Otsuka Corporation

DB:OTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Otsuka Valutazione

OTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OTK ( €22.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTK?

Metrica chiave: Poiché OTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTK su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniJP¥50.94b
Cap. di mercatoJP¥1.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
BC8 Bechtle
16.6x9.9%€4.1b
NA9 Nagarro
23.6x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
OTK Otsuka
27.2x6.7%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OTK 27.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€23.15
+9.2%
7.5%€25.34€19.30n/a11
Oct ’25€21.60
€23.82
+10.3%
8.5%€26.62€20.28n/a12
Sep ’25€21.40
€22.76
+6.3%
7.4%€25.31€19.81n/a12
Aug ’25€19.80
€21.93
+10.7%
8.2%€24.13€17.94n/a12
Jul ’25€17.60
€20.45
+16.2%
7.7%€22.75€16.92n/a12
Jun ’25€17.10
€20.97
+22.6%
8.4%€23.05€17.03n/a12
May ’25€18.30
€21.38
+16.9%
8.1%€24.06€18.27n/a12
Apr ’25€18.90
€21.92
+16.0%
8.4%€24.72€18.77n/a11
Mar ’25€19.70
€21.91
+11.2%
7.8%€24.89€18.90n/a12
Feb ’25€19.10
€21.49
+12.5%
11.2%€26.09€18.67n/a12
Jan ’25€18.10
€21.46
+18.6%
8.9%€24.75€19.10n/a11
Dec ’24€18.20
€20.63
+13.4%
8.7%€23.86€18.41n/a11
Nov ’24€17.80
€21.09
+18.5%
8.5%€24.15€18.50€21.2012
Oct ’24€19.50
€21.47
+10.1%
8.4%€24.31€18.63€21.6012
Sep ’24€19.90
€20.97
+5.4%
9.9%€24.25€17.32€21.4012
Aug ’24€18.20
€18.78
+3.2%
11.4%€21.91€14.29€19.8013
Jul ’24€17.20
€19.01
+10.5%
10.5%€22.71€15.03€17.6013
Jun ’24€17.60
€17.74
+0.8%
11.1%€20.34€12.67€17.1013
May ’24€16.10
€17.38
+7.9%
12.3%€20.22€12.60€18.3013
Apr ’24€15.80
€17.91
+13.4%
12.3%€20.79€13.39€18.9012
Mar ’24€15.50
€17.39
+12.2%
12.3%€20.32€13.09€19.7012
Feb ’24€14.80
€16.82
+13.7%
12.2%€19.42€13.20€19.1011
Jan ’24€14.40
€16.81
+16.7%
11.9%€19.11€12.99€18.1011
Dec ’23€15.50
€17.26
+11.4%
11.2%€19.06€12.88€18.2010
Nov ’23€14.90
€16.51
+10.8%
9.8%€18.48€12.80€17.8011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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