Apple Inc.

Report azionario XTRA:APC

Capitalizzazione di mercato: €3.2t

Apple Valutazione

APC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di APC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: APC ( €218.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APC?

Metrica chiave: Poiché APC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APC su PE?
Rapporto PE32.6x
UtiliUS$117.78b
Cap. di mercatoUS$3.84t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
A005930 Samsung Electronics
27x35.37%₩1155.1t
1810 Xiaomi
19.1x13.31%HK$955.4b
STX Seagate Technology Holdings
47.2x24.68%US$94.0b
DELL Dell Technologies
14.9x12.08%US$74.8b
APC Apple
32.6x7.65%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
APC 32.6xMedia del settore 28.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€218.30
€246.10
+12.74%
11.34%€294.84€172.69n/a40
Feb ’27€216.45
€246.60
+13.93%
11.19%€295.12€172.86n/a41
Jan ’27€232.45
€244.52
+5.19%
12.11%€297.47€182.73n/a41
Dec ’26€239.30
€243.32
+1.68%
11.47%€297.94€185.67n/a41
Nov ’26€236.40
€239.80
+1.44%
12.39%€299.29€173.50n/a41
Oct ’26€218.10
€208.64
-4.34%
13.73%€264.18€149.14n/a41
Sep ’26€197.84
€202.33
+2.27%
11.71%€257.70€150.33n/a37
Aug ’26€176.04
€201.04
+14.20%
11.12%€259.08€151.13n/a38
Jul ’26€176.54
€193.92
+9.84%
11.63%€254.46€146.74n/a40
Jun ’26€175.34
€202.27
+15.36%
11.88%€265.74€151.14n/a41
May ’26€185.52
€208.17
+12.21%
13.35%€265.71€146.14n/a42
Apr ’26€206.10
€233.47
+13.28%
12.01%€300.40€182.09n/a39
Mar ’26€228.05
€243.87
+6.94%
12.07%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26€230.15
€242.94
+5.56%
12.15%€313.53€190.05€216.4540
Jan ’26€242.05
€236.88
-2.14%
11.69%€311.87€176.57€232.4542
Dec ’25€224.10
€232.23
+3.63%
10.78%€284.97€174.78€239.3042
Nov ’25€205.15
€223.28
+8.84%
12.20%€276.84€169.80€236.4042
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.39%
12.86%€268.41€165.52€218.1041
Sep ’25€206.45
€211.98
+2.68%
13.79%€269.91€161.95€197.8442
Aug ’25€204.55
€208.96
+2.16%
14.44%€277.17€157.06€176.0441
Jul ’25€200.60
€197.15
-1.72%
14.06%€256.71€116.69€176.5442
Jun ’25€175.46
€188.23
+7.28%
12.16%€253.50€115.23€175.3442
May ’25€162.76
€185.58
+14.02%
12.08%€233.18€116.59€185.5244
Apr ’25€158.56
€186.37
+17.54%
12.30%€232.75€116.38€206.1043
Mar ’25€164.46
€185.44
+12.75%
12.16%€231.05€115.53€228.0543
Feb ’25€171.24
€184.31
+7.63%
12.57%€230.83€115.41€230.1543
€243.67
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/13 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/13 00:00
Utili2025/12/27
Utili annuali2025/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apple Inc. è coperta da 95 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Richard KramerArete Research Services LLP