SUSE Valutazione
SUSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUSE ( €10.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUSE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUSE?
Metrica chiave: Poiché SUSE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUSE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | US$672.92m |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUSE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €352.6m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.9x | n/a | €253.1m |
EXL Exasol | 1.7x | 13.0% | €63.5m |
AOF ATOSS Software | 11x | 12.7% | €1.8b |
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUSE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SUSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUSE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €14.44 0% | 11.2% | €16.05 | €12.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.00 | €14.86 +48.6% | 7.6% | €16.43 | €13.79 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €12.86 | €14.41 +12.1% | 12.3% | €16.88 | €11.94 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €15.52 | €14.41 -7.1% | 12.3% | €16.88 | €11.94 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €10.60 | €14.20 +34.0% | 12.2% | €16.51 | €11.64 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €12.92 | €18.75 +45.2% | 11.8% | €21.40 | €15.01 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €14.21 | €18.96 +33.4% | 11.8% | €21.69 | €15.14 | n/a | 6 |
| May ’24 | €16.88 | €23.00 +36.3% | 9.7% | €26.00 | €19.43 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | €16.82 | €23.36 +38.9% | 9.4% | €26.48 | €19.79 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €18.57 | €23.50 +26.5% | 10.5% | €26.52 | €19.19 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €18.00 | €22.81 +26.7% | 9.9% | €25.84 | €18.74 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | €16.91 | €21.99 +30.0% | 11.1% | €25.43 | €17.67 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €20.02 | €21.99 +9.8% | 11.1% | €25.43 | €17.67 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/16 22:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/11/13 00:00 |
| Guadagni | 2023/07/31 |
| Guadagni annuali | 2022/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SUSE S.A. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Frederic Emile Boulan | BofA Global Research |
| Johannes Schaller | Deutsche Bank |
| Gautam Pillai | Goldman Sachs |