Radware (RWA) Panoramica del titolo

RWA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 6.3% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 4.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

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Radware Ltd. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Radware
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$23.80
Massimo di 52 settimane	US$24.00
Minimo di 52 settimane	US$16.60
Beta	0.94
Variazione di 1 mese	15.53%
Variazione a 3 mesi	16.67%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	14.42%
Variazione dall'IPO	29.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RWA	DE Software	DE Mercato
7D	13.3%	-3.5%	-2.5%
1Y	n/a	44.1%	16.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato RWA rispetto al settore German Software.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di RWA rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is RWA's price volatile compared to industry and market?
RWA volatility
RWA Average Weekly Movement	6.7%
Software Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: RWA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di RWA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	1,137	Roy Zisapel	www.radware.com

Radware Ltd., insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e commercializza soluzioni di cyber security e application delivery per cloud, on-premises e software defined data center in tutto il mondo. L'azienda opera in due segmenti, il Core Business di Radware e il Business dei Falchi. Offre servizi di protezione delle applicazioni in cloud, WAF in cloud, bot manager, protezione API, protezione DDoS web, protezione lato client, threat intelligence, Kubernetes WAAP e alteon integrated WAF; servizio di protezione DDoS in cloud, defencepro X, cyber controller, firewall as-a-service; alteon, linkproof NG, SSL inspection.

Radware Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Radware con la sua capitalizzazione di mercato?
RWA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.03b
Guadagni(TTM)	€10.12m
Ricavi(TTM)	€245.77m

102.3x

Rapporto P/E

4.2x

Rapporto P/S

RWA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RWA Conto economico (TTM)
Ricavi	US$281.87m
Costo del fatturato	US$54.43m
Profitto lordo	US$227.44m
Altre spese	US$215.84m
Guadagni	US$11.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.27
Margine lordo	80.69%
Margine di profitto netto	4.12%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato RWA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/18 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/18 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Radware Ltd. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tavy Rosner	Barclays
Joseph Wolf	Barclays
Andrew Smith	Berenberg

Radware DB:RWA Rapporto sulle azioni