Apple Inc.

XTRA:APC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3t

Apple Valutazione

APC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APC ( €218.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €254.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APC?

Metrica chiave: Poiché APC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APC su PE?
Rapporto PE36.9x
GuadagniUS$93.74b
Cap. di mercatoUS$3.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
2382 Quanta Computer
20.9x19.7%NT$1.1t
APC Apple
36.9x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APC 36.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€218.15
€231.96
+6.3%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.15
€223.28
+8.8%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.45
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.55
€208.96
+2.2%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.60
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.46
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.76
€185.58
+14.0%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.56
€186.37
+17.5%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.46
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.24
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.22
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.56
€180.53
+2.8%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.26
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.1544
Oct ’24€162.58
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€174.96
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.5543
Jul ’24€176.18
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.6042
Jun ’24€166.92
€166.52
-0.2%
11.5%€195.17€107.81€175.4641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.7642
Apr ’24€150.04
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.5642
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4642
Feb ’24€130.92
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.2442
Jan ’24€120.16
€162.42
+35.2%
12.1%€197.99€111.25€175.2242
Dec ’23€140.84
€173.06
+22.9%
11.3%€208.47€121.11€175.5641
Nov ’23€152.06
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2641

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥291.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

1.8%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%