Bechtle AG

Report azionario XTRA:BC8

Capitalizzazione di mercato: €4.9b

Bechtle Valutazione

BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.70
Fair Value
40.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BC8 ( €39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?

Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BC8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BC8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BC8 su PE?
Rapporto PE21.8x
Utili€225.87m
Cap. di mercato€4.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BC8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
YSN secunet Security Networks
50.6x13.69%€1.4b
SANT Kontron
19x12.83%€1.7b
COK Cancom
31.2x25.07%€825.7m
NA9 Nagarro
16.4x19.21%€718.5m
BC8 Bechtle
21.8x9.84%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BC8 21.8xMedia del settore 19.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BC8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BC8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.00
€42.05
+7.83%
14.53%€51.00€32.00n/a11
Jul ’26€39.18
€42.38
+8.17%
14.04%€51.00€32.00n/a12
Jun ’26€38.38
€41.85
+9.03%
16.27%€51.00€30.00n/a12
May ’26€37.40
€41.16
+10.05%
17.45%€51.00€28.00n/a12
Apr ’26€34.30
€41.66
+21.46%
16.66%€51.00€30.00n/a12
Mar ’26€32.88
€40.29
+22.54%
19.99%€50.00€27.00n/a12
Feb ’26€32.50
€41.33
+27.17%
20.35%€51.80€27.00n/a13
Jan ’26€31.10
€41.95
+34.88%
20.71%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25€31.10
€43.24
+39.02%
20.59%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.46
€48.49
+54.14%
16.00%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€39.84
€50.57
+26.93%
13.13%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.94
€50.03
+28.48%
15.54%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.78
€50.31
+23.38%
15.01%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€41.34
€52.75
+27.60%
15.40%€63.00€38.00€39.1814
Jun ’25€44.64
€53.75
+20.41%
12.46%€63.00€38.00€38.3814
May ’25€45.30
€54.54
+20.39%
11.39%€64.00€40.00€37.4014
Apr ’25€48.98
€54.25
+10.76%
11.27%€64.00€40.00€34.3014
Mar ’25€48.27
€53.21
+10.24%
11.65%€64.00€40.00€32.8814
Feb ’25€48.96
€52.69
+7.62%
11.87%€64.00€41.00€32.5013
Jan ’25€45.39
€51.75
+14.02%
11.26%€59.00€41.00€31.1013
Dec ’24€43.43
€51.75
+19.17%
11.26%€59.00€41.00€31.1013
Nov ’24€42.33
€50.21
+18.61%
15.96%€60.00€37.00€31.4612
Oct ’24€44.24
€50.13
+13.30%
15.90%€60.00€37.00€39.8412
Sep ’24€44.79
€49.71
+10.98%
16.41%€60.00€36.00€38.9412
Aug ’24€39.39
€47.88
+21.54%
18.54%€60.00€35.00€40.7812
Jul ’24€36.32
€47.29
+30.21%
18.00%€60.00€35.00€41.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€42.05
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 23:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bechtle AG è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg