CSX Valutazione
CXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXR ( €31.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXR?
Metrica chiave: Poiché CXR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Utili | US$3.10b |
| Cap. di mercato | US$67.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
DHL Deutsche Post | 12.7x | 6.41% | €43.8b |
HLAG Hapag-Lloyd | 8.4x | -14.47% | €20.4b |
NSC Norfolk Southern | 19.9x | 2.30% | US$66.4b |
CNR Canadian National Railway | 18.4x | 6.57% | CA$84.4b |
CXR CSX | 21.6x | 7.26% | €67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CXR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.21 | €33.17 +6.27% | 9.08% | €37.84 | €23.22 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €29.79 | €32.66 +9.64% | 8.34% | €36.64 | €23.01 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | n/a | €32.79 0% | 8.75% | €37.62 | €23.08 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | n/a | €33.53 0% | 10.85% | €39.41 | €23.65 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | n/a | €28.32 0% | 10.28% | €34.78 | €22.90 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | €28.93 0% | 9.73% | €36.11 | €23.78 | n/a | 25 |
| May ’26 | n/a | €28.72 0% | 9.64% | €35.89 | €23.63 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | n/a | €33.07 0% | 8.85% | €38.93 | €25.95 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | n/a | €35.12 0% | 7.76% | €40.15 | €26.77 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | n/a | €35.55 0% | 7.86% | €40.34 | €26.89 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | n/a | €37.29 0% | 8.50% | €42.44 | €28.94 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | n/a | €36.72 0% | 8.64% | €41.67 | €28.41 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €35.56 0% | 8.42% | €40.76 | €27.79 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | €34.54 0% | 7.63% | €38.62 | €26.94 | €29.79 | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €35.49 0% | 7.60% | €39.35 | €27.46 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €35.79 0% | 7.65% | €40.65 | €27.72 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €36.34 0% | 7.72% | €41.06 | €27.99 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | €36.26 0% | 7.92% | €40.47 | €27.59 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | €36.85 0% | 7.71% | €41.04 | €27.98 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €36.24 0% | 8.03% | €42.83 | €27.93 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €35.22 0% | 7.61% | €38.81 | €27.72 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €34.78 0% | 7.85% | €38.74 | €27.67 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €32.48 0% | 9.65% | €37.82 | €22.51 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €29.78 | €32.77 +10.05% | 9.38% | €38.33 | €22.82 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €28.09 | €33.93 +20.80% | 9.50% | €39.56 | €23.55 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €29.39 | €34.24 +16.50% | 9.23% | €39.73 | €23.65 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSX Corporation è coperta da 50 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Moore | Baird |