Reply Valutazione
REJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REJA ( €152.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €103.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REJA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REJA?
Metrica chiave: Poiché REJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REJA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | €232.37m |
| Cap. di mercato | €5.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REJA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
BC8 Bechtle | 15.8x | 9.4% | €4.0b |
NA9 Nagarro | 24.1x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.2x | 19.1% | €1.0b |
COK Cancom | 17.8x | 1.1% | €720.4m |
REJA Reply | 24.1x | 8.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €152.30 | €154.89 +1.7% | 11.5% | €175.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €140.50 | €144.22 +2.6% | 9.6% | €165.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €135.20 | €142.13 +5.1% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €140.40 | €142.13 +1.2% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €129.30 | €143.79 +11.2% | 8.4% | €165.00 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €138.60 | €140.44 +1.3% | 10.2% | €165.00 | €117.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €130.20 | €138.39 +6.3% | 10.7% | €165.00 | €117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.30 | €132.53 +7.5% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €131.90 | €132.53 +0.5% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €127.30 | €124.03 -2.6% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €127.80 | €124.03 -3.0% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €119.20 | €118.65 -0.5% | 5.1% | €130.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €106.90 | €117.63 +10.0% | 6.2% | €130.00 | €106.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €88.95 | €121.50 +36.6% | 11.3% | €141.00 | €105.00 | €140.50 | 7 |
| Oct ’24 | €88.80 | €125.58 +41.4% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €135.20 | 6 |
| Sep ’24 | €92.95 | €125.58 +35.1% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €140.40 | 6 |
| Aug ’24 | €97.25 | €127.58 +31.2% | 11.0% | €150.00 | €106.00 | €129.30 | 6 |
| Jul ’24 | €102.60 | €132.28 +28.9% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €138.60 | 6 |
| Jun ’24 | €102.00 | €132.28 +29.7% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €130.20 | 6 |
| May ’24 | €103.80 | €133.95 +29.0% | 8.8% | €150.00 | €113.20 | €123.30 | 6 |
| Apr ’24 | €115.20 | €131.81 +14.4% | 9.2% | €150.00 | €113.20 | €131.90 | 7 |
| Mar ’24 | €113.60 | €131.65 +15.9% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €127.30 | 6 |
| Feb ’24 | €121.90 | €131.65 +8.0% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €127.80 | 6 |
| Jan ’24 | €107.50 | €131.65 +22.5% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €119.20 | 6 |
| Dec ’23 | €116.60 | €137.32 +17.8% | 9.5% | €150.00 | €114.00 | €106.90 | 5 |
| Nov ’23 | €109.60 | €136.82 +24.8% | 10.6% | €150.00 | €110.00 | €88.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-3.0%
1Y
-14.7%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.77
7D
-1.4%
1Y
-25.5%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
-0.3%
1Y
16.0%