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Bechtle Valutazione
BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8 ( €39.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
SANT Kontron | 12.9x | 19.7% | €1.0b |
COK Cancom | 24x | 14.6% | €1.0b |
NA9 Nagarro | 18.8x | 18.7% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 24.5x | 13.3% | €678.0m |
BC8 Bechtle | 18.8x | 8.6% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.98 | €49.88 +28.0% | 16.1% | €63.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.78 | €50.31 +23.4% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.34 | €52.75 +27.6% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.64 | €53.75 +20.4% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.30 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.98 | €54.25 +10.8% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €48.27 | €53.21 +10.2% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.96 | €52.69 +7.6% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.39 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.43 | €51.75 +19.2% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €42.33 | €50.21 +18.6% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €44.24 | €50.13 +13.3% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €44.79 | €49.71 +11.0% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €39.39 | €47.88 +21.5% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.78 | 12 |
| Jul ’24 | €36.32 | €47.29 +30.2% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.34 | 13 |
| Jun ’24 | €36.92 | €48.27 +30.7% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.64 | 14 |
| May ’24 | €42.05 | €48.77 +16.0% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.30 | 14 |
| Apr ’24 | €43.99 | €48.41 +10.1% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.98 | 14 |
| Mar ’24 | €40.44 | €47.47 +17.4% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €48.27 | 14 |
| Feb ’24 | €39.11 | €46.88 +19.9% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.96 | 14 |
| Jan ’24 | €33.06 | €48.00 +45.2% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.39 | 14 |
| Dec ’23 | €36.25 | €48.00 +32.4% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.43 | 14 |
| Nov ’23 | €35.28 | €52.04 +47.5% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €42.33 | 12 |
| Oct ’23 | €37.13 | €52.38 +41.1% | 14.9% | €66.00 | €40.00 | €44.24 | 12 |
| Sep ’23 | €36.43 | €52.38 +43.8% | 14.9% | €66.00 | €40.00 | €44.79 | 12 |
| Aug ’23 | €45.19 | €56.20 +24.4% | 13.4% | €66.00 | €40.00 | €39.39 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.