DTS Valutazione
DA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DA9 ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DA9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DA9?
Metrica chiave: Poiché DA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | JP¥7.61b |
| Cap. di mercato | JP¥172.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
SANT Kontron | 14x | 19.0% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 18.7x | 15.7% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 27.5x | 8.5% | €759.5m |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €729.3m |
DA9 DTS | 22.7x | 12.3% | €172.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.20 | €29.63 +17.6% | 5.4% | €31.88 | €28.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €25.40 | €29.63 +16.6% | 5.4% | €31.88 | €28.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €26.00 | €29.36 +12.9% | 9.2% | €32.84 | €26.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.40 | €27.66 +18.2% | 10.7% | €31.85 | €25.42 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.40 | €27.49 +8.2% | 15.4% | €33.11 | €22.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €26.57 +5.4% | 15.4% | €32.00 | €22.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €25.64 +0.2% | 15.4% | €30.89 | €21.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.80 | €25.64 +7.7% | 15.4% | €30.89 | €21.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.80 | €25.80 +8.4% | 15.4% | €31.08 | €21.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.00 | €25.80 +3.2% | 15.4% | €31.08 | €21.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.40 | €26.89 +14.9% | 15.4% | €32.39 | €22.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €23.60 | €25.58 +8.4% | 18.2% | €32.19 | €22.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.20 | €25.22 +13.6% | 14.1% | €30.26 | €22.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.22 +14.6% | 14.1% | €30.26 | €22.70 | €25.40 | 3 |
| Dec ’24 | €21.20 | €24.70 +16.5% | 14.1% | €29.64 | €22.23 | €26.00 | 3 |
| Nov ’24 | €18.80 | €24.87 +32.3% | 12.0% | €29.08 | €22.76 | €23.40 | 3 |
| Oct ’24 | €19.70 | €24.87 +26.2% | 12.0% | €29.08 | €22.76 | €25.40 | 3 |
| Sep ’24 | €20.20 | €24.27 +20.1% | 15.0% | €29.25 | €20.66 | €25.20 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €24.27 +17.8% | 15.0% | €29.25 | €20.66 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €20.80 | €24.71 +18.8% | 17.6% | €30.86 | €21.47 | €23.80 | 3 |
| Jun ’24 | €23.80 | €24.71 +3.8% | 17.6% | €30.86 | €21.47 | €23.80 | 3 |
| May ’24 | €21.00 | €25.67 +22.2% | 15.3% | €31.23 | €22.71 | €25.00 | 3 |
| Apr ’24 | €21.60 | €25.67 +18.8% | 15.3% | €31.23 | €22.71 | €23.40 | 3 |
| Mar ’24 | €21.40 | €25.52 +19.2% | 14.3% | €30.62 | €22.27 | €23.60 | 3 |
| Feb ’24 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 19.8% | €34.52 | €22.54 | €22.20 | 3 |
| Jan ’24 | €20.60 | €27.00 +31.1% | 19.8% | €34.52 | €22.54 | €22.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DTS Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Shinoda | Citigroup Inc |
| Nobumasa Morimoto | Credit Suisse |
| Shingo Kumazawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |