Unity Software Inc.

DB:US3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Unity Software Valutazione

US3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di US3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: US3 ( €21.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: US3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di US3?

Metrica chiave: Poiché US3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per US3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di US3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di US3 su PS?
Rapporto PS4.6x
VenditeUS$1.97b
Cap. di mercatoUS$8.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto US3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di US3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
29x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
US3 Unity Software
4.6x1.4%€8.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: US3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il US3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$77.19m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.6%US$25.94m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.65m
US3 4.6xMedia del settore 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: US3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il US3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

US3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.6x
Rapporto equo PS 5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: US3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti US3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.33
€20.87
-2.1%
18.1%€28.62€14.20n/a23
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.1%
26.6%€34.21€9.25n/a21
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.1%
28.2%€33.23€8.98n/a20
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.1%
30.6%€33.06€8.94n/a20
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.4%
30.1%€41.63€12.95n/a20
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.8%
28.2%€42.05€13.08n/a22
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.2%
26.8%€41.48€12.91n/a21
May ’25€22.75
€28.07
+23.4%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.7%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.2%
23.9%€41.53€14.76n/a22
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.6%
29.6%€50.90€14.81n/a22
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.8%
27.0%€42.14€14.66n/a21
Dec ’24€29.69
€28.21
-5.0%
29.0%€42.42€14.76n/a21
Nov ’24€23.20
€39.97
+72.3%
26.3%€52.88€15.11€18.8222
Oct ’24€29.78
€41.50
+39.3%
25.1%€52.97€15.13€19.4721
Sep ’24€34.31
€41.41
+20.7%
26.4%€56.47€11.11€14.6521
Aug ’24€41.45
€37.14
-10.4%
31.4%€59.87€10.89€14.0420
Jul ’24€39.68
€35.25
-11.1%
32.2%€60.21€10.95€14.6120
Jun ’24€27.78
€33.42
+20.3%
32.2%€61.09€11.11€16.6919
May ’24€23.98
€32.91
+37.2%
32.9%€61.30€10.98€22.7519
Apr ’24€29.46
€34.20
+16.1%
33.3%€63.21€11.32€24.2718
Mar ’24€27.76
€35.05
+26.3%
31.2%€63.51€15.17€26.5418
Feb ’24€33.07
€34.12
+3.2%
38.6%€65.25€14.70€29.2720
Jan ’24€26.96
€34.89
+29.4%
39.9%€67.27€15.16€38.3020
Dec ’23€37.97
€35.97
-5.3%
38.8%€68.71€15.48€29.6921
Nov ’23€28.67
€53.87
+87.9%
35.0%€105.38€22.08€23.2018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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