Tenable Holdings, Inc.

DB:TE7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Tenable Holdings Valutazione

TE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.25
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TE7 ( €38.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TE7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TE7?

Metrica chiave: Poiché TE7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TE7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TE7 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TE7 su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeUS$900.02m
Cap. di mercatoUS$4.77b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TE7 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TE7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x12.3%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€265.9m
EXL Exasol
2.3x13.6%€83.7m
NB2 Northern Data
37.2x23.8%€2.8b
TE7 Tenable Holdings
5.4x7.9%€4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TE7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$64.81m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$29.37m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.43m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
TE7 5.4xMedia del settore 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TE7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TE7 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS 6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TE7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.40
€47.63
+24.0%
8.1%€53.25€38.73n/a19
Feb ’26€41.36
€46.57
+12.6%
8.9%€52.80€38.40n/a19
Jan ’26€37.51
€46.79
+24.7%
8.9%€53.05€38.58n/a19
Dec ’25€39.07
€44.67
+14.3%
9.6%€50.75€36.91n/a19
Nov ’25€35.36
€44.67
+26.3%
9.6%€50.75€36.91n/a19
Oct ’25€36.68
€46.06
+25.6%
10.1%€51.21€35.94n/a18
Sep ’25€37.24
€46.72
+25.5%
9.9%€52.02€36.50n/a19
Aug ’25€39.08
€47.42
+21.3%
9.8%€52.82€37.07n/a19
Jul ’25€39.73
€53.77
+35.4%
9.5%€60.86€40.26n/a19
Jun ’25€38.64
€53.76
+39.1%
9.5%€60.59€40.08n/a18
May ’25€42.05
€54.60
+29.8%
9.2%€60.89€40.28n/a19
Apr ’25€45.32
€53.93
+19.0%
8.7%€59.98€39.68n/a18
Mar ’25€44.23
€53.93
+21.9%
8.7%€59.98€39.68n/a18
Feb ’25€43.51
€48.91
+12.4%
11.3%€60.16€34.24€41.3619
Jan ’25€42.15
€46.02
+9.2%
10.6%€52.21€33.89€37.5117
Dec ’24€37.33
€45.51
+21.9%
11.0%€52.40€34.01€39.0716
Nov ’24€39.04
€51.92
+33.0%
7.4%€59.62€44.48€35.3615
Oct ’24€42.18
€51.77
+22.7%
7.1%€58.96€44.92€36.6816
Sep ’24€42.02
€50.71
+20.7%
7.0%€55.52€44.41€37.2415
Aug ’24€44.83
€48.74
+8.7%
6.3%€54.08€43.27€39.0814
Jul ’24€39.87
€43.62
+9.4%
8.0%€50.14€38.29€39.7313
Jun ’24€37.80
€43.62
+15.4%
8.0%€50.14€38.29€38.6413
May ’24€33.34
€43.62
+30.8%
8.0%€50.14€38.29€42.0513
Apr ’24€43.70
€48.93
+12.0%
8.6%€59.92€43.33€45.3213
Mar ’24€41.26
€49.34
+19.6%
8.5%€60.67€43.87€44.2314
Feb ’24€40.41
€44.68
+10.6%
9.7%€55.19€38.64€43.5114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€46.96
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenable Holdings, Inc. è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays