DSV A/S

Report azionario XTRA:DS81

Capitalizzazione di mercato: €51.1b

DSV Valutazione

DS81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DS81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DS81 ( €215.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €345.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DS81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS81?

Metrica chiave: Poiché DS81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DS81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DS81 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DS81 su PE?
Rapporto PE40.2x
UtiliDKK 9.48b
Cap. di mercatoDKK 381.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DS81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DS81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
DHL Deutsche Post
14.8x5.77%€52.4b
TGHN Logwin
11.7x-6.36%€737.1m
HLAG Hapag-Lloyd
13.4x3.64%€20.7b
FDX FedEx
15.7x9.07%US$68.4b
DS81 DSV
40.2x24.40%€381.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DS81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DS81 40.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DS81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DS81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DS81 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DS81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€215.30
€241.72
+12.27%
9.84%€285.14€198.26n/a18
Dec ’26€197.70
€239.99
+21.39%
9.47%€285.22€198.31n/a18
Nov ’26€184.35
€238.62
+29.44%
8.48%€280.40€198.31n/a18
Oct ’26€172.15
€237.51
+37.97%
8.08%€273.13€198.29n/a18
Sep ’26n/a
€238.31
0%
7.45%€267.91€198.39n/a18
Aug ’26n/a
€238.79
0%
7.38%€267.75€200.68n/a18
Jul ’26n/a
€237.75
0%
8.44%€268.08€199.72n/a18
Jun ’26n/a
€232.38
0%
7.45%€268.17€199.78n/a19
May ’26n/a
€230.89
0%
11.31%€308.15€182.61n/a16
Apr ’26n/a
€239.16
0%
8.66%€308.26€214.44n/a16
Mar ’26n/a
€238.82
0%
8.93%€308.45€214.58n/a15
Feb ’26n/a
€242.32
0%
9.13%€308.20€214.40n/a15
Jan ’26n/a
€241.84
0%
9.08%€308.22€214.41€215.3015
Dec ’25n/a
€230.86
0%
7.64%€268.16€194.42€197.7014
Nov ’25n/a
€218.67
0%
15.27%€268.13€147.47€184.3514
Oct ’25n/a
€210.21
0%
13.30%€254.69€150.13€172.1511
Sep ’25n/a
€193.02
0%
10.70%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25n/a
€191.88
0%
10.66%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25n/a
€188.28
0%
12.39%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25n/a
€188.46
0%
12.72%€226.57€139.43n/a16
May ’25n/a
€188.93
0%
12.35%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25n/a
€193.53
0%
12.32%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25n/a
€195.69
0%
11.35%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25n/a
€194.73
0%
11.53%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25n/a
€190.04
0%
13.28%€224.51€142.16n/a17
€240.71
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSV A/S è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays