jun ’24€202.50
€237.05
+17.1%
11.4%€276.03€168.43€229.7029
May ’24€206.00
€228.05
+10.7%
11.7%€276.06€162.92€247.1528
Apr ’24€208.60
€223.60
+7.2%
13.8%€282.58€134.34€267.0027
Mar ’24€192.88
€190.93
-1.0%
15.1%€242.27€136.69€228.5026
Feb ’24€180.60
€180.77
+0.09%
13.1%€220.87€133.44€222.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€310.20
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird