Solid World Group Valutazione
F17 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F17 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F17 ( €2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F17 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F17?
Metrica chiave: Poiché F17 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F17 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €65.19m |
| Cap. di mercato | €35.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F17 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 12.3% | €34.5m |
TR9 OTRS | 2.7x | n/a | €32.0m |
ISHA INTERSHOP Communications | 0.6x | 5.0% | €25.7m |
CSH CENIT | 0.3x | 4.7% | €67.4m |
F17 Solid World Group | 0.5x | 8.0% | €35.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: F17 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F17's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.1x | 10.9% | |
F17 Solid World Group | 0.5x | 8.0% | US$36.88m |
CSH CENIT | 0.3x | 4.7% | US$70.22m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 12.3% | US$35.97m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.1x | 39.1% | |
F17 Solid World Group | 0.5x | 63.5% | US$36.88m |
Price-To-Sales rispetto al settore: F17 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F17's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: F17 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.10 | €5.10 +142.9% | 8.3% | €5.40 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €5.10 0% | 8.3% | €5.40 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.73 | €5.10 +195.5% | 8.3% | €5.40 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.88 | €4.95 +163.6% | 9.1% | €5.40 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.38 | €5.50 +131.1% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.32 | €5.50 +137.1% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.38 | €5.50 +131.6% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.76 | €5.67 +105.7% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.22 | €6.18 +92.0% | 2.9% | €6.36 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.86 | €6.50 +127.3% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.28 | €6.50 +98.2% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.77 | €6.50 +72.4% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.92 | €6.29 +60.4% | 3.4% | €6.50 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.80 | €6.29 +65.5% | 3.4% | €6.50 | €6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.08 | €6.29 +104.2% | 3.4% | €6.50 | €6.00 | €1.73 | 3 |
| Nov ’24 | €3.54 | €6.43 +81.7% | 1.1% | €6.50 | €6.36 | €1.88 | 2 |
| Oct ’24 | €3.86 | €7.43 +92.4% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.38 | 2 |
| Sep ’24 | €2.98 | €7.43 +149.2% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.32 | 2 |
| Aug ’24 | €3.22 | €7.43 +130.9% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.38 | 2 |
| Jul ’24 | €4.11 | €7.43 +80.9% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 18:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Solid World Group S.p.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marco Costantini | Alantra Capital Markets Research |
| Luca Arena | Alantra Capital Markets Research |
| Cosmin Filker | GBC AG |