DTS Valutazione
DA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DA9 ( €30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DA9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DA9?
Metrica chiave: Poiché DA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DA9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | JP¥11.29b |
| Cap. di mercato | JP¥201.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
YSN secunet Security Networks | 52.5x | 13.69% | €1.5b |
COK Cancom | 26.8x | 23.84% | €709.1m |
NA9 Nagarro | 15.5x | 19.21% | €679.3m |
SANT Kontron | 18.4x | 12.83% | €1.7b |
DA9 DTS | 17.9x | 5.66% | €201.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DA9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.20 | €33.23 +10.02% | 4.02% | €34.70 | €31.46 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €30.00 | €31.78 +5.93% | 10.08% | €35.49 | €27.67 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €30.20 | €31.00 +2.65% | 11.42% | €35.98 | €28.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €25.00 | €29.72 +18.88% | 6.16% | €32.26 | €28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €24.60 | €30.19 +22.71% | 6.16% | €32.76 | €28.44 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €26.80 | €31.25 +16.61% | 6.35% | €34.03 | €29.54 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €26.20 | €29.63 +13.09% | 5.43% | €31.88 | €28.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €25.40 | €29.63 +16.65% | 5.43% | €31.88 | €28.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €26.00 | €29.36 +12.93% | 9.25% | €32.84 | €26.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.40 | €27.66 +18.21% | 10.71% | €31.85 | €25.42 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.40 | €27.49 +8.21% | 15.38% | €33.11 | €22.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €26.57 +5.43% | 15.38% | €32.00 | €22.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €25.64 +0.15% | 15.38% | €30.89 | €21.38 | €29.20 | 3 |
| Jul ’25 | €23.80 | €25.64 +7.73% | 15.38% | €30.89 | €21.38 | €30.00 | 3 |
| Jun ’25 | €23.80 | €25.80 +8.41% | 15.38% | €31.08 | €21.52 | €30.20 | 3 |
| May ’25 | €25.00 | €25.80 +3.21% | 15.38% | €31.08 | €21.52 | €25.00 | 3 |
| Apr ’25 | €23.40 | €26.89 +14.90% | 15.38% | €32.39 | €22.42 | €24.60 | 3 |
| Mar ’25 | €23.60 | €25.58 +8.41% | 18.25% | €32.19 | €22.28 | €26.80 | 3 |
| Feb ’25 | €22.20 | €25.22 +13.59% | 14.14% | €30.26 | €22.70 | €26.20 | 3 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.22 +14.63% | 14.14% | €30.26 | €22.70 | €25.40 | 3 |
| Dec ’24 | €21.20 | €24.70 +16.52% | 14.14% | €29.64 | €22.23 | €26.00 | 3 |
| Nov ’24 | €18.80 | €24.87 +32.27% | 11.98% | €29.08 | €22.76 | €23.40 | 3 |
| Oct ’24 | €19.70 | €24.87 +26.23% | 11.98% | €29.08 | €22.76 | €25.40 | 3 |
| Sep ’24 | €20.20 | €24.27 +20.14% | 14.99% | €29.25 | €20.66 | €25.20 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €24.27 +17.81% | 14.99% | €29.25 | €20.66 | €25.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DTS Corporation è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Shinoda | Citigroup Inc |
| Nobumasa Morimoto | Credit Suisse |
| Shingo Kumazawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |