HashiCorp, Inc.

DB:YR8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

HashiCorp Valutazione

YR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YR8 ( €31.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YR8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YR8?

Metrica chiave: Poiché YR8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per YR8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YR8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di YR8 su PS?
Rapporto PS10.9x
VenditeUS$627.63m
Cap. di mercatoUS$6.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YR8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di YR8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.9x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.7x12.7%€2.0b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
YR8 HashiCorp
10.9x13.3%€6.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YR8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$23.30m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
YR8 10.9xMedia del settore 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: YR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YR8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YR8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.9x
Rapporto equo PS 8.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: YR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YR8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.36
€32.73
+4.4%
0.9%€32.85€31.91n/a8
Nov ’25€30.59
€31.59
+3.3%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Oct ’25€30.02
€31.59
+5.2%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Sep ’25€30.01
€31.47
+4.9%
1.0%€31.60€30.70n/a7
Aug ’25€30.61
€32.01
+4.6%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jul ’25€30.74
€32.01
+4.1%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jun ’25€30.24
€32.49
+7.5%
3.1%€35.03€31.34n/a8
May ’25€30.11
€30.53
+1.4%
15.8%€35.44€19.59n/a10
Apr ’25€24.75
€25.38
+2.5%
14.1%€34.78€19.22n/a17
Mar ’25€23.70
€23.76
+0.3%
17.6%€35.02€18.43n/a17
Feb ’25€20.15
€23.39
+16.1%
17.5%€35.03€18.44n/a17
Jan ’25€21.90
€23.22
+6.0%
18.3%€34.86€18.35n/a16
Dec ’24€19.72
€28.09
+42.5%
15.9%€38.28€19.14n/a17
Nov ’24€18.28
€30.19
+65.2%
13.5%€39.94€24.73€30.5916
Oct ’24€21.35
€30.45
+42.6%
13.1%€39.73€24.59€30.0216
Sep ’24€25.15
€30.11
+19.7%
12.6%€38.99€24.14€30.0116
Aug ’24€26.70
€29.22
+9.4%
13.6%€38.58€23.88€30.6116
Jul ’24€23.30
€29.93
+28.5%
12.6%€38.90€24.08€30.7416
Jun ’24€31.85
€33.49
+5.2%
7.6%€38.74€29.52€30.2416
May ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€30.1116
Apr ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€24.7516
Mar ’24€27.40
€34.03
+24.2%
9.0%€39.62€28.30€23.7014
Feb ’24€29.40
€33.58
+14.2%
9.2%€38.92€27.80€20.1513
Jan ’24€25.20
€35.59
+41.2%
8.5%€39.60€30.17€21.9012
Dec ’23€25.80
€40.43
+56.7%
15.5%€52.30€26.15€19.7212
Nov ’23€30.40
€44.72
+47.1%
11.7%€55.52€38.04€18.2812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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