Confluent, Inc.

MUN:8QR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Confluent Valutazione

8QR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8QR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8QR ( €29.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8QR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QR?

Metrica chiave: Poiché 8QR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8QR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8QR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8QR su PS?
Rapporto PS10.7x
VenditeUS$915.61m
Cap. di mercatoUS$9.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8QR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8QR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
NEM Nemetschek
11.7x14.1%€10.8b
NB2 Northern Data
34.8x31.5%€2.7b
AOF ATOSS Software
10.4x12.7%€1.7b
TMV TeamViewer
2.1x7.5%€1.4b
8QR Confluent
10.7x16.6%€9.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8QR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8QR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.17m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$32.55m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QR 10.7xMedia del settore 2.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8QR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8QR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8QR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8QR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8QR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€31.00
0%
12.2%€38.11€23.82n/a31
Dec ’25€29.25
€30.22
+3.3%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25n/a
€29.09
0%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25n/a
€26.53
0%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25n/a
€27.32
0%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25n/a
€28.51
0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.53
€32.86
+19.3%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25n/a
€32.48
0%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25n/a
€31.97
0%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.05
€30.88
-0.5%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25n/a
€24.25
0%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25n/a
€22.83
0%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24n/a
€22.46
0%
14.6%€31.03€17.34€29.2525
Nov ’24n/a
€36.02
0%
11.2%€42.39€28.26n/a21
Oct ’24n/a
€37.35
0%
8.7%€42.61€28.40n/a20
Sep ’24n/a
€36.56
0%
8.6%€41.77€27.85n/a21
Aug ’24n/a
€33.64
0%
14.4%€40.56€21.63n/a19
Jul ’24n/a
€33.82
0%
14.8%€40.96€21.85€27.5319
Jun ’24n/a
€26.67
0%
13.6%€32.75€18.71n/a20
May ’24n/a
€25.70
0%
13.2%€29.95€17.24n/a19
Apr ’24n/a
€27.43
0%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24n/a
€27.17
0%
26.9%€54.62€17.30€31.0519
Feb ’24n/a
€27.17
0%
26.9%€54.62€17.30n/a19
Jan ’24n/a
€33.77
0%
25.9%€56.57€23.57n/a17
Dec ’23n/a
€37.09
0%
25.2%€61.52€25.63n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Confluent, Inc. è coperta da 42 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays