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DB:REJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Reply Valutazione

REJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.58
Fair Value
72.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REJA ( €159.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €92.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REJA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REJA?

Metrica chiave: Poiché REJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REJA su PE?
Rapporto PE25.9x
Guadagni€232.37m
Cap. di mercato€6.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
BC8 Bechtle
16.3x6.4%€4.1b
SANT Kontron
14.4x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.4x15.7%€1.2b
COK Cancom
19.6x2.5%€791.7m
REJA Reply
25.9x8.7%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
REJA 25.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€159.40
€160.40
+0.6%
9.6%€180.00€125.00n/a10
Feb ’26€156.50
€160.40
+2.5%
9.6%€180.00€125.00n/a10
Jan ’26€154.50
€159.00
+2.9%
9.6%€175.00€125.00n/a10
Dec ’25€150.50
€156.40
+3.9%
11.2%€175.00€125.00n/a10
Nov ’25€140.50
€144.22
+2.6%
9.6%€165.00€125.00n/a9
Oct ’25€135.20
€142.13
+5.1%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Sep ’25€140.40
€142.13
+1.2%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Aug ’25€129.30
€143.79
+11.2%
8.4%€165.00€124.50n/a7
Jul ’25€138.60
€140.44
+1.3%
10.2%€165.00€117.00n/a8
Jun ’25€130.20
€138.39
+6.3%
10.7%€165.00€117.00n/a9
May ’25€123.30
€132.53
+7.5%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Apr ’25€131.90
€132.53
+0.5%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Mar ’25€127.30
€124.03
-2.6%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Feb ’25€127.80
€124.03
-3.0%
8.0%€145.00€112.00€156.508
Jan ’25€119.20
€118.65
-0.5%
5.1%€130.00€112.00€154.508
Dec ’24€106.90
€117.63
+10.0%
6.2%€130.00€106.00€150.508
Nov ’24€88.95
€121.50
+36.6%
11.3%€141.00€105.00€140.507
Oct ’24€88.80
€125.58
+41.4%
9.4%€141.00€106.00€135.206
Sep ’24€92.95
€125.58
+35.1%
9.4%€141.00€106.00€140.406
Aug ’24€97.25
€127.58
+31.2%
11.0%€150.00€106.00€129.306
Jul ’24€102.60
€132.28
+28.9%
9.9%€150.00€113.20€138.606
Jun ’24€102.00
€132.28
+29.7%
9.9%€150.00€113.20€130.206
May ’24€103.80
€133.95
+29.0%
8.8%€150.00€113.20€123.306
Apr ’24€115.20
€131.81
+14.4%
9.2%€150.00€113.20€131.907
Mar ’24€113.60
€131.65
+15.9%
9.1%€150.00€114.00€127.306
Feb ’24€121.90
€131.65
+8.0%
9.1%€150.00€114.00€127.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€158.51
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reply S.p.A. è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Andrea DevitaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gustav FrobergBerenberg