Oxford Metrics plc

DB:RNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.3m

Oxford Metrics Valutazione

RNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNI ( €0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNI?

Metrica chiave: Poiché RNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNI su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUK£5.08m
Cap. di mercatoUK£80.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
OSP2 USU Software
37.3x39.7%€226.8m
RNI Oxford Metrics
15.9x1.8%€81.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNI 15.9xMedia del settore 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.72
€1.29
+77.5%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Nov ’25€0.65
€1.29
+98.0%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Oct ’25€0.69
€1.29
+87.8%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Sep ’25€0.94
€1.75
+86.8%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Aug ’25€1.01
€1.75
+73.0%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jul ’25€1.15
€1.75
+51.9%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jun ’25€1.26
€1.72
+36.2%
5.1%€1.80€1.63n/a2
May ’25€1.22
€1.71
+40.4%
5.1%€1.80€1.63n/a2
Apr ’25€1.16
€1.72
+48.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Mar ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Feb ’25€1.13
€1.72
+52.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Jan ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Dec ’24€0.97
€1.70
+73.9%
5.1%€1.78€1.61n/a2
Nov ’24€0.96
€1.67
+72.7%
3.4%€1.72€1.61€0.652
Oct ’24€0.99
€1.70
+70.4%
3.4%€1.75€1.64€0.692
Sep ’24€1.09
€1.70
+55.6%
3.4%€1.75€1.64€0.942
Aug ’24€1.15
€1.70
+47.5%
3.4%€1.75€1.64€1.012
Jul ’24€1.30
€1.70
+30.6%
3.4%€1.76€1.64€1.152
Jun ’24€1.03
€1.61
+56.2%
1.8%€1.64€1.58€1.262
May ’24€1.04
€1.61
+54.7%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Apr ’24€1.10
€1.61
+46.2%
1.8%€1.64€1.58€1.162
Mar ’24€1.11
€1.61
+44.9%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Feb ’24€1.12
€1.66
+48.2%
1.8%€1.69€1.63€1.132
Jan ’24€1.17
€1.66
+41.9%
1.8%€1.69€1.63€1.222
Dec ’23€1.00
€1.51
+50.8%
3.7%€1.56€1.45€0.972
Nov ’23€0.91
€1.51
+65.7%
3.7%€1.56€1.45€0.962

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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