Radware Ltd.

DB:RWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €934.4m

Radware Valutazione

RWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWA ( €21.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWA?

Metrica chiave: Poiché RWA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RWA su PS?
Rapporto PS3.6x
VenditeUS$266.88m
Cap. di mercatoUS$973.02m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
RWA Radware
3.6x6.8%€973.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
RWA 3.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.60
€23.01
+6.5%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Nov ’25n/a
€23.01
0%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Oct ’25n/a
€20.04
0%
2.3%€20.69€19.62n/a3
Sep ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Aug ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Jul ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
Jun ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
May ’25n/a
€18.32
0%
8.2%€20.26€16.58n/a3
Apr ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Mar ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Feb ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Jan ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Dec ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Nov ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Oct ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Sep ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Aug ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jul ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jun ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
May ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Apr ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Mar ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Feb ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Jan ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Dec ’23n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Nov ’23n/a
€32.73
0%
1.6%€33.25€32.21n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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