Nagarro Valutazione
NA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA9 ( €76.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA9?
Metrica chiave: Poiché NA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | €48.81m |
| Cap. di mercato | €971.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
YSN secunet Security Networks | 36.1x | 12.68% | €1.2b |
COK Cancom | 46.8x | 33.90% | €808.1m |
D6H DATAGROUP | 23.9x | 18.55% | €583.2m |
SANT Kontron | 10.3x | -0.57% | €1.4b |
NA9 Nagarro | 19.9x | 24.71% | €971.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.70 | €90.25 +17.67% | 4.92% | €95.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €74.35 | €90.25 +21.39% | 4.92% | €95.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €48.08 | €84.00 +74.71% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €51.70 | €84.00 +62.48% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €52.80 | €84.00 +59.09% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €55.30 | €88.75 +60.49% | 5.82% | €93.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €59.65 | €88.75 +48.78% | 5.82% | €93.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €58.75 | €90.00 +53.19% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €66.10 | €112.33 +69.94% | 14.56% | €135.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €73.30 | €112.25 +53.14% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €82.75 | €112.25 +35.65% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €84.45 | €112.25 +32.92% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €79.15 | €112.25 +41.82% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €97.05 | €112.25 +15.66% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | €74.35 | 4 |
| Nov ’25 | €89.05 | €112.25 +26.05% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | €48.08 | 4 |
| Oct ’25 | €88.75 | €121.25 +36.62% | 23.70% | €170.00 | €96.00 | €51.70 | 4 |
| Sep ’25 | €76.35 | €116.50 +52.59% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €52.80 | 4 |
| Aug ’25 | €79.80 | €116.50 +45.99% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €55.30 | 4 |
| Jul ’25 | €75.95 | €116.50 +53.39% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €59.65 | 4 |
| Jun ’25 | €80.10 | €116.50 +45.44% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €58.75 | 4 |
| May ’25 | €72.30 | €113.75 +57.33% | 30.00% | €170.00 | €85.00 | €66.10 | 4 |
| Apr ’25 | €78.85 | €118.75 +50.60% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €73.30 | 4 |
| Mar ’25 | €83.25 | €118.75 +42.64% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €82.75 | 4 |
| Feb ’25 | €90.85 | €118.75 +30.71% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €84.45 | 4 |
| Jan ’25 | €88.05 | €118.75 +34.87% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €79.15 | 4 |
| Dec ’24 | €83.45 | €118.75 +42.30% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €97.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |