Silvaco Group Valutazione
L3Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L3Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L3Y ( €10.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L3Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L3Y?
Metrica chiave: Poiché L3Y non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L3Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$54.31m |
| Cap. di mercato | US$220.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L3Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €228.5m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €355.5m |
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €54.8m |
CYR cyan | 9.2x | 28.1% | €54.1m |
L3Y Silvaco Group | 4.2x | 17.5% | €220.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: L3Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L3Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: L3Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L3Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L3Y Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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