Radware Valutazione
RWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWA ( €21.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWA?
Metrica chiave: Poiché RWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.4x |
| Utili | US$14.16m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 33.6x | 31.17% | €487.6m |
IVU IVU Traffic Technologies | 28.5x | 11.66% | €352.3m |
EXL Exasol | 43.6x | 28.25% | €81.3m |
1INN innoscripta | 32.9x | 27.88% | €1.1b |
RWA Radware | 77.4x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €28.32 +32.32% | 6.36% | €30.65 | €26.27 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €22.00 | €28.32 +28.72% | 6.36% | €30.65 | €26.27 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €21.40 | €28.32 +32.32% | 6.36% | €30.65 | €26.27 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €21.20 | €28.32 +33.57% | 6.36% | €30.65 | €26.27 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €24.60 | €23.61 -4.03% | 9.36% | €26.72 | €21.83 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €20.20 | €23.61 +16.88% | 9.36% | €26.72 | €21.83 | n/a | 3 |
| May ’26 | €20.20 | €23.00 +13.85% | 10.38% | €26.36 | €21.09 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €19.70 | €24.19 +22.79% | 10.38% | €27.73 | €22.18 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €21.40 | €25.65 +19.87% | 8.64% | €28.68 | €23.43 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €21.80 | €24.85 +14.00% | 11.64% | €28.86 | €22.12 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.20 | €24.85 +11.95% | 11.64% | €28.86 | €22.12 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €22.60 | €23.01 +1.82% | 14.49% | €27.68 | €20.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €23.01 0% | 14.49% | €27.68 | €20.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.04 0% | 2.34% | €20.69 | €19.62 | €22.00 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €19.86 0% | 7.31% | €21.31 | €17.88 | €21.40 | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €19.86 0% | 7.31% | €21.31 | €17.88 | €21.20 | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €18.45 0% | 8.24% | €20.40 | €16.69 | €24.60 | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €18.45 0% | 8.24% | €20.40 | €16.69 | €20.20 | 3 |
| May ’25 | n/a | €18.32 0% | 8.24% | €20.26 | €16.58 | €20.20 | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €17.75 0% | 10.72% | €20.42 | €16.12 | €19.70 | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €17.75 0% | 10.72% | €20.42 | €16.12 | €21.40 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €16.83 0% | 4.88% | €17.98 | €16.09 | €21.80 | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €16.83 0% | 4.88% | €17.98 | €16.09 | €22.20 | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.88% | €17.98 | €16.09 | €22.60 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.88% | €17.98 | €16.09 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €16.86 0% | 4.16% | €17.36 | €15.87 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/14 08:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Radware Ltd. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tavy Rosner | Barclays |
| Joseph Wolf | Barclays |
| Andrew Smith | Berenberg |