EPAM Systems, Inc.

DB:E3M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.6b

EPAM Systems Valutazione

E3M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E3M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€285.24
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E3M ( €222.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €285.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E3M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E3M?

Metrica chiave: Poiché E3M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E3M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E3M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E3M su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniUS$448.79m
Cap. di mercatoUS$12.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E3M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E3M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
BC8 Bechtle
15.7x7.3%€3.9b
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.3x8.5%€727.2m
E3M EPAM Systems
29x10.5%€13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E3M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
E3M 29.0xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E3M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E3M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E3M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E3M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€222.80
€252.27
+13.2%
12.9%€310.69€200.01n/a21
Jan ’26€225.90
€246.71
+9.2%
12.0%€290.82€196.42n/a21
Dec ’25€229.40
€238.71
+4.1%
10.6%€283.95€194.98n/a22
Nov ’25€173.55
€206.03
+18.7%
9.4%€254.32€173.86n/a23
Oct ’25€177.40
€199.97
+12.7%
9.5%€246.98€168.84n/a23
Sep ’25€180.95
€196.55
+8.6%
8.9%€246.57€168.56n/a23
Aug ’25€197.05
€206.06
+4.6%
10.5%€259.00€180.31n/a22
Jul ’25€172.30
€208.05
+20.8%
14.4%€288.73€181.56n/a21
Jun ’25€162.20
€207.75
+28.1%
14.7%€285.42€179.47n/a20
May ’25€220.30
€281.56
+27.8%
14.7%€345.13€210.44n/a21
Apr ’25€253.40
€294.45
+16.2%
12.9%€341.47€216.54n/a20
Mar ’25€282.30
€292.99
+3.8%
12.7%€340.22€215.75n/a19
Feb ’25€261.20
€269.31
+3.1%
12.5%€322.81€204.75n/a19
Jan ’25€267.50
€245.65
-8.2%
10.2%€288.54€203.35€225.9017
Dec ’24€238.80
€242.20
+1.4%
9.2%€277.79€203.53€229.4017
Nov ’24€202.90
€252.67
+24.5%
8.3%€284.41€220.16€173.5516
Oct ’24€241.60
€250.84
+3.8%
9.2%€295.17€215.59€177.4016
Sep ’24€239.20
€250.84
+4.9%
9.2%€295.17€215.59€180.9516
Aug ’24€218.00
€227.60
+4.4%
9.7%€270.42€193.80€197.0514
Jul ’24€205.90
€225.23
+9.4%
11.7%€273.81€196.23€172.3013
Jun ’24€238.90
€299.70
+25.5%
11.1%€374.14€263.60€162.2014
May ’24€253.90
€355.76
+40.1%
6.5%€386.48€294.41€220.3014
Apr ’24€272.40
€378.92
+39.1%
5.0%€424.07€341.10€253.4013
Mar ’24€285.90
€383.41
+34.1%
5.2%€431.43€347.02€282.3014
Feb ’24€320.05
€380.31
+18.8%
5.9%€432.39€355.02€261.2014
Jan ’24€306.80
€398.45
+29.9%
8.7%€504.02€367.42€267.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€252.71
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EPAM Systems, Inc. è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays
Ramsey El-AssalBarclays