Softcat plc

DB:SF5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Softcat Valutazione

SF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SF5 ( €19.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SF5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF5?

Metrica chiave: Poiché SF5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SF5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SF5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SF5 su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUK£119.04m
Cap. di mercatoUK£3.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SF5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SF5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
BC8 Bechtle
16.3x9.4%€4.1b
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m
SF5 Softcat
27.3x8.6%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SF5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SF5 27.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SF5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SF5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SF5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.10
€20.46
+7.1%
12.8%€24.00€15.72n/a14
Nov ’25€20.00
€20.51
+2.5%
12.8%€24.06€15.76n/a14
Oct ’25€18.50
€19.59
+5.9%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.4%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.83
+4.3%
13.0%€23.29€14.85n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.4%
13.1%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.3%
12.5%€23.03€14.69n/a15
May ’25€18.30
€19.07
+4.2%
12.3%€22.73€14.50n/a14
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.2%
10.4%€21.06€14.62n/a15
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.8%
11.9%€21.06€14.27n/a15
Feb ’25€16.90
€18.25
+8.0%
13.3%€23.59€14.32n/a14
Jan ’25€15.30
€17.87
+16.8%
14.8%€23.43€13.40n/a14
Dec ’24€14.50
€17.56
+21.1%
15.5%€23.09€13.21n/a14
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.1%
14.6%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.9%
15.2%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.86
+4.4%
15.2%€23.43€13.17€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.8%
15.2%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.6%
16.8%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.6%
15.9%€23.25€13.07€19.0012
May ’24€14.80
€17.17
+16.0%
15.9%€22.90€12.87€18.3012
Apr ’24€14.50
€17.08
+17.8%
16.0%€22.83€12.84€18.0012
Mar ’24€13.60
€16.91
+24.3%
16.7%€22.76€12.11€16.9012
Feb ’24€13.70
€16.94
+23.6%
16.7%€22.79€12.13€16.9012
Jan ’24€13.10
€17.55
+34.0%
16.0%€23.41€13.40€15.3011
Dec ’23€14.80
€17.35
+17.3%
16.1%€23.19€13.27€14.5011
Nov ’23€12.80
€18.34
+43.3%
15.1%€23.43€13.41€14.3011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%