EPAM Systems, Inc.

Report azionario DB:E3M

Capitalizzazione di mercato: €8.2b

EPAM Systems Valutazione

E3M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E3M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€276.46
Fair Value
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E3M ( €145.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €276.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E3M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3M?

Metrica chiave: Poiché E3M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E3M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E3M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E3M su PE?
Rapporto PE23.5x
UtiliUS$411.77m
Cap. di mercatoUS$9.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E3M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E3M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
BC8 Bechtle
21.8x9.84%€4.9b
YSN secunet Security Networks
51.8x13.69%€1.4b
SANT Kontron
18.4x12.83%€1.7b
COK Cancom
31.4x25.07%€830.4m
E3M EPAM Systems
23.5x11.32%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E3M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E3M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
E3M 23.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E3M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E3M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E3M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E3M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€145.05
€182.91
+26.10%
9.81%€214.88€143.54n/a19
Jul ’26€151.10
€186.22
+23.24%
9.92%€223.08€141.65n/a19
Jun ’26€153.20
€192.25
+25.49%
10.05%€231.65€147.09n/a20
May ’26€137.85
€191.58
+38.98%
13.81%€236.48€147.91n/a21
Apr ’26€154.50
€235.62
+52.51%
10.47%€277.29€184.86n/a21
Mar ’26€197.20
€244.51
+23.99%
10.32%€286.08€190.72n/a21
Feb ’26€243.50
€254.06
+4.34%
11.15%€308.70€198.73n/a21
Jan ’26€225.90
€246.71
+9.21%
12.02%€290.82€196.42n/a21
Dec ’25€229.40
€238.71
+4.06%
10.63%€283.95€194.98n/a22
Nov ’25€173.55
€206.03
+18.72%
9.44%€254.32€173.86n/a23
Oct ’25€177.40
€199.97
+12.72%
9.48%€246.98€168.84n/a23
Sep ’25€180.95
€196.55
+8.62%
8.91%€246.57€168.56n/a23
Aug ’25€197.05
€206.06
+4.57%
10.50%€259.00€180.31n/a22
Jul ’25€172.30
€208.05
+20.75%
14.43%€288.73€181.56€151.1021
Jun ’25€162.20
€207.98
+28.22%
14.68%€285.73€179.67€153.2020
May ’25€220.30
€281.56
+27.81%
14.74%€345.13€210.44€137.8521
Apr ’25€253.40
€294.45
+16.20%
12.88%€341.47€216.54€154.5020
Mar ’25€282.30
€292.99
+3.79%
12.68%€340.22€215.75€197.2019
Feb ’25€261.20
€269.31
+3.11%
12.49%€322.81€204.75€243.5019
Jan ’25€267.50
€245.65
-8.17%
10.19%€288.54€203.35€225.9017
Dec ’24€238.80
€242.20
+1.42%
9.17%€277.79€203.53€229.4017
Nov ’24€202.90
€252.67
+24.53%
8.25%€284.41€220.16€173.5516
Oct ’24€241.60
€250.84
+3.83%
9.20%€295.17€215.59€177.4016
Sep ’24€239.20
€250.84
+4.87%
9.20%€295.17€215.59€180.9516
Aug ’24€218.00
€227.60
+4.41%
9.70%€270.42€193.80€197.0514
Jul ’24€205.90
€225.23
+9.39%
11.74%€273.81€196.23€172.3013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€180.45
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 14:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPAM Systems, Inc. è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Darrin PellerBarclays