Softcat plc

DB:SF5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Softcat Valutazione

SF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.36
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SF5 ( €19.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF5?

Metrica chiave: Poiché SF5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SF5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SF5 su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniUK£119.04m
Cap. di mercatoUK£3.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SF5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
BC8 Bechtle
16.8x6.4%€4.2b
SANT Kontron
15x20.0%€1.3b
NA9 Nagarro
21.7x15.7%€1.2b
YSN secunet Security Networks
31.9x8.9%€881.1m
SF5 Softcat
26.9x9.1%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SF5 26.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.80
€20.38
+2.9%
13.0%€23.90€15.65n/a14
Feb ’26€18.40
€20.38
+10.8%
13.0%€23.90€15.65n/a14
Jan ’26€18.30
€20.68
+13.0%
12.2%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.50
+9.0%
12.8%€24.05€15.75n/a14
Nov ’25€20.00
€20.36
+1.8%
12.8%€23.88€15.64n/a14
Oct ’25€18.50
€19.89
+7.5%
13.0%€23.32€14.87n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.4%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.83
+4.3%
13.0%€23.29€14.85n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.4%
13.1%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.3%
12.5%€23.03€14.69n/a15
May ’25€18.30
€19.07
+4.2%
12.3%€22.73€14.50n/a14
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.2%
10.4%€21.06€14.62n/a15
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.8%
11.9%€21.06€14.27n/a15
Feb ’25€16.90
€18.25
+8.0%
13.3%€23.59€14.32€18.4014
Jan ’25€15.30
€17.87
+16.8%
14.8%€23.43€13.40€18.3014
Dec ’24€14.50
€17.56
+21.1%
15.5%€23.09€13.21€18.8014
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.1%
14.6%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.9%
15.2%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.86
+4.4%
15.2%€23.43€13.17€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.8%
15.2%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.6%
16.8%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.6%
15.9%€23.25€13.07€19.0012
May ’24€14.80
€17.17
+16.0%
15.9%€22.90€12.87€18.3012
Apr ’24€14.50
€17.08
+17.8%
16.0%€22.83€12.84€18.0012
Mar ’24€13.60
€16.91
+24.3%
16.7%€22.76€12.11€16.9012
Feb ’24€13.70
€16.94
+23.6%
16.7%€22.79€12.13€16.9012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€21.04
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Softcat plc è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg