Kontron Valutazione
KTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTN ( €17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTN?
Metrica chiave: Poiché KTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | €84.54m |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
NA9 Nagarro | 23.6x | 17.1% | €1.3b |
COK Cancom | 18.9x | 12.8% | €765.2m |
YSN secunet Security Networks | 23.3x | 8.4% | €643.7m |
GFT GFT Technologies | 12.8x | 13.3% | €605.5m |
KTN Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.20 | €30.64 +78.2% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.31 | €30.49 +99.2% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.99 | €30.49 +90.7% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.04 | €30.28 +77.7% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.42 | €30.42 +56.7% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.19 | €30.28 +57.8% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.74 | €30.14 +38.6% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.83 | €29.21 +55.1% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.82 | €29.21 +40.3% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.52 | €28.93 +34.4% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €28.93 +41.8% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.38 | €28.42 +46.7% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.31 | 7 |
| Oct ’24 | €18.06 | €28.43 +57.4% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.99 | 7 |
| Sep ’24 | €19.97 | €28.43 +42.4% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €17.04 | 7 |
| Aug ’24 | €19.50 | €27.79 +42.5% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.42 | 7 |
| Jul ’24 | €18.12 | €27.36 +51.0% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €19.19 | 7 |
| Jun ’24 | €19.41 | €27.36 +40.9% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.74 | 7 |
| May ’24 | €17.50 | €27.67 +58.1% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.83 | 6 |
| Apr ’24 | €19.11 | €27.00 +41.3% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.82 | 6 |
| Mar ’24 | €19.12 | €26.75 +39.9% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Feb ’24 | €18.64 | €26.75 +43.5% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Jan ’24 | €15.38 | €26.42 +71.8% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.52 | 6 |
| Dec ’23 | €15.77 | €26.42 +67.5% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €20.40 | 6 |
| Nov ’23 | €14.93 | €27.08 +81.4% | 11.1% | €32.00 | €24.00 | €19.38 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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