Otsuka Corporation

Report azionario DB:OTK

Capitalizzazione di mercato: €6.3b

Otsuka Valutazione

OTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.45
Fair Value
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTK ( €16.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTK?

Metrica chiave: Poiché OTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OTK su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliJP¥56.29b
Cap. di mercatoJP¥1.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
BC8 Bechtle
22.1x9.71%€5.0b
SANT Kontron
19x12.83%€1.7b
YSN secunet Security Networks
50.6x13.69%€1.4b
COK Cancom
31.5x25.07%€838.3m
OTK Otsuka
19.3x5.15%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OTK 19.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.40
€21.10
+28.64%
13.67%€25.96€15.99n/a10
Jul ’26€17.10
€21.10
+23.38%
13.67%€25.96€15.99n/a10
Jun ’26€18.20
€21.89
+20.28%
13.20%€25.71€16.59n/a10
May ’26€19.40
€23.02
+18.67%
11.00%€26.78€18.87n/a11
Apr ’26€19.60
€23.98
+22.36%
10.91%€27.23€19.18n/a12
Mar ’26€20.80
€25.26
+21.42%
10.59%€28.19€19.92n/a12
Feb ’26€21.60
€24.04
+11.30%
9.69%€26.93€19.59n/a12
Jan ’26€21.60
€24.60
+13.88%
8.66%€27.16€19.76n/a11
Dec ’25€23.40
€24.73
+5.70%
8.25%€27.44€19.95n/a11
Nov ’25€21.20
€23.15
+9.19%
7.53%€25.34€19.30n/a11
Oct ’25€21.60
€23.82
+10.29%
8.50%€26.62€20.28n/a12
Sep ’25€21.40
€22.76
+6.33%
7.41%€25.31€19.81n/a12
Aug ’25€19.80
€21.93
+10.73%
8.20%€24.13€17.94n/a12
Jul ’25€17.60
€20.45
+16.21%
7.71%€22.75€16.92€17.1012
Jun ’25€17.10
€20.97
+22.63%
8.44%€23.05€17.03€18.2012
May ’25€18.30
€21.38
+16.85%
8.08%€24.06€18.27€19.4012
Apr ’25€18.90
€21.92
+15.98%
8.42%€24.72€18.77€19.6011
Mar ’25€19.70
€21.91
+11.20%
7.79%€24.89€18.90€20.8012
Feb ’25€19.10
€21.49
+12.52%
11.15%€26.09€18.67€21.6012
Jan ’25€18.10
€21.46
+18.58%
8.87%€24.75€19.10€21.6011
Dec ’24€18.20
€20.63
+13.37%
8.74%€23.86€18.41€23.4011
Nov ’24€17.80
€21.09
+18.48%
8.50%€24.15€18.50€21.2012
Oct ’24€19.50
€21.47
+10.09%
8.38%€24.31€18.63€21.6012
Sep ’24€19.90
€20.97
+5.38%
9.88%€24.25€17.32€21.4012
Aug ’24€18.20
€18.78
+3.20%
11.40%€21.91€14.29€19.8013
Jul ’24€17.20
€19.01
+10.50%
10.53%€22.71€15.03€17.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€20.48
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Otsuka Corporation è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Hiroyasu EguchiCredit Suisse