Softcat plc

DB:SF5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Softcat Valutazione

SF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.83
Fair Value
68.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SF5 ( €21.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF5?

Metrica chiave: Poiché SF5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SF5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SF5 su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUK£125.38m
Cap. di mercatoUK£3.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SF5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
BC8 Bechtle
21.2x9.52%€4.8b
YSN secunet Security Networks
48.4x12.01%€1.4b
SANT Kontron
16.3x15.50%€1.4b
COK Cancom
34.9x21.92%€925.0m
SF5 Softcat
29.1x9.68%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SF5 29.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.40
€21.12
-1.30%
13.02%€25.34€16.44n/a13
Jun ’26€21.20
€21.07
-0.60%
13.42%€25.34€16.02n/a13
May ’26€19.20
€20.57
+7.13%
13.63%€25.01€15.81n/a13
Apr ’26€18.90
€21.16
+11.95%
13.75%€25.53€15.67n/a14
Mar ’26€18.30
€20.55
+12.29%
12.97%€24.10€15.78n/a14
Feb ’26€18.40
€20.38
+10.77%
12.97%€23.90€15.65n/a14
Jan ’26€18.30
€20.68
+13.02%
12.17%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.46
+8.81%
12.83%€24.00€15.72n/a14
Nov ’25€20.00
€20.36
+1.80%
12.83%€23.88€15.64n/a14
Oct ’25€18.50
€20.03
+8.27%
13.02%€23.48€14.97n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.44%
13.02%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.78
+4.12%
13.05%€23.24€14.82n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.40%
13.11%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.32%
12.50%€23.03€14.69€21.2015
May ’25€18.30
€19.07
+4.23%
12.25%€22.73€14.50€19.2014
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.16%
10.42%€21.06€14.62€18.9015
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.78%
11.90%€21.06€14.27€18.3015
Feb ’25€16.90
€18.24
+7.92%
13.31%€23.57€14.31€18.4014
Jan ’25€15.30
€17.82
+16.49%
14.80%€23.37€13.37€18.3014
Dec ’24€14.50
€17.67
+21.83%
15.53%€23.23€13.29€18.8014
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.06%
14.56%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.93%
15.18%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.94
+4.91%
15.24%€23.54€13.23€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.81%
15.24%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.58%
16.76%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.62%
15.89%€23.25€13.07€19.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€20.98
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Softcat plc è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg