International Business Machines Corporation

DB:IBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €202.3b

International Business Machines Valutazione

IBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€297.05
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBM ( €217.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €297.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBM?

Metrica chiave: Poiché IBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBM su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniUS$6.37b
Cap. di mercatoUS$207.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
BC8 Bechtle
15.7x7.3%€3.9b
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
IBM International Business Machines
32.6x10.4%€207.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IBM 32.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.70
€214.28
-1.6%
18.1%€267.60€135.26n/a17
Jan ’26€213.75
€209.42
-2.0%
18.1%€250.77€134.07n/a17
Dec ’25€215.85
€197.67
-8.4%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€190.52
€197.67
+3.8%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.20
€177.73
-9.9%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€182.00
€169.42
-6.9%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€175.66
€172.13
-2.0%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.78
€167.49
+2.3%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€152.14
€167.42
+10.0%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€155.34
€171.43
+10.4%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.55
€171.67
-2.8%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.55
€168.65
-2.3%
15.2%€208.79€116.51n/a19
Feb ’25€172.00
€164.23
-4.5%
16.3%€206.08€115.00n/a19
Jan ’25€148.10
€137.31
-7.3%
14.9%€190.22€99.64€213.7517
Dec ’24€147.50
€136.63
-7.4%
11.2%€166.94€102.59€215.8516
Nov ’24€137.30
€138.41
+0.8%
11.3%€169.55€104.19€190.5216
Oct ’24€132.20
€137.78
+4.2%
12.0%€176.36€103.19€197.2016
Sep ’24€136.95
€132.49
-3.3%
10.3%€160.49€100.88€182.0015
Aug ’24€130.05
€130.36
+0.2%
10.0%€157.75€99.15€175.6616
Jul ’24€122.45
€129.08
+5.4%
8.4%€150.06€101.89€163.7814
Jun ’24€120.65
€126.14
+4.5%
8.3%€147.24€99.98€152.1414
May ’24€115.00
€126.60
+10.1%
8.3%€147.02€99.83€155.3414
Apr ’24€120.18
€134.57
+12.0%
9.0%€153.91€102.61€176.5515
Mar ’24€120.14
€131.69
+9.6%
8.9%€150.20€100.13€172.5515
Feb ’24€122.40
€131.69
+7.6%
8.9%€150.20€100.13€172.0015
Jan ’24€131.80
€134.43
+2.0%
9.2%€157.29€105.82€148.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€213.26
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

International Business Machines Corporation è coperta da 73 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research