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HashiCorp Valutazione
YR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YR8 ( €29.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YR8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YR8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di YR8 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.88b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -27.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YR8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.9x | ||
NEM Nemetschek | 12.1x | 14.0% | €10.7b |
AOF ATOSS Software | 12.8x | 13.0% | €2.1b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 7.0% | €1.8b |
NB2 Northern Data | 20x | 32.5% | €1.5b |
YR8 HashiCorp | 10.9x | 13.2% | €6.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YR8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: YR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YR8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.9x |
Rapporto equo PS | 8.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: YR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €29.61 | €31.59 +6.7% | 0.9% | €31.70 | €30.79 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €30.01 | €31.54 +5.1% | 1.0% | €31.67 | €30.76 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €30.61 | €32.01 +4.6% | 1.0% | €32.14 | €31.22 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €30.74 | €32.01 +4.1% | 1.0% | €32.14 | €31.22 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €30.24 | €32.49 +7.5% | 3.1% | €35.03 | €31.34 | n/a | 8 |
May ’25 | €30.11 | €30.53 +1.4% | 15.8% | €35.44 | €19.59 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €24.75 | €25.38 +2.5% | 14.1% | €34.78 | €19.22 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €23.70 | €23.76 +0.3% | 17.6% | €35.02 | €18.43 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €20.15 | €23.39 +16.1% | 17.5% | €35.03 | €18.44 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €21.90 | €23.22 +6.0% | 18.3% | €34.86 | €18.35 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €19.72 | €28.09 +42.5% | 15.9% | €38.28 | €19.14 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €18.28 | €30.19 +65.2% | 13.5% | €39.94 | €24.73 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €21.35 | €30.45 +42.6% | 13.1% | €39.73 | €24.59 | €29.61 | 16 |
Sep ’24 | €25.15 | €30.11 +19.7% | 12.6% | €38.99 | €24.14 | €30.01 | 16 |
Aug ’24 | €26.70 | €29.22 +9.4% | 13.6% | €38.58 | €23.88 | €30.61 | 16 |
Jul ’24 | €23.30 | €29.93 +28.5% | 12.6% | €38.90 | €24.08 | €30.74 | 16 |
Jun ’24 | €31.85 | €33.49 +5.2% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €30.24 | 16 |
May ’24 | €25.40 | €33.49 +31.9% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €30.11 | 16 |
Apr ’24 | €25.40 | €33.49 +31.9% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €24.75 | 16 |
Mar ’24 | €27.40 | €34.03 +24.2% | 9.0% | €39.62 | €28.30 | €23.70 | 14 |
Feb ’24 | €29.40 | €33.58 +14.2% | 9.2% | €38.92 | €27.80 | €20.15 | 13 |
Jan ’24 | €25.20 | €35.59 +41.2% | 8.5% | €39.60 | €30.17 | €21.90 | 12 |
Dec ’23 | €25.80 | €40.43 +56.7% | 15.5% | €52.30 | €26.15 | €19.72 | 12 |
Nov ’23 | €30.40 | €44.72 +47.1% | 11.7% | €55.52 | €38.04 | €18.28 | 12 |
Oct ’23 | €32.60 | €44.48 +36.4% | 11.6% | €55.11 | €37.76 | €21.35 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.