Rubean Valutazione
R1B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1B ( €5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1B?
Metrica chiave: Poiché R1B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 22.3x |
| Vendite | €829.28k |
| Cap. di mercato | €18.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
SLSA Solutiance | 2.7x | n/a | €14.4m |
CLIQ Cliq Digital | 0.09x | 12.9% | €25.7m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €20.2m |
TBX0 tick Trading Software | 2.2x | 3.0% | €17.6m |
R1B Rubean | 22.3x | 55.3% | €18.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R1B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: R1B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 22.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R1B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.10 | €10.25 +101.0% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.60 | €10.25 +83.0% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.75 | €10.25 +78.3% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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