Varonis Systems, Inc.

Report azionario DB:VS2

Capitalizzazione di mercato: €5.5b

Varonis Systems Valutazione

VS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.88
Fair Value
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VS2 ( €48.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VS2?

Metrica chiave: Poiché VS2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VS2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VS2 su PS?
Rapporto PS10.4x
VenditeUS$595.17m
Cap. di mercatoUS$6.33b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VS2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
IVU IVU Traffic Technologies
2.6x8.67%€364.4m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.74%€422.7m
EXL Exasol
1.9x9.66%€77.6m
IOS IONOS Group
3.4x7.21%€5.5b
VS2 Varonis Systems
10.4x12.93%€6.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VS2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x3.18%US$73.23m
CLIQ Cliq Digital
0.09x2.85%US$30.97m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$28.02m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x3.04%US$25.05m
VS2 10.4xMedia del settore 2.4xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VS2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VS2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.4x
Rapporto equo PS 7.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.46
€51.73
+9.00%
10.56%€60.45€40.59n/a20
Jul ’26€42.82
€46.13
+7.73%
12.59%€55.52€33.31n/a21
Jun ’26€41.45
€46.63
+12.51%
13.32%€57.35€34.41n/a20
May ’26€37.38
€45.00
+20.40%
13.97%€57.12€34.27n/a20
Apr ’26€37.02
€50.23
+35.67%
15.65%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26€40.70
€52.37
+28.67%
15.41%€64.02€36.42n/a20
Feb ’26€43.48
€54.80
+26.03%
17.00%€67.23€35.53n/a20
Jan ’26€42.78
€56.25
+31.49%
16.47%€67.52€35.69n/a19
Dec ’25€46.93
€55.44
+18.12%
12.97%€64.46€34.07n/a19
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.60%
12.97%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.33%
14.81%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.05%
14.81%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.87%
15.21%€61.98€30.53€48.4017
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.08%
14.95%€60.52€27.93€42.8217
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.85%
14.99%€59.78€27.59€41.4517
May ’25€41.81
€48.48
+15.96%
14.53%€61.02€28.16€37.3820
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.68%
14.78%€59.38€27.41€37.0220
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.41%
14.77%€59.98€27.68€40.7020
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.72%
18.48%€58.31€23.14€43.4821
Jan ’25€41.14
€37.33
-9.27%
23.19%€57.71€22.90€42.7820
Dec ’24€38.26
€34.01
-11.10%
20.05%€57.92€22.98€46.9319
Nov ’24€31.68
€34.71
+9.58%
19.62%€59.62€23.66€46.3519
Oct ’24€28.78
€31.47
+9.35%
21.76%€57.69€22.89€50.5619
Sep ’24€29.38
€31.47
+7.12%
21.76%€57.69€22.89€50.7019
Aug ’24€26.54
€31.05
+17.00%
22.41%€57.36€22.76€51.0419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€53.08
Fair Value
8.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 21:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varonis Systems, Inc. è coperta da 36 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays