Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Kingdee International Software Group Valutazione

KDIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KDIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.97
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KDIC ( €1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KDIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDIC?

Metrica chiave: Poiché KDIC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KDIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KDIC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KDIC su PS?
Rapporto PS6x
VenditeCN¥5.98b
Cap. di mercatoCN¥35.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KDIC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KDIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
NB2 Northern Data
36.4x23.8%€2.9b
TMV TeamViewer
2.8x6.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
KDIC Kingdee International Software Group
6x13.7%€38.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KDIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KDIC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.08m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$32.80m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.53m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
KDIC 6.0xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KDIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KDIC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KDIC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KDIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KDIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.31
€1.29
-1.8%
24.5%€2.14€0.77n/a19
Jan ’26€1.07
€1.25
+16.9%
25.0%€2.10€0.77n/a19
Dec ’25€1.05
€1.22
+15.8%
24.5%€2.07€0.76n/a19
Nov ’25€0.93
€1.19
+27.7%
24.0%€2.06€0.76n/a21
Oct ’25€0.99
€1.14
+15.5%
24.0%€2.02€0.74n/a21
Sep ’25€0.71
€1.13
+59.0%
23.9%€1.99€0.73n/a21
Aug ’25€0.71
€1.41
+97.9%
22.6%€2.16€0.80n/a21
Jul ’25€0.85
€1.64
+91.5%
12.0%€2.35€1.38n/a21
Jun ’25€0.95
€1.63
+72.0%
11.9%€2.34€1.38n/a22
May ’25€0.98
€1.67
+69.6%
12.2%€2.37€1.40n/a23
Apr ’25€1.02
€1.71
+66.8%
14.2%€2.22€1.38n/a23
Mar ’25€0.98
€1.89
+92.6%
11.4%€2.27€1.43n/a23
Feb ’25€0.92
€1.90
+107.1%
11.4%€2.28€1.44€1.2523
Jan ’25€1.28
€2.06
+61.2%
10.7%€2.56€1.68€1.0722
Dec ’24€1.26
€2.10
+66.8%
10.5%€2.57€1.79€1.0522
Nov ’24€1.24
€2.11
+69.4%
11.1%€2.64€1.69€0.9322
Oct ’24€1.13
€2.12
+87.4%
11.3%€2.63€1.69€0.9922
Sep ’24€1.40
€2.10
+49.8%
10.9%€2.60€1.78€0.7122
Aug ’24€1.51
€2.18
+44.7%
13.8%€2.81€1.62€0.7123
Jul ’24€1.21
€2.27
+87.7%
14.1%€3.02€1.62€0.8524
Jun ’24€1.27
€2.40
+89.0%
12.8%€3.16€1.69€0.9525
May ’24€1.40
€2.40
+71.7%
12.3%€3.13€1.68€0.9825
Apr ’24€1.46
€2.42
+65.5%
13.5%€3.19€1.55€1.0227
Mar ’24€1.89
€2.56
+35.6%
15.2%€3.27€1.59€0.9827
Feb ’24€2.04
€2.47
+21.2%
17.7%€3.23€1.57€0.9227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.26
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingdee International Software Group Company Limited è coperta da 51 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited