Nagarro Valutazione
NA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA9 ( €65.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA9?
Metrica chiave: Poiché NA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €54.34m |
| Cap. di mercato | €871.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
COK Cancom | 25.2x | 13.9% | €841.5m |
ADN1 adesso | 77.6x | 29.2% | €630.5m |
SANT Kontron | 15.4x | 13.2% | €1.3b |
GFT GFT Technologies | 12.8x | 11.9% | €595.0m |
NA9 Nagarro | 16x | 19.7% | €871.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.85 | €108.75 +65.1% | 14.5% | €135.00 | €93.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €73.30 | €112.25 +53.1% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €82.75 | €112.25 +35.6% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €84.45 | €112.25 +32.9% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €79.15 | €112.25 +41.8% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €97.05 | €112.25 +15.7% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.05 | €112.25 +26.1% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €88.75 | €121.25 +36.6% | 23.7% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €76.35 | €116.50 +52.6% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €79.80 | €116.50 +46.0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €75.95 | €116.50 +53.4% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €80.10 | €116.50 +45.4% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €72.30 | €113.75 +57.3% | 30.0% | €170.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €78.85 | €118.75 +50.6% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | €73.30 | 4 |
| Mar ’25 | €83.25 | €118.75 +42.6% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | €82.75 | 4 |
| Feb ’25 | €90.85 | €118.75 +30.7% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | €84.45 | 4 |
| Jan ’25 | €88.05 | €118.75 +34.9% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | €79.15 | 4 |
| Dec ’24 | €83.45 | €118.75 +42.3% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | €97.05 | 4 |
| Nov ’24 | €66.70 | €119.00 +78.4% | 35.6% | €190.00 | €83.00 | €89.05 | 4 |
| Oct ’24 | €69.95 | €119.25 +70.5% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €88.75 | 4 |
| Sep ’24 | €69.15 | €119.25 +72.5% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €76.35 | 4 |
| Aug ’24 | €86.00 | €134.75 +56.7% | 29.9% | €200.00 | €99.00 | €79.80 | 4 |
| Jul ’24 | €77.00 | €136.75 +77.6% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €75.95 | 4 |
| Jun ’24 | €78.20 | €136.75 +74.9% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €80.10 | 4 |
| May ’24 | €97.25 | €164.75 +69.4% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €72.30 | 4 |
| Apr ’24 | €93.20 | €164.75 +76.8% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €78.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 03:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |