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Apple Valutazione
APC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APC ( €204 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.8x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
A005930 Samsung Electronics | 15.9x | 22.4% | ₩403.7t |
DELL Dell Technologies | 21.3x | 14.4% | US$84.5b |
1810 Xiaomi | 29.4x | 15.6% | HK$611.3b |
2382 Quanta Computer | 20.1x | 19.3% | NT$1.0t |
APC Apple | 33.8x | 7.8% | €3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €204.80 | €218.68 +6.8% | 12.9% | €273.33 | €168.55 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | €206.45 | €211.98 +2.7% | 13.8% | €269.91 | €161.95 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | €204.55 | €208.96 +2.2% | 14.4% | €277.17 | €157.06 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | €200.60 | €197.15 -1.7% | 14.1% | €256.71 | €116.69 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | €175.46 | €188.23 +7.3% | 12.2% | €253.50 | €115.23 | n/a | 42 |
| May ’25 | €162.76 | €185.58 +14.0% | 12.1% | €233.18 | €116.59 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | €158.56 | €186.37 +17.5% | 12.3% | €232.75 | €116.38 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | €164.46 | €185.44 +12.8% | 12.2% | €231.05 | €115.53 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | €171.24 | €184.31 +7.6% | 12.6% | €230.83 | €115.41 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | €175.22 | €180.85 +3.2% | 12.8% | €227.00 | €105.33 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | €175.56 | €180.53 +2.8% | 12.2% | €220.51 | €106.58 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | €163.26 | €186.38 +14.2% | 12.1% | €226.78 | €109.61 | n/a | 44 |
| Oct ’24 | €162.58 | €186.56 +14.7% | 11.9% | €224.74 | €117.05 | €203.75 | 44 |
| Sep ’24 | €174.96 | €184.14 +5.2% | 11.2% | €220.92 | €137.15 | €206.45 | 43 |
| Aug ’24 | €178.78 | €177.65 -0.6% | 13.9% | €218.52 | €105.62 | €204.55 | 43 |
| Jul ’24 | €176.18 | €170.91 -3.0% | 12.0% | €219.94 | €106.30 | €200.60 | 42 |
| Jun ’24 | €166.92 | €166.52 -0.2% | 11.5% | €195.17 | €107.81 | €175.46 | 41 |
| May ’24 | €152.64 | €155.74 +2.0% | 12.7% | €191.42 | €105.73 | €162.76 | 42 |
| Apr ’24 | €150.04 | €156.80 +4.5% | 12.3% | €194.57 | €107.47 | €158.56 | 42 |
| Mar ’24 | €136.74 | €156.72 +14.6% | 11.9% | €195.51 | €108.00 | €164.46 | 42 |
| Feb ’24 | €130.92 | €154.69 +18.2% | 12.4% | €193.26 | €108.60 | €171.24 | 42 |
| Jan ’24 | €120.16 | €162.42 +35.2% | 12.1% | €197.99 | €111.25 | €175.22 | 42 |
| Dec ’23 | €140.84 | €173.06 +22.9% | 11.3% | €208.47 | €121.11 | €175.56 | 41 |
| Nov ’23 | €152.06 | €178.97 +17.7% | 10.9% | €212.60 | €123.51 | €163.26 | 41 |
| Oct ’23 | €145.50 | €186.00 +27.8% | 10.0% | €224.47 | €124.48 | €162.58 | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.