Kontron Valutazione
KTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTN ( €19.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTN?
Metrica chiave: Poiché KTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €84.54m |
| Cap. di mercato | €1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
NA9 Nagarro | 18.7x | 15.7% | €1.0b |
COK Cancom | 18.2x | 1.1% | €734.3m |
YSN secunet Security Networks | 27.1x | 8.5% | €749.2m |
GFT GFT Technologies | 12.4x | 10.3% | €587.1m |
KTN Kontron | 13.8x | 19.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.10 | €30.64 +60.4% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €19.50 | €30.64 +57.1% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.10 | €30.64 +79.2% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.31 | €30.49 +99.2% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.99 | €30.49 +90.7% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.04 | €30.28 +77.7% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.42 | €30.42 +56.7% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.19 | €30.28 +57.8% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.74 | €30.14 +38.6% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.83 | €29.21 +55.1% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.82 | €29.21 +40.3% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.52 | €28.93 +34.4% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | €19.50 | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €28.93 +41.8% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | €17.10 | 7 |
| Nov ’24 | €19.38 | €28.42 +46.7% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.31 | 7 |
| Oct ’24 | €18.06 | €28.43 +57.4% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.99 | 7 |
| Sep ’24 | €19.97 | €28.43 +42.4% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €17.04 | 7 |
| Aug ’24 | €19.50 | €27.79 +42.5% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.42 | 7 |
| Jul ’24 | €18.12 | €27.36 +51.0% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €19.19 | 7 |
| Jun ’24 | €19.41 | €27.36 +40.9% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.74 | 7 |
| May ’24 | €17.50 | €27.67 +58.1% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.83 | 6 |
| Apr ’24 | €19.11 | €27.00 +41.3% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.82 | 6 |
| Mar ’24 | €19.12 | €26.75 +39.9% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Feb ’24 | €18.64 | €26.75 +43.5% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Jan ’24 | €15.38 | €26.42 +71.8% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.52 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 02:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kontron AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Pehl | Commerzbank AG |
| Thorsten Reigber | Dz Bank Ag |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |