Bechtle Valutazione
BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8 ( €30.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?
Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €250.19m |
| Cap. di mercato | €3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
SANT Kontron | 14.3x | 19.4% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 19.9x | 17.1% | €1.1b |
YSN secunet Security Networks | 28.3x | 8.5% | €782.8m |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €730.5m |
BC8 Bechtle | 15.5x | 9.4% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.84 | €43.02 +39.5% | 21.4% | €57.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €31.10 | €43.24 +39.0% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.46 | €48.49 +54.1% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €39.84 | €50.57 +26.9% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.94 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.78 | €50.31 +23.4% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.34 | €52.75 +27.6% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.64 | €53.75 +20.4% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.30 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.98 | €54.25 +10.8% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €48.27 | €53.21 +10.2% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.96 | €52.69 +7.6% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.39 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.43 | €51.75 +19.2% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | €31.10 | 13 |
| Nov ’24 | €42.33 | €50.21 +18.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.46 | 12 |
| Oct ’24 | €44.24 | €50.13 +13.3% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €39.84 | 12 |
| Sep ’24 | €44.79 | €49.71 +11.0% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.94 | 12 |
| Aug ’24 | €39.39 | €47.88 +21.5% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.78 | 12 |
| Jul ’24 | €36.32 | €47.29 +30.2% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.34 | 13 |
| Jun ’24 | €36.92 | €48.27 +30.7% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.64 | 14 |
| May ’24 | €42.05 | €48.77 +16.0% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.30 | 14 |
| Apr ’24 | €43.99 | €48.41 +10.1% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.98 | 14 |
| Mar ’24 | €40.44 | €47.47 +17.4% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €48.27 | 14 |
| Feb ’24 | €39.11 | €46.88 +19.9% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.96 | 14 |
| Jan ’24 | €33.06 | €48.00 +45.2% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.39 | 14 |
| Dec ’23 | €36.25 | €48.00 +32.4% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.43 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bechtle AG è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Wolfgang Specht | Bankhaus Lampe KG |