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Report azionario DB:REJA

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

Reply Valutazione

REJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€87.52
Fair Value
30.0% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REJA ( €113.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €87.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REJA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REJA?

Metrica chiave: Poiché REJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REJA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di REJA su PE?
Rapporto PE16.2x
Utili€263.24m
Cap. di mercato€4.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
BC8 Bechtle
26x12.28%€5.6b
SANT Kontron
10.9x-0.57%€1.5b
YSN secunet Security Networks
37.6x12.68%€1.2b
NA9 Nagarro
19.5x24.71%€950.3m
REJA Reply
16.2x5.74%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
REJA 16.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€113.80
€166.36
+46.19%
9.92%€187.00€133.00n/a11
Nov ’26€120.60
€173.45
+43.83%
4.82%€187.00€155.00n/a11
Oct ’26€119.70
€173.45
+44.91%
4.82%€187.00€155.00n/a11
Sep ’26€122.40
€174.73
+42.75%
5.04%€187.00€155.00n/a11
Aug ’26€130.10
€174.90
+34.44%
5.02%€187.00€155.00n/a10
Jul ’26€145.30
€174.80
+20.30%
6.61%€190.00€151.00n/a10
Jun ’26€146.40
€174.36
+19.10%
6.36%€190.00€151.00n/a11
May ’26€152.80
€174.82
+14.41%
7.57%€195.00€151.00n/a11
Apr ’26€151.40
€176.55
+16.61%
6.28%€195.00€154.00n/a11
Mar ’26€153.70
€163.67
+6.48%
9.64%€180.00€125.00n/a12
Feb ’26€156.50
€160.40
+2.49%
9.55%€180.00€125.00n/a10
Jan ’26€154.50
€159.00
+2.91%
9.61%€175.00€125.00n/a10
Dec ’25€150.50
€156.40
+3.92%
11.16%€175.00€125.00n/a10
Nov ’25€140.50
€144.22
+2.65%
9.61%€165.00€125.00€120.609
Oct ’25€135.20
€142.13
+5.12%
8.99%€165.00€125.00€119.708
Sep ’25€140.40
€142.13
+1.23%
8.99%€165.00€125.00€122.408
Aug ’25€129.30
€143.79
+11.20%
8.43%€165.00€124.50€130.107
Jul ’25€138.60
€140.44
+1.33%
10.24%€165.00€117.00€145.308
Jun ’25€130.20
€138.39
+6.29%
10.66%€165.00€117.00€146.409
May ’25€123.30
€132.53
+7.48%
9.44%€150.00€114.20€152.808
Apr ’25€131.90
€132.53
+0.47%
9.44%€150.00€114.20€151.408
Mar ’25€127.30
€124.03
-2.57%
8.04%€145.00€112.00€153.708
Feb ’25€127.80
€124.03
-2.95%
8.04%€145.00€112.00€156.508
Jan ’25€119.20
€118.65
-0.46%
5.11%€130.00€112.00€154.508
Dec ’24€106.90
€117.63
+10.03%
6.20%€130.00€106.00€150.508
Nov ’24€88.95
€121.50
+36.59%
11.34%€141.00€105.00€140.507
€165.2
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reply S.p.A. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Giorgia ArianoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg
Gustav FrobergBerenberg